我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-574.04 |
-3862.93 |
-2184.17 |
-616.94 |
-646.90 |
| 本期利润(万元) |
-189.08 |
-2744.55 |
-2465.82 |
320.91 |
260.52 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
-0.04 |
-0.05 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-4.12 |
0.00 |
0.35 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-2203.43 |
0.00 |
-879.16 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.08 |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
23343.73 |
24418.14 |
38033.21 |
75202.50 |
93451.31 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.93 |
0.94 |
0.95 |
0.99 |
0.99 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-5.19 |
0.00 |
0.67 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-6.45 |
0.00 |
-0.67 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
695.17 |
1419.01 |
4243.61 |
3962.43 |
| 交易性金融资产(万元) |
67772.17 |
147263.06 |
198984.47 |
228856.62 |
| 其中：股票投资(万元) |
14191.77 |
28672.82 |
36223.47 |
36178.10 |
| 其中：债券投资(万元) |
53580.40 |
118590.23 |
162761.01 |
192678.52 |
| 应付管理人报酬(万元) |
40.69 |
76.71 |
119.71 |
117.35 |
| 应付托管费(万元) |
5.81 |
10.96 |
17.10 |
16.76 |
| 资产总计(万元) |
70789.66 |
150757.53 |
205763.50 |
233494.05 |
| 负债合计(万元) |
9373.06 |
22783.41 |
11927.76 |
36932.54 |
| 所有者权益合计(万元) |
61416.61 |
127974.12 |
193835.74 |
196561.51 |
| 未分配利润(万元) |
-4555.28 |
-1181.10 |
-2982.50 |
1490.91 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
46.32 |
27.53 |
237.70 |
204.13 |
| 投资收益(万元) |
-6173.43 |
-92.05 |
765.59 |
-324.83 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2611.36 |
1927.62 |
-2426.27 |
2254.09 |
| 其它收入(万元) |
2.34 |
2.33 |
4.52 |
0.05 |
| 收入合计(万元) |
-3513.41 |
1865.41 |
-1418.46 |
2133.44 |
| 管理人报酬(万元) |
867.39 |
562.77 |
1516.14 |
778.83 |
| 托管费(万元) |
123.91 |
80.40 |
216.59 |
111.26 |
| 其它费用(万元) |
20.90 |
11.91 |
20.67 |
9.59 |
| 费用合计(万元) |
1657.48 |
1047.31 |
2595.36 |
1239.74 |
| 利润总额(万元) |
-5170.89 |
818.11 |
-4013.83 |
893.70 |
| 净利润(万元) |
-5170.89 |
818.11 |
-4013.83 |
893.70 |
