我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
3879.04 |
18016.28 |
3852.41 |
9930.32 |
5036.75 |
| 本期利润(万元) |
7832.40 |
23331.26 |
2833.98 |
14273.96 |
6086.48 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.04 |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.70 |
0.00 |
2.27 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
25378.27 |
0.00 |
37530.86 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
632543.04 |
624710.86 |
627464.71 |
636001.90 |
627814.15 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.04 |
1.05 |
1.06 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.76 |
0.00 |
2.29 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
7.80 |
0.00 |
6.27 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
383.49 |
26.12 |
45.48 |
20.39 |
33.91 |
| 交易性金融资产(万元) |
813125.75 |
839977.36 |
818239.00 |
807492.91 |
768682.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
813125.75 |
838526.03 |
815272.22 |
802552.87 |
764566.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
160.48 |
156.60 |
157.82 |
151.99 |
154.16 |
| 应付托管费(万元) |
42.79 |
41.76 |
42.09 |
40.53 |
41.11 |
| 资产总计(万元) |
821123.63 |
840010.69 |
818285.25 |
807801.99 |
778712.53 |
| 负债合计(万元) |
196412.78 |
204008.79 |
196557.53 |
190816.25 |
171869.98 |
| 所有者权益合计(万元) |
624710.86 |
636001.90 |
621727.72 |
616985.74 |
606842.54 |
| 未分配利润(万元) |
26240.13 |
37530.86 |
23256.88 |
18514.89 |
8371.68 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
11.72 |
6.98 |
17.67 |
6.00 |
5058.65 |
| 投资收益(万元) |
24742.25 |
13218.52 |
26900.15 |
12821.55 |
3.52 |
| 公允价值变动收益(万元) |
5314.99 |
4343.64 |
-6015.10 |
459.65 |
3099.04 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
30068.96 |
17569.15 |
20902.72 |
13287.19 |
8161.21 |
| 管理人报酬(万元) |
1892.37 |
934.57 |
1853.27 |
910.37 |
395.75 |
| 托管费(万元) |
504.63 |
249.22 |
494.20 |
242.77 |
105.53 |
| 其它费用(万元) |
24.22 |
12.77 |
25.72 |
12.77 |
17.35 |
| 费用合计(万元) |
6737.69 |
3295.19 |
6017.53 |
3143.99 |
1114.01 |
| 利润总额(万元) |
23331.26 |
14273.96 |
14885.20 |
10143.20 |
7047.20 |
| 净利润(万元) |
23331.26 |
14273.96 |
14885.20 |
10143.20 |
7047.20 |
