我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
3915.70 |
6878.38 |
1869.74 |
2915.30 |
897.55 |
| 本期利润(万元) |
3985.63 |
9882.81 |
1136.35 |
5265.07 |
1880.40 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.09 |
0.00 |
1.77 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2732.39 |
0.00 |
2734.31 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
225487.22 |
421217.38 |
274291.21 |
289078.16 |
280525.45 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.01 |
1.02 |
1.01 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.08 |
0.00 |
1.85 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
5.86 |
0.00 |
4.59 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
148.21 |
145.08 |
145.23 |
176.74 |
| 交易性金融资产(万元) |
491969.12 |
345587.74 |
458066.99 |
373804.70 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
491969.12 |
345587.74 |
458066.99 |
373804.70 |
| 应付管理人报酬(万元) |
111.04 |
71.15 |
88.01 |
97.15 |
| 应付托管费(万元) |
37.01 |
23.72 |
29.34 |
32.38 |
| 资产总计(万元) |
492117.35 |
345732.82 |
458212.21 |
373989.31 |
| 负债合计(万元) |
70899.97 |
56654.66 |
95912.99 |
4875.97 |
| 所有者权益合计(万元) |
421217.38 |
289078.16 |
362299.23 |
369113.34 |
| 未分配利润(万元) |
4412.15 |
3816.24 |
5281.90 |
2373.32 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.91 |
1.69 |
49.64 |
47.39 |
| 投资收益(万元) |
9851.77 |
4166.40 |
16134.35 |
9466.72 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3004.43 |
2349.77 |
-2274.13 |
-348.12 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
12859.11 |
6517.86 |
13909.87 |
9166.00 |
| 管理人报酬(万元) |
952.28 |
441.23 |
1316.74 |
757.72 |
| 托管费(万元) |
317.43 |
147.08 |
438.91 |
252.57 |
| 其它费用(万元) |
28.72 |
14.26 |
27.79 |
14.07 |
| 费用合计(万元) |
2976.30 |
1252.79 |
2949.40 |
1538.43 |
| 利润总额(万元) |
9882.81 |
5265.07 |
10960.47 |
7627.56 |
| 净利润(万元) |
9882.81 |
5265.07 |
10960.47 |
7627.56 |
