我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
2770.68 |
1967.97 |
670.91 |
342.36 |
67.11 |
| 本期利润(万元) |
3079.17 |
2180.21 |
637.67 |
404.82 |
98.44 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.42 |
0.00 |
2.37 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
151.75 |
0.00 |
61.58 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
465444.61 |
151844.27 |
99411.23 |
50467.85 |
19986.02 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
1.01 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.13 |
0.00 |
2.32 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
4.64 |
0.00 |
2.82 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
3057.80 |
687.56 |
17.92 |
| 交易性金融资产(万元) |
183713.49 |
52392.12 |
12135.25 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
183713.49 |
52392.12 |
12135.25 |
| 应付管理人报酬(万元) |
40.07 |
8.98 |
3.62 |
| 应付托管费(万元) |
6.68 |
1.50 |
0.60 |
| 资产总计(万元) |
187371.98 |
60333.18 |
14822.15 |
| 负债合计(万元) |
25698.81 |
6516.59 |
1977.95 |
| 所有者权益合计(万元) |
161673.17 |
53816.60 |
12844.19 |
| 未分配利润(万元) |
994.99 |
248.00 |
-12.73 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
12.19 |
6.31 |
58.96 |
| 投资收益(万元) |
2672.65 |
433.68 |
197.28 |
| 公允价值变动收益(万元) |
213.63 |
63.07 |
-36.41 |
| 其它收入(万元) |
2.00 |
0.26 |
0.01 |
| 收入合计(万元) |
2900.47 |
503.32 |
219.85 |
| 管理人报酬(万元) |
201.32 |
26.96 |
27.44 |
| 托管费(万元) |
33.55 |
4.49 |
4.57 |
| 其它费用(万元) |
24.97 |
11.02 |
15.86 |
| 费用合计(万元) |
568.32 |
74.75 |
61.39 |
| 利润总额(万元) |
2332.15 |
428.57 |
158.46 |
| 净利润(万元) |
2332.15 |
428.57 |
158.46 |
