资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 148994.63 99.74%
银行存款和结算备付金 367.19 0.25%
其他资产 16.13 0.01%
资产总值:149377.95万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23甘肃铁投MTN001 80.00 8155.19 5.50%
25农发11 70.00 7064.33 4.76%
23绍兴轨交MTN001 50.00 5098.58 3.44%
25漳州交通CP001 50.00 5042.64 3.40%
25华宝投资SCP001 50.00 5042.38 3.40%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 9080.95 6.12%
国家债券 1001.38 0.67%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%