资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 311692.17 99.95%
银行存款和结算备付金 142.70 0.05%
其他资产 4.14 0.00%
资产总值:311839.01万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24农发05 250.00 25653.60 9.82%
24中信银行债01 220.00 22216.22 8.51%
24国开03 190.00 19597.09 7.50%
24上海银行债01 140.00 14275.08 5.47%
24浙商银行小微债01 130.00 13290.41 5.09%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 311692.17 119.36%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%