我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 818804.74 99.99%
银行存款和结算备付金 73.19 0.01%
其他资产 11.44 0.00%
资产总值:818889.36万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
19国开05 270.00 28608.85 4.52%
16国开13 250.00 25985.83 4.11%
22国开02 230.00 23190.08 3.67%
23浙商银行小微债02 220.00 22457.59 3.55%
23光大银行债02 210.00 21454.37 3.39%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 396862.58 62.74%
金融债券 348008.30 55.02%
国家债券 8676.64 1.37%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%