财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 1255.05 4552.86 2117.18 12795.93 2128.47
本期利润(万元) -169.57 1709.23 -1060.51 14756.57 280.56
加权平均份额本期利润(元) -0.00 0.01 -0.00 0.06 0.00
加权平均净值利润率(%) 0.00 0.61 0.00 5.41 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 14227.43 0.00 11052.30 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.04 0.00 0.04 0.00
期末基金资产净值(万元) 261126.86 338445.56 265589.54 311661.86 308830.95
期末基金份额净值(元) 1.03 1.04 1.03 1.05 1.04
本期净值增长率(%) 0.00 0.66 0.00 5.42 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 12.33 0.00 11.60 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 165.12 293.80 149.48 148.21 145.08
交易性金融资产(万元) 421349.13 384368.98 293925.06 491969.12 345587.74
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 421349.13 384368.98 293925.06 491969.12 345587.74
应付管理人报酬(万元) 67.85 79.55 58.10 111.04 71.15
应付托管费(万元) 22.62 26.52 19.37 37.01 23.72
资产总计(万元) 421550.74 384714.53 294074.60 492117.35 345732.82
负债合计(万元) 83105.18 73052.67 15449.82 70899.97 56654.66
所有者权益合计(万元) 338445.56 311661.86 278624.77 421217.38 289078.16
未分配利润(万元) 14282.17 14067.96 10095.10 4412.15 3816.24
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 1.03 6.88 4.43 2.91 1.69
投资收益(万元) 5859.75 14869.99 7699.59 9851.77 4166.40
公允价值变动收益(万元) -2843.63 1960.64 252.92 3004.43 2349.77
其它收入(万元) 0.23 0.26 0.01 0.00 0.00
收入合计(万元) 3017.38 16837.77 7956.94 12859.11 6517.86
管理人报酬(万元) 417.31 812.61 395.59 952.28 441.23
托管费(万元) 139.10 270.87 131.86 317.43 147.08
其它费用(万元) 12.03 24.26 14.33 28.72 14.26
费用合计(万元) 1308.15 2081.20 837.92 2976.30 1252.79
利润总额(万元) 1709.23 14756.57 7119.03 9882.81 5265.07
净利润(万元) 1709.23 14756.57 7119.03 9882.81 5265.07