易方达裕丰回报债券C(016479)_资产配置

易方达裕丰回报债券C016479E-FUND YUFENG RETURN BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	315071.92	16.31%
债券	1610387.12	83.36%
银行存款和结算备付金	4191.99	0.22%
其他资产	2258.93	0.12%

资产总值：1931909.96万元报告期：2025-12-31

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22光大银行二级资本债01A	740.00	76345.29	4.63%
25国开15	755.00	74247.11	4.50%
22华夏银行二级资本债01	650.00	67071.22	4.07%
25国开06	480.00	48564.51	2.95%
24兴业银行永续债01	290.00	29759.82	1.81%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	986933.91	59.86%
企业债	93257.71	5.66%
可转债	74274.20	4.51%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	58.18	35489.80	2.15%
新易盛	300502	68.21	29390.28	1.78%
扬农化工	600486	401.56	27863.96	1.69%
寒武纪	688256	18.05	24471.47	1.48%
药明康德	603259	190.15	17235.18	1.05%
柏楚电子	688188	121.64	16530.14	1.00%
宁德时代	300750	43.79	16082.32	0.98%
三环集团	300408	330.57	15123.54	0.92%
芯原股份	688521	110.10	15080.40	0.91%
立讯精密	002475	262.90	14909.06	0.90%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	23.20	14.07%
信息传输、软件和信息技术服务业	5.61	3.40%
科学研究和技术服务业	1.72	1.05%
金融业	0.98	0.59%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
扬农化工	600486	401.56	28887.93	1.55%
三环集团	300408	488.87	22649.31	1.22%
宁德时代	300750	53.21	21390.42	1.15%
药明康德	603259	183.82	20593.00	1.11%
贵州茅台	600519	13.61	19654.00	1.06%
柏楚电子	688188	121.64	18706.34	1.01%
招商银行	600036	451.53	18246.44	0.98%
芯原股份	688521	110.10	18283.21	0.98%
中际旭创	300308	42.46	17140.25	0.92%
瑞芯微	603893	75.13	16945.57	0.91%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	24.97	13.42%
信息传输、软件和信息技术服务业	3.70	1.99%
科学研究和技术服务业	2.06	1.11%
金融业	1.82	0.98%
租赁和商务服务业	1.31	0.70%
采矿业	0.82	0.44%
交通运输、仓储和邮政业	0.50	0.27%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	682.08	31341.70	1.99%
扬农化工	600486	537.39	31168.63	1.98%
长江电力	600900	1015.48	30606.57	1.94%
贵州茅台	600519	17.45	24597.39	1.56%
建设银行	601939	1836.43	17335.94	1.10%
三环集团	300408	488.87	16328.23	1.04%
柏楚电子	688188	121.64	16015.58	1.02%
国投电力	600886	1078.74	15900.64	1.01%
美的集团	000333	210.96	15231.31	0.97%
宁德时代	300750	53.21	13420.63	0.85%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	14.92	9.48%
金融业	4.87	3.09%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	4.65	2.95%
信息传输、软件和信息技术服务业	3.35	2.13%
交通运输、仓储和邮政业	1.05	0.67%
租赁和商务服务业	0.86	0.55%
采矿业	0.31	0.20%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
扬农化工	600486	646.11	34282.50	1.85%
招商银行	600036	670.78	29038.18	1.57%
长江电力	600900	1015.48	28240.50	1.53%
贵州茅台	600519	17.45	27240.85	1.47%
五粮液	000858	178.55	23452.10	1.27%
建设银行	601939	2106.13	18597.16	1.01%
美的集团	000333	210.96	16560.36	0.90%
柏楚电子	688188	86.89	15831.90	0.86%
国投电力	600886	1078.74	15566.23	0.84%
三环集团	300408	335.29	13290.86	0.72%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	15.86	8.57%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	5.02	2.71%
金融业	4.76	2.57%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.38	1.29%
交通运输、仓储和邮政业	0.93	0.50%
租赁和商务服务业	0.83	0.45%
采矿业	0.31	0.17%

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