易方达裕丰回报债券C(016479)_资产配置

易方达裕丰回报债券C016479E-FUND YUFENG RETURN BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	354760.13	15.76%
债券	1873932.17	83.27%
银行存款和结算备付金	14128.53	0.63%
其他资产	7680.34	0.34%

资产总值：2250501.17万元报告期：2024-03-31

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24附息国债04	2410.00	242765.13	13.08%
21工商银行二级02	950.00	98364.43	5.30%
21招商银行永续债	740.00	76978.95	4.15%
21交通银行二级	735.00	76897.11	4.14%
22华夏银行二级资本债01	650.00	67262.46	3.62%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1175155.06	63.32%
国家债券	242765.13	13.08%
可转债	164977.55	8.89%
企业债	58838.96	3.17%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	1160.61	37371.73	2.01%
贵州茅台	600519	20.97	35711.35	1.92%
五粮液	000858	228.42	35064.23	1.89%
扬农化工	600486	646.11	33119.51	1.78%
邮储银行	601658	5150.28	24463.85	1.32%
海康威视	002415	738.98	23765.54	1.28%
万华化学	600309	284.60	23564.47	1.27%
中国石化	600028	3543.47	22642.79	1.22%
柏楚电子	688188	74.52	20507.54	1.11%
国投电力	600886	1078.74	16235.05	0.87%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	19.97	10.76%
金融业	8.74	4.71%
采矿业	2.26	1.22%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.05	1.11%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.62	0.87%
科学研究和技术服务业	0.83	0.45%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
扬农化工	600486	646.11	40782.35	1.94%
邮储银行	601658	9112.14	39637.82	1.89%
贵州茅台	600519	20.97	36195.77	1.72%
招商银行	600036	1160.61	32288.25	1.54%
五粮液	000858	228.42	32049.13	1.53%
海康威视	002415	797.76	27698.37	1.32%
洋河股份	002304	229.11	25179.21	1.20%
万华化学	600309	284.60	21862.59	1.04%
中国石化	600028	3543.47	19772.57	0.94%
柏楚电子	688188	74.52	18862.79	0.90%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	22.96	10.93%
金融业	10.01	4.76%
采矿业	1.98	0.94%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.89	0.90%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.42	0.68%
科学研究和技术服务业	1.30	0.62%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
邮储银行	601658	9112.14	45287.35	1.96%
扬农化工	600486	646.11	44581.47	1.93%
招商银行	600036	1160.61	38265.40	1.66%
贵州茅台	600519	20.97	37717.21	1.63%
五粮液	000858	208.86	32602.52	1.41%
洋河股份	002304	229.11	29646.86	1.28%
海康威视	002415	797.76	26964.42	1.17%
万华化学	600309	284.60	25135.43	1.09%
中国石化	600028	3543.47	21508.88	0.93%
柏楚电子	688188	74.52	18585.57	0.80%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	24.66	10.67%
金融业	11.31	4.89%
采矿业	2.15	0.93%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.86	0.80%
科学研究和技术服务业	1.54	0.67%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.27	0.55%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
邮储银行	601658	9112.14	44558.38	1.86%
扬农化工	600486	497.01	43448.29	1.82%
招商银行	600036	1160.61	38021.67	1.59%
五粮液	000858	208.86	34162.67	1.43%
洋河股份	002304	229.11	30093.62	1.26%
海康威视	002415	797.76	26413.97	1.10%
万华化学	600309	284.60	24998.82	1.05%
贵州茅台	600519	14.64	24757.76	1.04%
亿联网络	300628	505.52	17728.54	0.74%
国投电力	600886	1311.00	16584.19	0.69%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	23.83	9.97%
金融业	9.87	4.13%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.66	0.69%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.41	0.59%
科学研究和技术服务业	1.12	0.47%
采矿业	0.81	0.34%

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