我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 479278.57 99.17%
银行存款和结算备付金 1496.45 0.31%
其他资产 2502.78 0.52%
资产总值:483277.80万元报告期:2024-06-30
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
闻泰转债 202.81 20099.32 4.39%
18国开06 120.00 12415.96 2.71%
21建设银行二级01 110.00 11647.72 2.54%
23京资02 100.00 10551.78 2.30%
22钱城01 100.00 10443.88 2.28%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 138485.97 30.22%
企业债 134172.28 29.28%
可转债 70354.63 15.35%
国家债券 14612.87 3.19%
央行票据 0.00 0.00%