永赢中债3-5年政金债指数C(011984)_最新动态

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公募REITs】商业不动产REITs正式落地，哪些变化？[2026-01-04]

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更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

永赢中债3-5年政金债指数C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：吴玮

2025-06-24 每10份派现金 0.1 元

基金规模：2.58亿元

2023-12-21 每10份派现金 0.1 元

永赢中债3-5年政金债指数C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.12	0.06	0.55	0.00	0.06
债券型名次	4675	3945	2376	4460	4908

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.06	6.95	11.55	-	17.15
债券型名次	4939	1660	1247	3683	2925

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
永赢中债3-5年政金债指数C一周收益在同类基金中排列第 4675 位，低于同类基金平均水平
4673	永赢中债-1-5年国开债指数C	-0.12	0.12	0.63	0.18	0.22
4674	永赢中债3-5年政金债指数A	-0.12	0.07	0.59	0.06	0.17
4675	永赢中债3-5年政金债指数C	-0.12	0.06	0.55	0.00	0.06
4676	圆信永丰强化收益C	-0.12	0.67	0.61	4.66	6.29
4677	中加聚利纯债定开C	-0.12	-0.15	0.59	-0.75	0.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
永赢中债3-5年政金债指数C一周收益在同类基金中排列第 3945 位，低于同类基金平均水平
3943	银河嘉裕债券	-0.03	0.06	0.41	-0.30	-0.11
3944	永赢增益债券A	-0.07	0.06	0.39	-0.15	0.37
3945	永赢中债3-5年政金债指数C	-0.12	0.06	0.55	0.00	0.06
3946	招商添轩1年定开债	-0.02	0.06	0.44	0.23	0.64
3947	招商招坤纯债C	0.00	0.06	0.42	0.05	0.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
永赢中债3-5年政金债指数C一周收益在同类基金中排列第 2376 位，高于同类基金平均水平
2374	易方达中债1-3年政金债指数C	-0.01	0.23	0.55	0.67	1.04
2375	银华信用季季红债券A	-0.01	0.16	0.55	0.77	1.67
2376	永赢中债3-5年政金债指数C	-0.12	0.06	0.55	0.00	0.06
2377	招商金鸿债券C	-0.04	0.81	0.55	3.02	5.02
2378	招商享诚增强债券A	0.17	0.81	0.55	3.62	5.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
永赢中债3-5年政金债指数C一周收益在同类基金中排列第 4460 位，低于同类基金平均水平
4458	银河泰利债券I	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4459	永赢昌益债券A	-0.04	0.14	0.63	0.00	0.72
4460	永赢中债3-5年政金债指数C	-0.12	0.06	0.55	0.00	0.06
4461	中加纯债定开债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4462	中加民丰纯债C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
永赢中债3-5年政金债指数C一周收益在同类基金中排列第 4908 位，低于同类基金平均水平
4906	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	-0.32	-0.59	-0.34	-0.74	0.06
4907	太平洋证券30天滚动持有债券C	-0.04	-0.02	0.06	0.52	0.06
4908	永赢中债3-5年政金债指数C	-0.12	0.06	0.55	0.00	0.06
4909	中邮纯债汇利三个月定期开放债券	-0.04	0.02	0.64	-0.32	0.06
4910	华安鼎津一年定开债发起式	-0.10	0.02	0.49	-0.22	0.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	21.22	133.59
永赢中债3-5年政金债指数C一年收益在同类基金中排列第 4939 位，低于同类基金平均水平
4937	华安锦灏金融债定开债	0.06	5.42	8.78	-	13.67
4938	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	0.06	4.31	8.99	19.54	75.18
4939	永赢中债3-5年政金债指数C	0.06	6.95	11.55	-	17.15
4940	中邮纯债汇利三个月定期开放债券	0.06	5.43	8.98	16.11	26.51
4941	华安鼎津一年定开债发起式	0.05	5.41	8.62	-	8.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
永赢中债3-5年政金债指数C一年收益在同类基金中排列第 1660 位，高于同类基金平均水平
1658	鹏华稳健增利债券A	1.36	6.95	0.00	-	7.54
1659	前海联合泰瑞纯债C	0.79	6.95	10.41	16.33	16.62
1660	永赢中债3-5年政金债指数C	0.06	6.95	11.55	-	17.15
1661	浙商惠利纯债	0.44	6.95	10.10	17.73	36.55
1662	中信建投稳硕债券A	0.57	6.95	11.40	-	14.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	23.01	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	3.59	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
永赢中债3-5年政金债指数C一年收益在同类基金中排列第 1247 位，高于同类基金平均水平
1245	国寿安保泰安纯债债券	0.85	7.37	11.55	18.60	18.50
1246	鹏华中债3-5年国开行债券指数A	0.60	7.32	11.55	20.71	20.82
1247	永赢中债3-5年政金债指数C	0.06	6.95	11.55	-	17.15
1248	招商资管睿丰三个月持有期债券A	3.70	8.39	11.55	-	16.99
1249	长盛稳鑫63个月债券	3.66	7.59	11.54	-	20.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.61	34.01	32.38	70.64	86.00
2	华商信用增强债券C	22.11	32.94	30.79	67.20	78.40
3	天弘添利债券(LOF)E	11.82	23.16	21.92	46.41	49.17
4	大成可转债增强债券	26.58	33.49	29.80	45.79	94.83
5	万家可转债债券A	21.05	24.61	26.75	44.14	46.14
永赢中债3-5年政金债指数C一年收益在同类基金中排列第 3683 位，低于同类基金平均水平
3681	中邮中债1-5年政策性金融债指数A	0.67	6.28	9.50	-	13.62
3682	永赢中债3-5年政金债指数A	0.17	7.19	11.93	-	18.57
3683	永赢中债3-5年政金债指数C	0.06	6.95	11.55	-	17.15
3684	申万菱信合利纯债A	1.86	4.85	7.41	-	14.78
3685	申万菱信合利纯债C	1.77	4.66	7.11	-	14.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	29.66	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	20.67	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	16.47	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	14.78	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	21.23	290.40
永赢中债3-5年政金债指数C一年收益在同类基金中排列第 2925 位，低于同类基金平均水平
2923	信达丰睿	1.74	5.12	8.43	-	17.16
2924	平安元丰中短债债券A	1.17	5.28	9.74	15.37	17.15
2925	永赢中债3-5年政金债指数C	0.06	6.95	11.55	-	17.15
2926	人保鑫瑞中短债债券C	1.64	5.00	7.94	12.19	17.14
2927	华润元大润禧39个月定开债C	2.47	4.97	8.29	-	17.13

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发15	2110.00	211937.30	20.83%
24农发05	1820.00	186758.18	18.36%
24进出05	1270.00	130969.71	12.87%
21国开15	1080.00	115423.77	11.35%
19农发06	920.00	99240.37	9.76%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1353453.10	133.05%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.1512	1.1512	1.1525	1.1523	1.1523
累计净值(元)	1.1712	1.1712	1.1725	1.1723	1.1723

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