资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 804844.88 99.99%
银行存款和结算备付金 41.41 0.01%
其他资产 17.99 0.00%
资产总值:804904.29万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25进出01 330.00 33275.17 5.23%
25中行二级资本债01BC 300.00 29832.44 4.69%
24汇金MTN001 290.00 29787.91 4.68%
19国开05 270.00 29167.05 4.58%
23浙商银行小微债02 220.00 22815.61 3.59%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 384893.29 60.50%
金融债券 318103.77 50.00%
国家债券 13464.62 2.12%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%