易方达丰和债券C(016699)_最新动态

易方达丰和债券C016699YIFANGDA DUTFIELD AND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

公募REITs每日复盘20260105[2026-01-06]

最新动态

最新净值：1.4568 0.0085(0.59%)

累计净值：1.4568

更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：债券型

易方达丰和债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张清华

基金规模：3.62亿元

易方达丰和债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.59	1.24	-0.33	3.32	0.59
债券型名次	293	353	5337	620	843

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.66	12.59	10.68	-	11.15
债券型名次	754	499	1584	4873	4032

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
易方达丰和债券C一周收益在同类基金中排列第 293 位，高于同类基金平均水平
291	兴业收益增强债券C	0.59	0.46	0.20	5.40	0.59
292	易方达丰和债券A	0.59	1.28	-0.22	3.54	0.59
293	易方达丰和债券C	0.59	1.24	-0.33	3.32	0.59
294	招商资管智远增利债券D	0.59	1.24	1.09	5.12	0.59
295	创金合信稳健添利债券A	0.58	0.82	0.46	3.83	0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
易方达丰和债券C一周收益在同类基金中排列第 353 位，高于同类基金平均水平
351	太平丰和一年定开债券发起式	0.27	1.24	1.24	1.78	0.27
352	兴全恒益债券A	0.56	1.24	1.18	7.22	0.56
353	易方达丰和债券C	0.59	1.24	-0.33	3.32	0.59
354	招商资管智远增利债券D	0.59	1.24	1.09	5.12	0.59
355	中银民利一年持有期债券C	0.72	1.24	0.69	4.90	0.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
易方达丰和债券C一周收益在同类基金中排列第 5337 位，低于同类基金平均水平
5335	中信建投景晟债券C	-0.22	-0.18	-0.32	-3.71	-0.22
5336	工银增强收益债券A	0.06	0.24	-0.33	0.12	0.06
5337	易方达丰和债券C	0.59	1.24	-0.33	3.32	0.59
5338	华安全球美元收益债券C	-0.17	-0.84	-0.34	0.51	3.70
5339	兴华安惠纯债A	-0.11	-0.02	-0.34	-2.97	-0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
易方达丰和债券C一周收益在同类基金中排列第 620 位，高于同类基金平均水平
618	长信先优债券C	0.46	1.10	0.43	3.32	0.46
619	亚洲美元债A(美元现汇)	0.07	0.00	1.08	3.32	6.71
620	易方达丰和债券C	0.59	1.24	-0.33	3.32	0.59
621	大成元合双利债券发起式C	0.31	0.29	-0.14	3.30	0.31
622	广发集远债券C	0.19	0.49	0.43	3.30	0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
易方达丰和债券C一周收益在同类基金中排列第 843 位，高于同类基金平均水平
841	兴业收益增强债券C	0.59	0.46	0.20	5.40	0.59
842	易方达丰和债券A	0.59	1.28	-0.22	3.54	0.59
843	易方达丰和债券C	0.59	1.24	-0.33	3.32	0.59
844	招商资管智远增利债券D	0.59	1.24	1.09	5.12	0.59
845	中银证券安泰债券A	0.01	-0.38	-0.27	0.67	0.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
易方达丰和债券C一年收益在同类基金中排列第 754 位，高于同类基金平均水平
752	南方双元A	4.66	9.54	11.54	4.18	31.08
753	融通增强收益债券C	4.66	8.91	13.44	15.65	44.54
754	易方达丰和债券C	4.66	12.59	10.68	-	11.15
755	易方达裕丰回报债券C	4.66	13.73	13.46	-	12.45
756	长信浦瑞87个月定开债券	4.64	9.29	13.90	-	25.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
易方达丰和债券C一年收益在同类基金中排列第 499 位，高于同类基金平均水平
497	天弘多元增利债券C	7.34	12.60	11.00	-	12.58
498	南方永元一年持有债券C	4.60	12.59	9.74	-	8.15
499	易方达丰和债券C	4.66	12.59	10.68	-	11.15
500	浙商丰利增强债券	10.82	12.59	-1.00	21.60	80.06
501	广发集远债券C	5.75	12.58	9.80	-	10.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
易方达丰和债券C一年收益在同类基金中排列第 1584 位，高于同类基金平均水平
1582	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	1.27	6.71	10.68	19.00	39.69
1583	建信双债增强A	6.41	8.15	10.68	17.25	55.35
1584	易方达丰和债券C	4.66	12.59	10.68	-	11.15
1585	招商添润3个月定开债发起式C	1.47	6.78	10.68	-	18.87
1586	民生加银恒泽债券	-1.33	6.49	10.67	17.64	17.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
易方达丰和债券C一年收益在同类基金中排列第 4873 位，低于同类基金平均水平
4871	天弘招利短债A	1.48	4.00	7.22	-	7.58
4872	天弘招利短债C	1.39	3.81	6.91	-	7.26
4873	易方达丰和债券C	4.66	12.59	10.68	-	11.15
4874	贝莱德欣悦丰利债券A	1.63	5.07	0.00	-	4.03
4875	贝莱德欣悦丰利债券C	1.22	4.07	0.00	-	2.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
易方达丰和债券C一年收益在同类基金中排列第 4032 位，低于同类基金平均水平
4030	长江丰瑞3个月持有债券型C	1.82	6.79	10.95	-	11.15
4031	兴银稳益30天持有期债券A	1.60	6.00	9.55	-	11.15
4032	易方达丰和债券C	4.66	12.59	10.68	-	11.15
4033	国泰君安60天滚动持有中短债C	1.49	4.72	8.88	-	11.14
4034	海通安润90天滚动持有中短债C	2.60	5.83	9.58	-	11.14

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22华夏银行二级资本债01	220.00	22539.31	5.76%
21兴业银行二级02	180.00	18919.73	4.84%
21兴业银行二级01	130.00	13741.33	3.51%
25国开06	109.00	10985.88	2.81%
24中电投MTN029	100.00	10231.67	2.62%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	121762.44	31.14%
企业债	27377.29	7.00%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.4483	1.4542	1.4518	1.4528	1.4524
累计净值(元)	1.4483	1.4542	1.4518	1.4528	1.4524

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