永赢安盈90天滚动持有债券发起C(013700)_最新动态

永赢安盈90天滚动持有债券发起C013700YONGYING ANYING 90 DAY ROLLING HOLDING BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND C

市场波动下，投资如何从容“智远”？[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.1126 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1126

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

永赢安盈90天滚动持有债券发起C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：胡雪骥

基金规模：22.09亿元

永赢安盈90天滚动持有债券发起C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.04	0.33	0.53	1.17
债券型名次	3395	1876	3732	2902	2969

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.51	5.10	8.56	-	11.26
债券型名次	3168	3963	3233	4070	3960

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
永赢安盈90天滚动持有债券发起C一周收益在同类基金中排列第 3395 位，低于同类基金平均水平
3393	银华季季盈3个月滚动持有债券C	0.04	0.00	0.27	0.52	1.04
3394	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	0.04	0.06	0.38	0.64	1.37
3395	永赢安盈90天滚动持有债券发起C	0.04	0.04	0.33	0.53	1.17
3396	永赢安悦60天持有期中短债债券C	0.04	0.08	0.39	0.68	1.46
3397	永赢宏益债券A	0.04	-0.08	0.59	0.62	1.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
永赢安盈90天滚动持有债券发起C一周收益在同类基金中排列第 1876 位，高于同类基金平均水平
1874	银华安鑫短债债券C	0.02	0.04	0.26	0.53	0.97
1875	英大通惠多利债券C	0.10	0.04	0.38	-0.14	3.01
1876	永赢安盈90天滚动持有债券发起C	0.04	0.04	0.33	0.53	1.17
1877	永赢昌益债券C	0.08	0.04	0.35	0.06	0.58
1878	永赢宏泰短债A	0.03	0.04	0.39	0.57	1.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
永赢安盈90天滚动持有债券发起C一周收益在同类基金中排列第 3732 位，低于同类基金平均水平
3730	英大通盈纯债债券A	0.21	-0.21	0.33	-0.44	-0.22
3731	英大通盈纯债债券E	0.21	-0.21	0.33	-0.44	-0.22
3732	永赢安盈90天滚动持有债券发起C	0.04	0.04	0.33	0.53	1.17
3733	永赢同利债券C	0.04	0.05	0.33	0.55	1.03
3734	招商添利6个月定开债发起式A	0.09	-0.10	0.33	0.41	0.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
永赢安盈90天滚动持有债券发起C一周收益在同类基金中排列第 2902 位，低于同类基金平均水平
2900	银河天盈中短债C	0.02	-0.03	0.28	0.53	1.80
2901	银华安鑫短债债券C	0.02	0.04	0.26	0.53	0.97
2902	永赢安盈90天滚动持有债券发起C	0.04	0.04	0.33	0.53	1.17
2903	永赢湖北国企债一年定开发起	0.06	-0.06	0.56	0.53	1.51
2904	招商招华纯债C	0.12	-0.12	0.71	0.53	1.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
永赢安盈90天滚动持有债券发起C一周收益在同类基金中排列第 2969 位，低于同类基金平均水平
2967	兴银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.07	0.31	0.63	1.17
2968	银华岁丰定期开放债券发起式	0.09	-0.07	0.47	0.38	1.17
2969	永赢安盈90天滚动持有债券发起C	0.04	0.04	0.33	0.53	1.17
2970	中信建投桂企债A	0.41	0.53	0.59	1.15	1.17
2971	中信建投景明一年定开债券发起式	0.08	-0.08	0.73	0.25	1.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
永赢安盈90天滚动持有债券发起C一年收益在同类基金中排列第 3168 位，低于同类基金平均水平
3166	上银慧丰利债券	1.51	8.34	10.24	15.61	15.70
3167	上银慧永利中短期债券C	1.51	5.17	9.04	14.90	15.15
3168	永赢安盈90天滚动持有债券发起C	1.51	5.10	8.56	-	11.26
3169	招商招乾3个月定开债发起式A	1.51	6.24	9.97	18.30	46.63
3170	中欧短债债券C	1.51	4.43	7.17	12.59	19.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
永赢安盈90天滚动持有债券发起C一年收益在同类基金中排列第 3963 位，低于同类基金平均水平
3961	银华绿色低碳债券	1.27	5.10	8.20	-	7.55
3962	银华信用四季红债券C	1.06	5.10	8.40	14.35	20.62
3963	永赢安盈90天滚动持有债券发起C	1.51	5.10	8.56	-	11.26
3964	浙商汇金聚盈中短债C	1.05	5.10	7.31	9.42	12.77
3965	中航瑞融ESG一年定开债发起A	2.23	5.10	0.00	-	5.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
永赢安盈90天滚动持有债券发起C一年收益在同类基金中排列第 3233 位，低于同类基金平均水平
3231	同泰恒兴纯债C	-0.12	5.88	8.56	16.06	15.60
3232	易方达稳悦120天滚动短债C	1.57	4.75	8.56	-	11.78
3233	永赢安盈90天滚动持有债券发起C	1.51	5.10	8.56	-	11.26
3234	国寿安保尊恒利率债债券C	1.23	5.90	8.55	15.62	17.22
3235	金鹰年年邮享一年持有债券A	1.68	6.46	8.55	-	9.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
永赢安盈90天滚动持有债券发起C一年收益在同类基金中排列第 4070 位，低于同类基金平均水平
4068	兴华安恒纯债C	2.25	5.90	8.40	-	10.67
4069	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	1.72	5.52	9.22	-	12.16
4070	永赢安盈90天滚动持有债券发起C	1.51	5.10	8.56	-	11.26
4071	招商添福1年定开债	0.22	4.93	7.92	-	11.09
4072	同泰泰和三个月定开债A	0.13	4.08	6.58	-	3.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
永赢安盈90天滚动持有债券发起C一年收益在同类基金中排列第 3960 位，低于同类基金平均水平
3958	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	1.79	4.81	8.68	-	11.27
3959	信达月月盈30天持有债券	1.73	5.06	8.53	-	11.26
3960	永赢安盈90天滚动持有债券发起C	1.51	5.10	8.56	-	11.26
3961	华夏稳鑫增利80天债券C	1.36	5.25	8.40	-	11.25
3962	汇添富双享增利债券A	6.14	12.56	0.00	-	11.25

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25江苏银行CD131	100.00	9861.68	4.23%
25交通银行CD220	100.00	9840.07	4.22%
25中国银行CD064	100.00	9840.07	4.22%
21建设银行二级01	50.00	5097.66	2.19%
23鲲鹏投资MTN001	50.00	5110.66	2.19%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	58044.86	24.89%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.1124	1.1124	1.1123	1.1122	1.1121
累计净值(元)	1.1124	1.1124	1.1123	1.1122	1.1121

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