我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
273.92 |
849.45 |
240.44 |
453.11 |
258.31 |
| 本期利润(万元) |
287.86 |
1213.59 |
190.55 |
823.13 |
427.38 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.04 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.60 |
0.00 |
1.98 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1234.68 |
0.00 |
1309.09 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
22636.06 |
22942.85 |
26390.70 |
33024.96 |
39871.68 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.08 |
1.06 |
1.05 |
1.05 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.55 |
0.00 |
2.04 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
6.31 |
0.00 |
4.76 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
140.36 |
12.48 |
217.93 |
228.88 |
| 交易性金融资产(万元) |
33680.90 |
50817.67 |
57835.55 |
22876.04 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
33680.90 |
50817.67 |
57835.55 |
22876.04 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.63 |
7.71 |
11.91 |
3.39 |
| 应付托管费(万元) |
1.41 |
1.93 |
2.98 |
0.85 |
| 资产总计(万元) |
33874.87 |
50886.65 |
65618.00 |
24907.91 |
| 负债合计(万元) |
32.16 |
4428.09 |
49.97 |
13.29 |
| 所有者权益合计(万元) |
33842.71 |
46458.57 |
65568.03 |
24894.62 |
| 未分配利润(万元) |
2051.62 |
2149.36 |
1714.58 |
493.61 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
23.23 |
21.45 |
31.88 |
10.24 |
| 投资收益(万元) |
1471.86 |
731.63 |
1243.25 |
300.01 |
| 公允价值变动收益(万元) |
444.16 |
456.70 |
-464.99 |
9.35 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1939.25 |
1209.78 |
810.14 |
319.61 |
| 管理人报酬(万元) |
89.89 |
51.36 |
86.65 |
13.75 |
| 托管费(万元) |
22.47 |
12.84 |
21.66 |
3.44 |
| 其它费用(万元) |
21.52 |
12.40 |
20.05 |
3.72 |
| 费用合计(万元) |
333.19 |
175.66 |
260.38 |
41.45 |
| 利润总额(万元) |
1606.06 |
1034.11 |
549.76 |
278.16 |
| 净利润(万元) |
1606.06 |
1034.11 |
549.76 |
278.16 |
