永赢中债3-5年政金债指数C(011984)_最新动态

永赢中债3-5年政金债指数C011984YONGYING ZHONGDEBT - 3-5-YEAR POLICY FINANCIAL DEBT INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND C

国投瑞银公告，披露白银基金和解最新进展[2026-03-25]

最新动态

最新净值：1.1524 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1819

更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：债券型

永赢中债3-5年政金债指数C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：吴玮

2026-03-20 每10份派现金 0.1 元

基金规模：3.17亿元

2025-06-24 每10份派现金 0.1 元

永赢中债3-5年政金债指数C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	0.29	0.82	1.61	0.93
债券型名次	4657	303	1156	1127	851

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.16	6.65	12.11	-	18.24
债券型名次	2551	1487	859	3692	2856

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
永赢中债3-5年政金债指数C一周收益在同类基金中排列第 4657 位，低于同类基金平均水平
4655	永赢中债-1-5年国开债指数A	-0.03	0.29	0.72	1.65	0.82
4656	永赢中债3-5年政金债指数A	-0.03	0.31	0.85	1.66	0.95
4657	永赢中债3-5年政金债指数C	-0.03	0.29	0.82	1.61	0.93
4658	招商招丰纯债A	-0.03	0.05	0.28	0.90	0.35
4659	招商招恒纯债A	-0.03	0.06	0.44	0.83	0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
永赢中债3-5年政金债指数C一周收益在同类基金中排列第 303 位，高于同类基金平均水平
301	永赢邦利债券A	0.00	0.29	0.98	1.96	1.08
302	永赢中债-1-5年国开债指数A	-0.03	0.29	0.72	1.65	0.82
303	永赢中债3-5年政金债指数C	-0.03	0.29	0.82	1.61	0.93
304	招商招旺纯债C	-0.02	0.29	0.62	1.40	0.73
305	中加恒泰定开债券A	0.09	0.29	0.75	1.35	0.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
永赢中债3-5年政金债指数C一周收益在同类基金中排列第 1156 位，高于同类基金平均水平
1154	兴业天禧债券	0.02	0.23	0.82	1.50	0.78
1155	易方达投资级信用债债券A	0.00	0.12	0.82	1.46	0.80
1156	永赢中债3-5年政金债指数C	-0.03	0.29	0.82	1.61	0.93
1157	招商添盈纯债C	-0.02	0.15	0.82	1.45	0.86
1158	招商添盈纯债E	-0.02	0.15	0.82	1.45	0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
永赢中债3-5年政金债指数C一周收益在同类基金中排列第 1127 位，高于同类基金平均水平
1125	兴业年年利定开债券	-0.07	-0.14	0.65	1.61	0.58
1126	银河银信添利债券A	-0.02	-0.62	1.30	1.61	1.28
1127	永赢中债3-5年政金债指数C	-0.03	0.29	0.82	1.61	0.93
1128	永赢卓利债券	0.02	0.25	0.93	1.61	0.90
1129	中信建投双鑫债券A	-0.05	-0.52	0.87	1.61	0.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
永赢中债3-5年政金债指数C一周收益在同类基金中排列第 851 位，高于同类基金平均水平
849	永赢浩益一年定开债券发起	0.04	0.22	0.86	1.73	0.93
850	永赢瑞宁87个月定开债	0.05	0.32	1.00	2.04	0.93
851	永赢中债3-5年政金债指数C	-0.03	0.29	0.82	1.61	0.93
852	浙商惠丰定期	0.03	0.37	0.54	1.00	0.93
853	中泰安益利率债A	0.00	0.29	0.84	1.53	0.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
永赢中债3-5年政金债指数C一年收益在同类基金中排列第 2551 位，高于同类基金平均水平
2549	永赢昌利债券A	2.16	4.97	9.47	17.10	22.63
2550	永赢盈益债券C	2.16	5.03	9.46	15.42	22.03
2551	永赢中债3-5年政金债指数C	2.16	6.65	12.11	-	18.24
2552	招商招兴3个月定开债券发起C	2.16	5.21	9.78	18.04	43.57
2553	中银信享定期开放债券	2.16	5.83	9.13	17.13	35.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
永赢中债3-5年政金债指数C一年收益在同类基金中排列第 1487 位，高于同类基金平均水平
1485	浦银安盛中债3-5年农发债指数C	1.75	6.65	11.49	19.93	21.67
1486	兴全恒瑞定开债券发起式	2.90	6.65	11.36	20.45	28.51
1487	永赢中债3-5年政金债指数C	2.16	6.65	12.11	-	18.24
1488	渤海汇金兴荣一年定期开放债券	4.01	6.64	11.03	-	16.18
1489	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A	3.33	6.64	0.00	-	9.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
永赢中债3-5年政金债指数C一年收益在同类基金中排列第 859 位，高于同类基金平均水平
857	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	2.70	8.76	12.11	-	14.74
858	汇添富高息债债券A	5.05	8.16	12.11	17.34	86.05
859	永赢中债3-5年政金债指数C	2.16	6.65	12.11	-	18.24
860	中银添利债券发起A	4.31	7.71	12.11	18.38	106.91
861	百嘉百益债券A	7.24	9.97	12.10	-	12.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
永赢中债3-5年政金债指数C一年收益在同类基金中排列第 3692 位，低于同类基金平均水平
3690	中邮中债1-5年政策性金融债指数A	2.01	5.85	9.78	-	14.26
3691	永赢中债3-5年政金债指数A	2.28	6.87	12.49	-	19.69
3692	永赢中债3-5年政金债指数C	2.16	6.65	12.11	-	18.24
3693	申万菱信合利纯债A	2.27	4.41	7.59	-	15.39
3694	申万菱信合利纯债C	2.18	4.21	7.29	-	14.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
永赢中债3-5年政金债指数C一年收益在同类基金中排列第 2856 位，低于同类基金平均水平
2854	工银尊享短债债券C	1.47	3.36	6.23	11.14	18.24
2855	光大保德信安瑞一年持有期债券C	2.93	12.90	12.29	19.66	18.24
2856	永赢中债3-5年政金债指数C	2.16	6.65	12.11	-	18.24
2857	大成安汇金融债C	1.95	3.48	7.69	15.70	18.22
2858	大成彭博农发行债券1-3年指数C	2.40	5.53	9.05	15.85	18.22

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发15	2180.00	220524.62	30.56%
21国开15	1080.00	116240.70	16.11%
19农发06	920.00	99877.64	13.84%
22国开05	770.00	84113.64	11.66%
24农发05	760.00	78465.40	10.88%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	979285.92	135.73%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.1523	1.1618	1.1621	1.1619	1.1616
累计净值(元)	1.1818	1.1818	1.1821	1.1819	1.1816

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