财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
8342.44 |
-830.78 |
503.13 |
1283.63 |
762.21 |
| 本期利润(万元) |
39748.65 |
5081.33 |
1333.80 |
3238.61 |
1188.02 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.06 |
0.05 |
0.02 |
0.08 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.63 |
0.00 |
8.57 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-10229.15 |
0.00 |
-2378.50 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.07 |
0.00 |
-0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1260908.63 |
161778.61 |
143693.09 |
39135.70 |
40210.48 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.15 |
1.07 |
1.03 |
1.01 |
0.98 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
5.83 |
0.00 |
8.78 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
6.84 |
0.00 |
0.95 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
937.58 |
876.28 |
571.61 |
695.17 |
1419.01 |
| 交易性金融资产(万元) |
787807.92 |
98987.89 |
67496.36 |
67772.17 |
147263.06 |
| 其中：股票投资(万元) |
149651.53 |
15538.63 |
15318.31 |
14191.77 |
28672.82 |
| 其中：债券投资(万元) |
638156.39 |
83449.25 |
52178.05 |
53580.40 |
118590.23 |
| 应付管理人报酬(万元) |
354.40 |
43.24 |
34.73 |
40.69 |
76.71 |
| 应付托管费(万元) |
50.63 |
6.18 |
4.96 |
5.81 |
10.96 |
| 资产总计(万元) |
825751.68 |
114980.18 |
70864.95 |
70789.66 |
150757.53 |
| 负债合计(万元) |
72943.51 |
15191.58 |
10797.25 |
9373.06 |
22783.41 |
| 所有者权益合计(万元) |
752808.16 |
99788.60 |
60067.71 |
61416.61 |
127974.12 |
| 未分配利润(万元) |
55846.07 |
1655.48 |
-2649.41 |
-4555.28 |
-1181.10 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
42.71 |
43.03 |
9.88 |
46.32 |
27.53 |
| 投资收益(万元) |
-846.61 |
2859.35 |
-235.79 |
-6173.43 |
-92.05 |
| 公允价值变动收益(万元) |
27715.94 |
3274.93 |
2274.51 |
2611.36 |
1927.62 |
| 其它收入(万元) |
79.22 |
4.17 |
0.17 |
2.34 |
2.33 |
| 收入合计(万元) |
26991.26 |
6181.48 |
2048.76 |
-3513.41 |
1865.41 |
| 管理人报酬(万元) |
1499.92 |
431.16 |
207.87 |
867.39 |
562.77 |
| 托管费(万元) |
214.27 |
61.59 |
29.70 |
123.91 |
80.40 |
| 其它费用(万元) |
11.09 |
21.83 |
11.30 |
20.90 |
11.91 |
| 费用合计(万元) |
2379.15 |
842.62 |
406.49 |
1657.48 |
1047.31 |
| 利润总额(万元) |
24612.11 |
5338.86 |
1642.27 |
-5170.89 |
818.11 |
| 净利润(万元) |
24612.11 |
5338.86 |
1642.27 |
-5170.89 |
818.11 |
