财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
5460.28 |
8864.36 |
4167.37 |
18776.39 |
5338.82 |
| 本期利润(万元) |
-2564.28 |
4801.25 |
-2862.87 |
33195.79 |
1449.44 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
0.01 |
-0.00 |
0.06 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.74 |
0.00 |
5.19 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
29080.18 |
0.00 |
32185.24 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
636204.38 |
638768.83 |
643074.12 |
645936.99 |
644015.96 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.07 |
1.07 |
1.08 |
1.08 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.74 |
0.00 |
5.33 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
14.39 |
0.00 |
13.55 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
104.33 |
54.65 |
32.34 |
383.49 |
26.12 |
| 交易性金融资产(万元) |
820531.46 |
826262.78 |
749562.46 |
813125.75 |
839977.36 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
820531.46 |
826262.78 |
749562.46 |
813125.75 |
838526.03 |
| 应付管理人报酬(万元) |
159.79 |
164.33 |
157.64 |
160.48 |
156.60 |
| 应付托管费(万元) |
42.61 |
43.82 |
42.04 |
42.79 |
41.76 |
| 资产总计(万元) |
820683.02 |
826326.84 |
754652.06 |
821123.63 |
840010.69 |
| 负债合计(万元) |
181914.19 |
180389.85 |
112085.52 |
196412.78 |
204008.79 |
| 所有者权益合计(万元) |
638768.83 |
645936.99 |
642566.55 |
624710.86 |
636001.90 |
| 未分配利润(万元) |
40298.35 |
47466.50 |
44096.03 |
26240.13 |
37530.86 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.24 |
7.41 |
6.56 |
11.72 |
6.98 |
| 投资收益(万元) |
11871.54 |
24298.44 |
11510.39 |
24742.25 |
13218.52 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-4063.10 |
14419.40 |
9314.72 |
5314.99 |
4343.64 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
7810.67 |
38725.25 |
20831.67 |
30068.96 |
17569.15 |
| 管理人报酬(万元) |
961.00 |
1919.18 |
945.00 |
1892.37 |
934.57 |
| 托管费(万元) |
256.27 |
511.78 |
252.00 |
504.63 |
249.22 |
| 其它费用(万元) |
11.28 |
23.65 |
12.98 |
24.22 |
12.77 |
| 费用合计(万元) |
3009.42 |
5529.46 |
2975.76 |
6737.69 |
3295.19 |
| 利润总额(万元) |
4801.25 |
33195.79 |
17855.91 |
23331.26 |
14273.96 |
| 净利润(万元) |
4801.25 |
33195.79 |
17855.91 |
23331.26 |
14273.96 |
