我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 12833.56 19.13%
债券 51408.97 76.62%
银行存款和结算备付金 2686.89 4.00%
其他资产 165.48 0.25%
资产总值:67094.90万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22嘉兴高新MTN001 40.00 4180.40 6.99%
20工商银行二级01 30.00 3143.53 5.26%
21建设银行二级01 30.00 3132.06 5.24%
21赣铁01 30.00 3109.49 5.20%
22洪市政MTN003 30.00 3087.44 5.16%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 23724.08 39.67%
金融债券 14606.81 24.43%
国家债券 4769.60 7.98%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
学大教育 000526 39.30 2390.23 4.00%
嘉益股份 301004 28.33 1985.93 3.32%
巨星科技 002444 76.80 1937.66 3.24%
泡泡玛特 09992 40.44 1054.00 1.76%
时代电气 03898 38.21 859.05 1.44%
中国动力 600482 31.25 634.06 1.06%
北方华创 002371 1.95 595.92 1.00%
中远海能 01138 76.80 564.64 0.94%
神农集团 605296 13.72 499.79 0.84%
派林生物 000403 17.04 479.51 0.80%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.68 11.30%
教育 0.28 4.61%
非日常生活消费品 0.11 1.76%
能源 0.09 1.51%
工业 0.09 1.44%
农、林、牧、渔业 0.05 0.84%
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
神农集团 605296 57.42 1764.39 2.87%
天孚通信 300394 17.53 1604.35 2.61%
中际旭创 300308 11.39 1286.04 2.09%
指南针 300803 13.21 796.03 1.30%
中微公司 688012 4.71 723.12 1.18%
信达生物 01801 18.70 724.45 1.18%
巨星农牧 603477 19.04 713.43 1.16%
新致软件 688590 28.15 636.81 1.04%
水晶光电 002273 46.95 635.70 1.04%
丝路视觉 300556 16.92 623.50 1.02%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.81 13.23%
农、林、牧、渔业 0.25 4.03%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.13 2.05%
医疗保健 0.10 1.71%
金融业 0.08 1.30%
交通运输、仓储和邮政业 0.05 0.78%