永赢安盈90天滚动持有债券发起C(013700)_最新动态

永赢安盈90天滚动持有债券发起C013700YONGYING ANYING 90 DAY ROLLING HOLDING BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND C

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更新时间：2026-01-06 15:00

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投资类型：债券型

永赢安盈90天滚动持有债券发起C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：胡雪骥

基金规模：22.09亿元

永赢安盈90天滚动持有债券发起C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.17	0.42	0.50	0.03
债券型名次	2717	3298	3841	2703	3091

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.25	4.73	8.38	-	11.41
债券型名次	2906	3978	3238	4050	3978

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
永赢安盈90天滚动持有债券发起C一周收益在同类基金中排列第 2717 位，高于同类基金平均水平
2715	永赢安泰中短债A	0.03	0.17	0.44	0.73	0.03
2716	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	0.03	0.18	0.47	0.60	0.03
2717	永赢安盈90天滚动持有债券发起C	0.03	0.17	0.42	0.50	0.03
2718	永赢安悦60天持有期中短债债券A	0.03	0.19	0.53	0.73	0.03
2719	永赢安悦60天持有期中短债债券C	0.03	0.17	0.49	0.64	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
永赢安盈90天滚动持有债券发起C一周收益在同类基金中排列第 3298 位，低于同类基金平均水平
3296	银华中债1-3年农发行债券指数	-0.03	0.17	0.48	0.20	-0.03
3297	永赢安泰中短债A	0.03	0.17	0.44	0.73	0.03
3298	永赢安盈90天滚动持有债券发起C	0.03	0.17	0.42	0.50	0.03
3299	永赢安悦60天持有期中短债债券C	0.03	0.17	0.49	0.64	0.03
3300	永赢同利债券C	0.04	0.17	0.47	0.52	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
永赢安盈90天滚动持有债券发起C一周收益在同类基金中排列第 3841 位，低于同类基金平均水平
3839	英大通惠多利债券A	0.00	0.16	0.42	-0.07	0.00
3840	英大智享债券C	0.10	0.35	0.42	1.16	0.10
3841	永赢安盈90天滚动持有债券发起C	0.03	0.17	0.42	0.50	0.03
3842	永赢宏泰短债C	0.02	0.12	0.42	0.40	0.02
3843	永赢惠益债券A	-0.04	0.08	0.42	-0.70	-0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
永赢安盈90天滚动持有债券发起C一周收益在同类基金中排列第 2703 位，高于同类基金平均水平
2701	兴银瑞益	0.04	0.23	0.79	0.50	0.04
2702	银华安盈短债债券C	0.02	0.16	0.46	0.50	0.02
2703	永赢安盈90天滚动持有债券发起C	0.03	0.17	0.42	0.50	0.03
2704	永赢宏泰短债A	0.02	0.13	0.47	0.50	0.02
2705	圆信永丰兴融A	0.04	0.28	0.78	0.50	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
永赢安盈90天滚动持有债券发起C一周收益在同类基金中排列第 3091 位，低于同类基金平均水平
3089	永赢安泰中短债A	0.03	0.17	0.44	0.73	0.03
3090	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	0.03	0.18	0.47	0.60	0.03
3091	永赢安盈90天滚动持有债券发起C	0.03	0.17	0.42	0.50	0.03
3092	永赢安悦60天持有期中短债债券A	0.03	0.19	0.53	0.73	0.03
3093	永赢安悦60天持有期中短债债券C	0.03	0.17	0.49	0.64	0.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.01	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	32.65	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.28	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	7.96	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	27.64	218.87
永赢安盈90天滚动持有债券发起C一年收益在同类基金中排列第 2906 位，低于同类基金平均水平
2904	信诚至泰A	1.25	7.56	9.77	14.26	25.01
2905	易方达投资级信用债债券A	1.25	5.89	10.69	18.73	77.12
2906	永赢安盈90天滚动持有债券发起C	1.25	4.73	8.38	-	11.41
2907	永赢月月享30天持有期短债A	1.25	4.50	0.00	-	7.38
2908	招商稳乐中短债90天持有期债券C	1.25	5.03	7.84	-	10.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.01	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	32.65	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.28	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	27.64	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	7.96	82.13
永赢安盈90天滚动持有债券发起C一年收益在同类基金中排列第 3978 位，低于同类基金平均水平
3976	华安众享180天持有期中短债C	1.42	4.73	8.66	-	12.01
3977	易方达中债1-3年国开行债券指数C	1.00	4.73	7.51	14.13	20.79
3978	永赢安盈90天滚动持有债券发起C	1.25	4.73	8.38	-	11.41
3979	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D	1.05	4.73	7.43	-	8.20
3980	中信建投稳益90天滚动持有中短债A	1.42	4.73	9.46	-	13.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.01	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.37	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	20.72	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.31	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.31	8.42
永赢安盈90天滚动持有债券发起C一年收益在同类基金中排列第 3238 位，低于同类基金平均水平
3236	人保安和定开	0.90	5.27	8.38	-	8.47
3237	易方达恒惠定开债券发起式	1.53	5.42	8.38	16.38	31.16
3238	永赢安盈90天滚动持有债券发起C	1.25	4.73	8.38	-	11.41
3239	永赢中债-1-3年政金债指数	0.19	5.35	8.38	15.28	21.79
3240	浙商中短债A	2.00	5.46	8.38	12.36	13.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.05	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	66.79	80.30
3	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	49.35	50.13
4	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.90	48.15
5	天弘添利债券(LOF)C	13.91	24.54	18.07	46.75	84.80
永赢安盈90天滚动持有债券发起C一年收益在同类基金中排列第 4050 位，低于同类基金平均水平
4048	兴华安恒纯债C	2.06	5.00	7.81	-	10.73
4049	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	1.45	5.15	9.03	-	12.32
4050	永赢安盈90天滚动持有债券发起C	1.25	4.73	8.38	-	11.41
4051	招商添福1年定开债	-0.27	4.20	7.41	-	11.04
4052	同泰泰和三个月定开债A	-1.02	3.59	6.25	-	3.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	27.95	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.66	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	14.08	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	13.34	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.47	291.52
永赢安盈90天滚动持有债券发起C一年收益在同类基金中排列第 3978 位，低于同类基金平均水平
3976	中航瑞华ESG一年定开债发起C	0.35	5.23	11.02	-	11.42
3977	平安元泓30天滚动持有短债C	1.58	4.81	8.25	-	11.41
3978	永赢安盈90天滚动持有债券发起C	1.25	4.73	8.38	-	11.41
3979	中加瑞鸿一年定开债券发起	1.32	6.40	11.19	-	11.41
3980	创金合信益久9个月持有期债券E	2.60	12.50	0.00	-	11.40

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25江苏银行CD131	100.00	9861.68	4.23%
25交通银行CD220	100.00	9840.07	4.22%
25中国银行CD064	100.00	9840.07	4.22%
21建设银行二级01	50.00	5097.66	2.19%
23鲲鹏投资MTN001	50.00	5110.66	2.19%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	58044.86	24.89%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26
单位净值(元)	1.1141	1.1138	1.1137	1.1136	1.1136
累计净值(元)	1.1141	1.1138	1.1137	1.1136	1.1136

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