永赢安盈90天滚动持有债券发起C(013700)_最新动态

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更新时间：2024-04-30 15:00

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投资类型：债券型

永赢安盈90天滚动持有债券发起C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：杨凡颖

基金规模：2.26亿元

永赢安盈90天滚动持有债券发起C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.34	1.13	2.33	1.62
债券型名次	2817	3054	2812	2368	2089

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.90	6.88	0.00	-	8.03
债券型名次	1827	1420	4921	3559	3700

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	2.71	3.91	4.63	5.75	4.99
永赢安盈90天滚动持有债券发起C一周收益在同类基金中排列第 2817 位，低于同类基金平均水平
2815	永赢安泰中短债C	-0.02	0.23	0.68	1.42	0.94
2816	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	-0.02	0.36	1.19	2.43	1.69
2817	永赢安盈90天滚动持有债券发起C	-0.02	0.34	1.13	2.33	1.62
2818	永赢季季享90天持有期中短债债券A	-0.02	0.30	0.87	1.84	1.24
2819	永赢季季享90天持有期中短债债券C	-0.02	0.27	0.80	1.71	1.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	南方希元可转债债券	1.07	4.77	12.91	-1.44	1.29
5	建信双息红利债券C	1.16	4.50	13.36	2.76	4.61
永赢安盈90天滚动持有债券发起C一周收益在同类基金中排列第 3054 位，低于同类基金平均水平
3052	银华安盈短债债券D	0.00	0.34	1.07	2.04	1.47
3053	英大安鑫66个月定期开放债券	0.04	0.34	0.99	1.91	1.26
3054	永赢安盈90天滚动持有债券发起C	-0.02	0.34	1.13	2.33	1.62
3055	永赢中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.34	0.76	1.48	0.96
3056	招商添盛78个月定开债	0.05	0.34	0.95	1.86	1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	建信双息红利债券A	1.13	4.49	13.45	2.98	4.69
永赢安盈90天滚动持有债券发起C一周收益在同类基金中排列第 2812 位，低于同类基金平均水平
2810	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C	0.06	0.39	1.13	0.92	1.02
2811	银华信用季季红债券C	-0.05	0.40	1.13	1.76	1.10
2812	永赢安盈90天滚动持有债券发起C	-0.02	0.34	1.13	2.33	1.62
2813	永赢邦利债券C	-0.14	0.26	1.13	2.67	1.82
2814	永赢昌利债券C	-0.06	0.44	1.13	2.56	1.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.77	-5.35	-3.63	14.32	-6.44
永赢安盈90天滚动持有债券发起C一周收益在同类基金中排列第 2368 位，高于同类基金平均水平
2366	申万菱信安泰景利纯债	0.05	0.32	1.09	2.33	-
2367	天弘纯享一年定开	-0.07	0.36	1.12	2.33	1.50
2368	永赢安盈90天滚动持有债券发起C	-0.02	0.34	1.13	2.33	1.62
2369	永赢诚益债券A	-0.05	0.31	0.97	2.33	1.41
2370	永赢增益债券A	-0.02	0.27	0.94	2.33	1.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	工银可转债债券	-0.81	2.87	12.87	13.51	11.34
永赢安盈90天滚动持有债券发起C一周收益在同类基金中排列第 2089 位，高于同类基金平均水平
2087	西部利得聚享一年定开债券C	-0.12	0.43	1.09	2.50	1.62
2088	银华纯债信用债券(LOF)	-0.07	0.49	1.18	2.42	1.62
2089	永赢安盈90天滚动持有债券发起C	-0.02	0.34	1.13	2.33	1.62
2090	招商添利6个月定开债发起式A	-0.08	0.42	1.15	2.52	1.62
2091	招商添盈纯债C	-0.07	0.40	1.05	2.52	1.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.28	20.27	25.73	-	44.12
5	财通资管中债1-3年国开债C	10.88	13.30	0.00	-	15.60
永赢安盈90天滚动持有债券发起C一年收益在同类基金中排列第 1827 位，高于同类基金平均水平
