财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
793.28 |
3191.02 |
1881.42 |
12276.02 |
4263.97 |
| 本期利润(万元) |
243.72 |
1874.40 |
68.51 |
13968.64 |
1864.46 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.63 |
0.00 |
2.55 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
201.28 |
0.00 |
213.01 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
143186.01 |
314419.01 |
218956.79 |
422704.55 |
618479.07 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
1.01 |
1.01 |
1.01 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.74 |
0.00 |
3.20 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
8.80 |
0.00 |
8.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1200.42 |
1146.75 |
3411.43 |
3057.80 |
687.56 |
| 交易性金融资产(万元) |
420058.57 |
547875.05 |
840083.80 |
183713.49 |
52392.12 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
420058.57 |
547875.05 |
840083.80 |
183713.49 |
52392.12 |
| 应付管理人报酬(万元) |
82.60 |
111.53 |
192.68 |
40.07 |
8.98 |
| 应付托管费(万元) |
13.77 |
18.59 |
32.11 |
6.68 |
1.50 |
| 资产总计(万元) |
422600.25 |
552158.94 |
844515.95 |
187371.98 |
60333.18 |
| 负债合计(万元) |
88542.83 |
75905.33 |
94952.90 |
25698.81 |
6516.59 |
| 所有者权益合计(万元) |
334057.42 |
476253.60 |
749563.05 |
161673.17 |
53816.60 |
| 未分配利润(万元) |
3700.59 |
6348.32 |
7141.43 |
994.99 |
248.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.99 |
63.12 |
30.72 |
12.19 |
6.31 |
| 投资收益(万元) |
4639.26 |
15911.77 |
8081.73 |
2672.65 |
433.68 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1492.47 |
1811.28 |
1511.57 |
213.63 |
63.07 |
| 其它收入(万元) |
0.57 |
14.89 |
9.04 |
2.00 |
0.26 |
| 收入合计(万元) |
3151.35 |
17801.07 |
9633.07 |
2900.47 |
503.32 |
| 管理人报酬(万元) |
486.80 |
1694.11 |
778.26 |
201.32 |
26.96 |
| 托管费(万元) |
81.13 |
282.35 |
129.71 |
33.55 |
4.49 |
| 其它费用(万元) |
13.24 |
28.53 |
14.33 |
24.97 |
11.02 |
| 费用合计(万元) |
1124.87 |
3263.51 |
1266.54 |
568.32 |
74.75 |
| 利润总额(万元) |
2026.48 |
14537.56 |
8366.53 |
2332.15 |
428.57 |
| 净利润(万元) |
2026.48 |
14537.56 |
8366.53 |
2332.15 |
428.57 |
