我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 15318.31 21.62%
债券 52178.05 73.63%
银行存款和结算备付金 1511.30 2.13%
其他资产 1857.30 2.62%
资产总值:70864.95万元报告期:2024-06-30
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21建设银行二级01 30.00 3176.65 5.29%
20工商银行二级01 30.00 3175.79 5.29%
21赣铁01 30.00 3140.86 5.23%
21三资01 30.00 3069.11 5.11%
20国开03 30.00 3071.00 5.11%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 21874.73 36.42%
企业债 21019.97 34.99%
国家债券 3163.51 5.27%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
嘉益股份 301004 35.23 3205.93 5.34%
伊戈尔 002922 116.17 2539.48 4.23%
泡泡玛特 09992 49.64 1732.93 2.88%
平高电气 600312 51.50 1001.67 1.67%
北方华创 002371 2.78 889.29 1.48%
鸿腾精密科技 06088 226.70 717.96 1.20%
江苏华辰 603097 24.46 648.68 1.08%
华电国际 600027 89.57 621.62 1.03%
中国动力 600482 30.80 599.98 1.00%
晶合集成 688249 38.99 571.92 0.95%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.10 18.32%
非日常生活消费品 0.19 3.18%
信息技术 0.08 1.34%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.06 1.03%
采矿业 0.03 0.51%
能源 0.03 0.49%
工业 0.03 0.48%
通讯业务 0.01 0.14%
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
学大教育 000526 39.30 2390.23 4.00%
嘉益股份 301004 28.33 1985.93 3.32%
巨星科技 002444 76.80 1937.66 3.24%
泡泡玛特 09992 40.44 1054.00 1.76%
时代电气 03898 38.21 859.05 1.44%
中国动力 600482 31.25 634.06 1.06%
北方华创 002371 1.95 595.92 1.00%
中远海能 01138 76.80 564.64 0.94%
神农集团 605296 13.72 499.79 0.84%
派林生物 000403 17.04 479.51 0.80%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.68 11.30%
教育 0.28 4.61%
非日常生活消费品 0.11 1.76%
能源 0.09 1.51%
工业 0.09 1.44%
农、林、牧、渔业 0.05 0.84%