我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 275319.39 99.95%
银行存款和结算备付金 151.03 0.05%
其他资产 0.01 0.00%
资产总值:275470.42万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
19国开10 200.00 21870.27 9.70%
23重庆农商三农债01 150.00 15547.73 6.90%
23南京银行01 130.00 13248.39 5.88%
21国开07 120.00 12315.46 5.46%
23北京银行01 110.00 11311.64 5.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 245488.45 108.87%
国家债券 10142.92 4.50%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%