我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
581.48 |
2729.41 |
1340.42 |
778.31 |
261.64 |
| 本期利润(万元) |
693.69 |
1778.92 |
177.12 |
1119.47 |
617.95 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.02 |
0.00 |
0.02 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.37 |
0.00 |
2.19 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
14630.86 |
0.00 |
12863.71 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
51502.58 |
137219.94 |
221161.45 |
130687.89 |
45589.64 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.14 |
1.13 |
1.13 |
1.12 |
1.11 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.60 |
0.00 |
2.84 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
7.96 |
0.00 |
7.16 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
4215.31 |
437.27 |
1064.05 |
33.69 |
668.21 |
| 交易性金融资产(万元) |
689323.94 |
866764.65 |
311838.63 |
107047.19 |
24312.35 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
689323.94 |
866764.65 |
311838.63 |
107047.19 |
24312.35 |
| 应付管理人报酬(万元) |
169.75 |
180.47 |
96.32 |
20.76 |
5.86 |
| 应付托管费(万元) |
28.29 |
30.08 |
16.05 |
3.46 |
0.98 |
| 资产总计(万元) |
712792.42 |
880910.63 |
333721.87 |
112542.11 |
25890.81 |
| 负债合计(万元) |
80346.34 |
138817.93 |
849.32 |
15043.47 |
26.33 |
| 所有者权益合计(万元) |
632446.09 |
742092.71 |
332872.55 |
97498.64 |
25864.47 |
| 未分配利润(万元) |
77177.08 |
85053.79 |
29520.94 |
9030.98 |
1705.98 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
225.08 |
83.24 |
150.88 |
18.58 |
423.51 |
| 投资收益(万元) |
22536.74 |
9860.43 |
1778.54 |
1435.66 |
769.18 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1094.47 |
4568.43 |
-4452.80 |
67.55 |
185.48 |
| 其它收入(万元) |
100.70 |
31.65 |
13.79 |
1.11 |
0.63 |
| 收入合计(万元) |
23956.99 |
14543.75 |
-2509.59 |
1522.89 |
1378.80 |
| 管理人报酬(万元) |
2078.22 |
740.83 |
676.27 |
82.66 |
40.22 |
| 托管费(万元) |
346.37 |
123.47 |
112.71 |
13.78 |
6.70 |
| 其它费用(万元) |
28.18 |
13.70 |
21.30 |
10.53 |
18.02 |
| 费用合计(万元) |
4958.71 |
1501.28 |
1221.44 |
135.07 |
105.46 |
| 利润总额(万元) |
18998.29 |
13042.46 |
-3731.03 |
1387.83 |
1273.34 |
| 净利润(万元) |
18998.29 |
13042.46 |
-3731.03 |
1387.83 |
1273.34 |
