资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 111782.37 99.90%
银行存款和结算备付金 86.58 0.08%
其他资产 30.60 0.03%
资产总值:111899.55万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23甘肃铁投MTN001 80.00 8194.71 7.37%
23绍兴轨交MTN001 50.00 5123.75 4.61%
21海南发展MTN001 50.00 5102.69 4.59%
25华宝投资SCP001 50.00 5063.33 4.55%
25农发11 50.00 5066.24 4.55%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 7076.17 6.36%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%