永赢稳健增强债券C(014089)_资产配置

永赢稳健增强债券C014089YONGYING STEADY ENHANCED BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	739877.66	20.43%
债券	2862048.18	79.04%
银行存款和结算备付金	12136.29	0.34%
其他资产	7003.64	0.19%

资产总值：3621065.77万元报告期：2025-09-30

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25附息国债11	790.00	78648.77	2.26%
21国开03	650.00	66733.36	1.91%
25国开06	650.00	65512.13	1.88%
25农发21	650.00	65261.12	1.87%
25国开08	650.00	64567.17	1.85%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1761211.12	50.52%
国家债券	186699.59	5.36%
企业债	96698.84	2.77%
可转债	151.02	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	175.97	71034.76	2.04%
工业富联	601138	903.26	59624.49	1.71%
康方生物	09926	359.74	46374.44	1.33%
华锡有色	600301	1108.98	37527.88	1.08%
百济神州	06160	180.99	33907.30	0.97%
五矿资源	01208	5209.60	32104.76	0.92%
匠心家居	301061	336.72	31083.04	0.89%
泡泡玛特	09992	110.64	26950.03	0.77%
锡业股份	000960	1096.75	25378.73	0.73%
新易盛	300502	69.23	25323.72	0.73%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	41.53	11.91%
医疗保健	11.99	3.44%
采矿业	8.00	2.30%
材料	6.80	1.95%
非必需消费品	2.70	0.77%
通讯	1.35	0.39%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.87	0.25%
金融业	0.71	0.20%
科技	0.03	0.01%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
泡泡玛特	09992	76.40	18574.82	2.47%
匠心家居	301061	222.58	17258.85	2.29%
中际旭创	300308	111.21	16220.80	2.15%
新易盛	300502	75.40	9577.82	1.27%
信达生物	01801	123.65	8840.59	1.17%
康方生物	09926	98.44	8254.15	1.10%
胜宏科技	300476	60.99	8196.15	1.09%
亚盛医药-B	06855	115.00	8022.88	1.07%
中国宏桥	01378	470.30	7711.44	1.02%
嘉益股份	301004	108.13	7161.45	0.95%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	8.69	11.55%
医疗保健	2.82	3.75%
非日常生活消费品	1.86	2.47%
原材料	1.11	1.47%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.42	0.56%
金融业	0.06	0.08%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
比亚迪	002594	36.21	13575.13	2.47%
匠心家居	301061	152.60	11894.80	2.16%
九号公司	689009	134.25	8753.00	1.59%
神马电力	603530	289.24	8159.46	1.48%
泡泡玛特	09992	44.06	6363.27	1.16%
泰豪科技	600590	653.90	6244.71	1.14%
长源东谷	603950	220.37	5656.90	1.03%
中孚实业	600595	1356.99	5577.23	1.01%
欧圣电气	301187	130.16	4959.10	0.90%
嘉益股份	301004	42.92	4485.14	0.82%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	10.32	18.78%
非日常生活消费品	0.74	1.34%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.56	1.03%
采矿业	0.29	0.52%
医疗保健	0.13	0.24%
日常消费品	0.13	0.23%
金融业	0.02	0.04%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
嘉益股份	301004	36.09	4173.81	4.18%
匠心家居	301061	20.43	1262.57	1.27%
泡泡玛特	09992	14.54	1207.10	1.21%
中科蓝讯	688332	8.62	1124.62	1.13%
美的集团	000333	14.25	1071.88	1.07%
博隆技术	603325	13.12	1037.92	1.04%
上汽集团	600104	46.06	956.21	0.96%
千里科技	601777	119.54	914.48	0.92%
欧圣电气	301187	24.57	837.84	0.84%
海光信息	688041	4.70	703.68	0.71%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.36	13.59%
非日常生活消费品	0.12	1.21%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	0.27%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.18%
通讯业务	0.02	0.16%
信息技术	0.02	0.16%

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