财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1005.92 |
1938.25 |
1401.20 |
813.36 |
229.34 |
| 本期利润(万元) |
3506.21 |
478.97 |
-522.43 |
4037.39 |
1579.59 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.06 |
0.01 |
-0.01 |
0.13 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.53 |
0.00 |
7.63 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
10984.50 |
0.00 |
16283.90 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.37 |
0.00 |
0.34 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
163503.54 |
53918.38 |
45008.83 |
86747.09 |
59730.62 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.89 |
1.83 |
1.80 |
1.81 |
1.77 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.11 |
0.00 |
8.39 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
8.49 |
0.00 |
7.30 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
58687.65 |
189.15 |
105.38 |
172.16 |
166.76 |
| 交易性金融资产(万元) |
2111360.30 |
2343586.99 |
2325344.07 |
2875206.86 |
3147784.55 |
| 其中：股票投资(万元) |
300180.41 |
248928.71 |
290028.29 |
395561.09 |
386864.56 |
| 其中：债券投资(万元) |
1777452.23 |
2055389.42 |
1972021.01 |
2390931.97 |
2661338.78 |
| 应付管理人报酬(万元) |
527.90 |
587.45 |
633.06 |
721.11 |
816.78 |
| 应付托管费(万元) |
131.97 |
146.86 |
158.27 |
180.28 |
204.19 |
| 资产总计(万元) |
2179628.36 |
2374276.69 |
2366606.76 |
2907967.42 |
3191971.09 |
| 负债合计(万元) |
605493.34 |
586242.25 |
440527.13 |
807533.04 |
801294.79 |
| 所有者权益合计(万元) |
1574135.02 |
1788034.43 |
1926079.63 |
2100434.38 |
2390676.30 |
| 未分配利润(万元) |
722903.81 |
808694.76 |
816066.43 |
848453.48 |
960981.15 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
71.41 |
314.52 |
163.02 |
611.51 |
307.67 |
| 投资收益(万元) |
47360.45 |
57278.54 |
23876.38 |
42622.36 |
-17667.96 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-15348.69 |
114309.07 |
49051.98 |
23716.84 |
62088.82 |
| 其它收入(万元) |
461.09 |
649.37 |
325.69 |
886.92 |
590.42 |
| 收入合计(万元) |
32544.26 |
172551.51 |
73417.07 |
67837.62 |
45318.95 |
| 管理人报酬(万元) |
3631.25 |
7436.81 |
3834.88 |
9798.16 |
5227.58 |
| 托管费(万元) |
907.81 |
1859.20 |
958.72 |
2449.54 |
1306.89 |
| 其它费用(万元) |
15.80 |
31.42 |
16.75 |
35.93 |
17.57 |
| 费用合计(万元) |
10289.36 |
20220.71 |
10111.92 |
29925.49 |
14414.65 |
| 利润总额(万元) |
22254.90 |
152330.80 |
63305.15 |
37912.13 |
30904.30 |
| 净利润(万元) |
22254.90 |
152330.80 |
63305.15 |
37912.13 |
30904.30 |
