资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1381358.90 99.96%
银行存款和结算备付金 26.39 0.00%
其他资产 475.15 0.03%
资产总值:1381860.44万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24农发15 2110.00 211937.30 20.83%
24农发05 1820.00 186758.18 18.36%
24进出05 1270.00 130969.71 12.87%
21国开15 1080.00 115423.77 11.35%
19农发06 920.00 99240.37 9.76%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1353453.10 133.05%
国家债券 27905.80 2.74%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%