1825	银河聚利87个月定开债券	3.90	8.07	12.20	-	13.54
1826	银华纯债信用债券(LOF)	3.90	6.67	11.09	-	76.27
1827	永赢安盈90天滚动持有债券发起C	3.90	6.88	0.00	-	8.03
1828	中融睿享86个月定开债券C	3.90	8.05	12.16	-	18.56
1829	中邮纯债裕利三个月定开债	3.90	6.75	11.33	-	18.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	2.88	21.32	28.83	-	38.00
5	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
永赢安盈90天滚动持有债券发起C一年收益在同类基金中排列第 1420 位，高于同类基金平均水平
1418	信诚稳健A	3.65	6.88	12.61	-	33.46
1419	银华安丰中短期政策性金融债债券	4.26	6.88	10.52	-	18.86
1420	永赢安盈90天滚动持有债券发起C	3.90	6.88	0.00	-	8.03
1421	永赢鼎利债券A	3.93	6.88	11.25	-	13.39
1422	鑫元裕利	3.87	6.88	11.04	-	31.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.19	19.49	44.27	-	81.64
5	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
永赢安盈90天滚动持有债券发起C一年收益在同类基金中排列第 4921 位，低于同类基金平均水平
4919	永赢安泰中短债C	3.03	0.00	0.00	-	4.89
4920	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	4.10	7.31	0.00	-	8.55
4921	永赢安盈90天滚动持有债券发起C	3.90	6.88	0.00	-	8.03
4922	永赢安悦60天持有期中短债债券A	3.44	0.00	0.00	-	5.92
4923	永赢安悦60天持有期中短债债券C	3.23	0.00	0.00	-	5.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	-8.51	-5.45	-11.69	-	-10.29
2	中海可转债债券C类	-8.87	-6.25	-12.79	-	-11.82
3	嘉实增强信用定期债券	3.76	7.23	11.60	-	63.86
4	华夏聚利债券A	-7.36	-4.61	-2.32	-	67.13
5	华夏纯债债券A	3.64	6.84	11.05	-	55.33
永赢安盈90天滚动持有债券发起C一年收益在同类基金中排列第 3559 位，低于同类基金平均水平
3557	兴华安恒纯债C	2.40	5.12	0.00	-	6.66
3558	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	4.10	7.31	0.00	-	8.55
3559	永赢安盈90天滚动持有债券发起C	3.90	6.88	0.00	-	8.03
3560	招商添福1年定开债	3.73	6.51	0.00	-	8.16
3561	同泰泰和三个月定开债A	3.28	-0.17	0.00	-	1.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.70	9.81	21.30	-	386.20
2	富国天利增长债券A	3.21	6.51	12.03	-	348.35
3	易方达安心回报债券A	2.11	2.70	2.21	-	268.84
4	易方达增强回报债券A	6.05	9.01	12.91	-	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.62	4.31	9.36	-	252.86
永赢安盈90天滚动持有债券发起C一年收益在同类基金中排列第 3700 位，低于同类基金平均水平
3698	南方0-5年江苏城投债指数C	3.39	5.84	0.00	-	8.04
3699	建信彭博政策性银行债券1-5年C	3.95	6.47	0.00	-	8.03
3700	永赢安盈90天滚动持有债券发起C	3.90	6.88	0.00	-	8.03
3701	诺德安盛	2.48	4.54	7.88	-	8.02
3702	鹏扬利鑫60天滚动持有债券C	3.56	7.27	0.00	-	8.01

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22工商银行二级03	20.00	2123.81	5.78%
21深圳特发MTN001	20.00	2043.76	5.56%
23进出04	20.00	2032.87	5.53%
20乌城投MTN001	20.00	2021.90	5.50%
23浙能源SCP003	20.00	2021.29	5.50%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	8294.95	22.57%
企业债	808.95	2.20%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2024-04-29	2024-04-26	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23
单位净值(元)	1.080	1.081	1.081	1.081	1.081
累计净值(元)	1.080	1.081	1.081	1.081	1.081

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