我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
本期已实现收益(万元) |
-899.47 |
-3919.33 |
-2103.77 |
-492.57 |
-435.66 |
本期利润(万元) |
-348.12 |
-2426.34 |
-2215.95 |
497.20 |
309.64 |
加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
-0.04 |
-0.04 |
0.01 |
0.00 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-4.32 |
0.00 |
0.71 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-3658.11 |
0.00 |
-938.21 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.09 |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
36453.05 |
36998.47 |
42402.43 |
52771.62 |
65054.50 |
期末基金份额净值(元) |
0.92 |
0.93 |
0.94 |
0.99 |
0.99 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
-5.57 |
0.00 |
0.48 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
-7.20 |
0.00 |
-1.26 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
银行存款(万元) |
695.17 |
1419.01 |
4243.61 |
3962.43 |
交易性金融资产(万元) |
67772.17 |
147263.06 |
198984.47 |
228856.62 |
其中:股票投资(万元) |
14191.77 |
28672.82 |
36223.47 |
36178.10 |
其中:债券投资(万元) |
53580.40 |
118590.23 |
162761.01 |
192678.52 |
应付管理人报酬(万元) |
40.69 |
76.71 |
119.71 |
117.35 |
应付托管费(万元) |
5.81 |
10.96 |
17.10 |
16.76 |
资产总计(万元) |
70789.66 |
150757.53 |
205763.50 |
233494.05 |
负债合计(万元) |
9373.06 |
22783.41 |
11927.76 |
36932.54 |
所有者权益合计(万元) |
61416.61 |
127974.12 |
193835.74 |
196561.51 |
未分配利润(万元) |
-4555.28 |
-1181.10 |
-2982.50 |
1490.91 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
利息收入(万元) |
46.32 |
27.53 |
237.70 |
204.13 |
投资收益(万元) |
-6173.43 |
-92.05 |
765.59 |
-324.83 |
公允价值变动收益(万元) |
2611.36 |
1927.62 |
-2426.27 |
2254.09 |
其它收入(万元) |
2.34 |
2.33 |
4.52 |
0.05 |
收入合计(万元) |
-3513.41 |
1865.41 |
-1418.46 |
2133.44 |
管理人报酬(万元) |
867.39 |
562.77 |
1516.14 |
778.83 |
托管费(万元) |
123.91 |
80.40 |
216.59 |
111.26 |
其它费用(万元) |
20.90 |
11.91 |
20.67 |
9.59 |
费用合计(万元) |
1657.48 |
1047.31 |
2595.36 |
1239.74 |
利润总额(万元) |
-5170.89 |
818.11 |
-4013.83 |
893.70 |
净利润(万元) |
-5170.89 |
818.11 |
-4013.83 |
893.70 |