永赢安盈90天滚动持有债券发起C(013700)_最新动态

永赢安盈90天滚动持有债券发起C013700YONGYING ANYING 90 DAY ROLLING HOLDING BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND C

叶森森 Paula Ip，出任「香港投资基金公会」CEO[2026-01-02]

最新动态

最新净值：1.1138 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1138

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

永赢安盈90天滚动持有债券发起C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：胡雪骥

基金规模：22.09亿元

永赢安盈90天滚动持有债券发起C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.13	0.40	0.56	1.28
债券型名次	1435	2453	3733	2763	2964

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.28	4.77	8.48	-	11.38
债券型名次	3064	3926	3248	3560	3974

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
永赢安盈90天滚动持有债券发起C一周收益在同类基金中排列第 1435 位，高于同类基金平均水平
1433	银华信用四季红债券A	0.02	0.20	0.88	0.67	1.25
1434	英大中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.13	1.36	1.56	2.04
1435	永赢安盈90天滚动持有债券发起C	0.02	0.13	0.40	0.56	1.28
1436	永赢安悦60天持有期中短债债券C	0.02	0.15	0.46	0.69	1.57
1437	永赢丰利债券A	0.02	0.17	0.68	0.51	1.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
永赢安盈90天滚动持有债券发起C一周收益在同类基金中排列第 2453 位，高于同类基金平均水平
2451	英大安盈30天滚动持有债券发起A	-0.03	0.13	0.52	0.49	1.94
2452	英大中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.13	1.36	1.56	2.04
2453	永赢安盈90天滚动持有债券发起C	0.02	0.13	0.40	0.56	1.28
2454	永赢昌益债券C	-0.04	0.13	0.59	-0.04	0.66
2455	永赢华嘉信用债C	-0.02	0.13	0.59	0.81	1.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
永赢安盈90天滚动持有债券发起C一周收益在同类基金中排列第 3733 位，低于同类基金平均水平
3731	易方达稳丰90天滚动持有短债债券C	0.01	0.11	0.40	0.79	1.78
3732	银河优选六个月持有期债券A	0.17	0.52	0.40	1.64	0.54
3733	永赢安盈90天滚动持有债券发起C	0.02	0.13	0.40	0.56	1.28
3734	永赢宏泰短债C	0.01	0.07	0.40	0.46	1.11
3735	招商添利两年债券	-0.16	0.03	0.40	0.99	1.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
永赢安盈90天滚动持有债券发起C一周收益在同类基金中排列第 2763 位，高于同类基金平均水平
2761	易方达岁丰添利债券C	0.05	0.13	0.55	0.56	1.84
2762	易方达投资级信用债债券A	0.01	0.20	0.63	0.56	1.28
2763	永赢安盈90天滚动持有债券发起C	0.02	0.13	0.40	0.56	1.28
2764	招商稳乐中短债90天持有期债券C	0.01	0.09	0.37	0.56	1.26
2765	浙商汇金聚瑞债券A	-0.01	0.22	0.69	0.56	0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
永赢安盈90天滚动持有债券发起C一周收益在同类基金中排列第 2964 位，低于同类基金平均水平
2962	易方达投资级信用债债券A	0.01	0.20	0.63	0.56	1.28
2963	银河水星聚利中短债债券E	-0.03	0.15	0.35	0.62	1.28
2964	永赢安盈90天滚动持有债券发起C	0.02	0.13	0.40	0.56	1.28
2965	招商招利一年理财债券	0.02	0.10	0.43	0.72	1.28
2966	浙商汇金聚利一年定期C	0.01	0.09	0.58	0.47	1.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
永赢安盈90天滚动持有债券发起C一年收益在同类基金中排列第 3064 位，低于同类基金平均水平
3062	易方达恒久1年定期债券C	1.28	5.49	10.23	-	54.99
3063	易方达投资级信用债债券A	1.28	5.91	10.91	-	76.99
3064	永赢安盈90天滚动持有债券发起C	1.28	4.77	8.48	-	11.38
3065	招商招利一年理财债券	1.28	3.41	5.22	-	27.71
3066	浙商汇金聚利一年定期C	1.28	5.45	9.05	-	35.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
永赢安盈90天滚动持有债券发起C一年收益在同类基金中排列第 3926 位，低于同类基金平均水平
3924	南方浙利定开债券发起	-0.10	4.77	8.36	-	30.75
3925	平安惠禧纯债C	0.00	4.77	0.00	-	5.82
3926	永赢安盈90天滚动持有债券发起C	1.28	4.77	8.48	-	11.38
3927	永赢永益债券C	0.29	4.77	7.74	-	32.71
3928	中信建投稳益90天滚动持有中短债A	1.44	4.77	9.52	-	13.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
永赢安盈90天滚动持有债券发起C一年收益在同类基金中排列第 3248 位，低于同类基金平均水平
3246	交银施罗德双轮动债券C类	1.38	3.64	8.48	-	56.64
3247	鹏华中债1-3年农发行债券指数A	0.65	5.36	8.48	-	16.83
3248	永赢安盈90天滚动持有债券发起C	1.28	4.77	8.48	-	11.38
3249	大成月添利债券E	2.45	5.84	8.47	-	15.22
3250	东吴鼎泰纯债C	2.02	6.58	8.47	-	10.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
永赢安盈90天滚动持有债券发起C一年收益在同类基金中排列第 3560 位，低于同类基金平均水平
3558	兴华安恒纯债C	2.08	5.14	8.08	-	10.72
3559	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	1.49	5.19	9.14	-	12.29
3560	永赢安盈90天滚动持有债券发起C	1.28	4.77	8.48	-	11.38
3561	招商添福1年定开债	-0.16	4.26	7.47	-	11.10
3562	同泰泰和三个月定开债A	-0.65	3.66	6.30	-	3.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
永赢安盈90天滚动持有债券发起C一年收益在同类基金中排列第 3974 位，低于同类基金平均水平
3972	泰康安泽中短债C	1.42	3.73	7.11	-	11.38
3973	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	1.47	6.55	11.50	-	11.38
3974	永赢安盈90天滚动持有债券发起C	1.28	4.77	8.48	-	11.38
3975	中银季季享90天滚动持有中短债发起式C	1.56	6.84	12.49	-	11.38
3976	富国安福30天滚动持有短债债券发起式C	1.52	4.65	7.93	-	11.37

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25江苏银行CD131	100.00	9861.68	4.23%
25交通银行CD220	100.00	9840.07	4.22%
25中国银行CD064	100.00	9840.07	4.22%
21建设银行二级01	50.00	5097.66	2.19%
23鲲鹏投资MTN001	50.00	5110.66	2.19%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	58044.86	24.89%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.1137	1.1136	1.1136	1.1135	1.1134
累计净值(元)	1.1137	1.1136	1.1136	1.1135	1.1134

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