我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
50.36 |
31.43 |
85.33 |
-113.31 |
-60.57 |
| 本期利润(万元) |
145.78 |
-163.54 |
2.75 |
45.40 |
127.36 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
-0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-1.82 |
0.00 |
0.73 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1701.67 |
0.00 |
646.28 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.18 |
0.00 |
0.16 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
11336.78 |
12339.49 |
15211.94 |
5338.10 |
6014.29 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.32 |
1.30 |
1.32 |
1.31 |
1.33 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.21 |
0.00 |
0.32 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-0.56 |
0.00 |
-0.03 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
125.61 |
164.30 |
150.23 |
| 交易性金融资产(万元) |
1046182.63 |
1352048.67 |
1828344.04 |
| 其中：股票投资(万元) |
152080.88 |
182784.84 |
252737.83 |
| 其中：债券投资(万元) |
850748.11 |
1114480.33 |
1520991.89 |
| 应付管理人报酬(万元) |
471.60 |
608.79 |
844.30 |
| 应付托管费(万元) |
134.74 |
173.94 |
241.23 |
| 资产总计(万元) |
1057985.30 |
1373878.05 |
1856148.18 |
| 负债合计(万元) |
290065.35 |
341005.45 |
469620.03 |
| 所有者权益合计(万元) |
767919.95 |
1032872.60 |
1386528.15 |
| 未分配利润(万元) |
181093.32 |
246160.68 |
324949.59 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
236.95 |
137.61 |
375.54 |
| 投资收益(万元) |
13488.42 |
-11773.34 |
73351.91 |
| 公允价值变动收益(万元) |
12620.97 |
31614.84 |
-148359.40 |
| 其它收入(万元) |
87.92 |
69.23 |
410.69 |
| 收入合计(万元) |
26434.27 |
20048.34 |
-74221.27 |
| 管理人报酬(万元) |
7446.35 |
4218.84 |
14260.80 |
| 托管费(万元) |
2127.53 |
1205.38 |
4074.51 |
| 其它费用(万元) |
39.15 |
19.66 |
39.85 |
| 费用合计(万元) |
17366.97 |
9269.29 |
27664.73 |
| 利润总额(万元) |
9067.30 |
10779.05 |
-101886.00 |
| 净利润(万元) |
9067.30 |
10779.05 |
-101886.00 |
