易方达丰和债券C(016699)_最新动态

易方达丰和债券C016699YIFANGDA DUTFIELD AND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

全国政协委员、中泰证券总经理冯艺东：设立私募股权基金份额交易所优化上市公司分红制度[2026-03-04]

最新动态

最新净值：1.4962 -0.0136(-0.90%)

累计净值：1.4962

更新时间：2026-03-03 15:00

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投资类型：债券型

易方达丰和债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张清华

基金规模：1.37亿元

易方达丰和债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.72	0.52	4.48	3.70	3.31
债券型名次	5187	286	219	413	210

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.99	13.35	12.40	-	14.15
债券型名次	405	439	902	4879	3528

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	1.39	4.25	-1.77	7.72	3.24
易方达丰和债券C一周收益在同类基金中排列第 5187 位，低于同类基金平均水平
5185	富国双债增强债券C	-0.72	-0.40	1.16	1.75	1.23
5186	万家增强收益债券	-0.72	-0.04	2.91	1.68	2.27
5187	易方达丰和债券C	-0.72	0.52	4.48	3.70	3.31
5188	银华信用双利债券A	-0.72	-0.52	1.09	1.70	0.38
5189	银华信用双利债券C	-0.72	-0.56	0.98	1.49	0.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.18	7.43	9.70	11.38	9.81
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.18	7.43	9.70	11.38	9.81
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.20	6.73	7.29	8.48	8.18
易方达丰和债券C一周收益在同类基金中排列第 286 位，高于同类基金平均水平
284	诺安增利债券A	-0.74	0.52	2.85	1.58	1.82
285	兴全稳泰债券C	0.13	0.52	1.44	1.63	1.15
286	易方达丰和债券C	-0.72	0.52	4.48	3.70	3.31
287	银河优选六个月持有期债券A	0.17	0.52	0.40	1.64	0.54
288	永赢裕益债券C	0.24	0.52	1.25	0.62	1.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	南方昌元转债A	-4.30	-3.58	20.08	23.83	9.70
3	南方昌元转债C	-4.31	-3.62	19.94	23.52	9.61
4	工银可转债优选债券A	-1.98	0.18	18.89	22.12	16.55
5	工银可转债优选债券C	-1.99	0.15	18.77	21.89	16.47
易方达丰和债券C一周收益在同类基金中排列第 219 位，高于同类基金平均水平
217	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
218	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
219	易方达丰和债券C	-0.72	0.52	4.48	3.70	3.31
220	前海开源鼎安债券A	-0.14	1.37	4.46	4.31	2.03
221	博时稳定价值债券B	-1.12	-0.69	4.45	3.33	3.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.30	-3.58	20.08	23.83	9.70
2	南方昌元转债C	-4.31	-3.62	19.94	23.52	9.61
3	工银可转债优选债券A	-1.98	0.18	18.89	22.12	16.55
4	工银可转债优选债券C	-1.99	0.15	18.77	21.89	16.47
5	工银添慧债券A	-0.05	2.09	18.62	20.82	16.03
易方达丰和债券C一周收益在同类基金中排列第 413 位，高于同类基金平均水平
411	工银产业债债券B	-0.19	0.52	2.53	3.71	1.72
412	长信利富债券C	-2.11	-3.24	3.80	3.70	1.70
413	易方达丰和债券C	-0.72	0.52	4.48	3.70	3.31
414	中银亚太精选债券(QDII)A(美元现汇份额)	-0.19	1.18	2.18	3.69	1.91
415	平安添悦债券C	-0.92	2.28	3.65	3.68	3.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-1.98	0.18	18.89	22.12	16.55
2	工银可转债优选债券C	-1.99	0.15	18.77	21.89	16.47
3	工银添慧债券A	-0.05	2.09	18.62	20.82	16.03
4	工银添慧债券C	-0.05	2.07	18.50	20.59	15.96
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
易方达丰和债券C一周收益在同类基金中排列第 210 位，高于同类基金平均水平
208	平安添悦债券C	-0.92	2.28	3.65	3.68	3.32
209	华夏鼎清债券C	-1.06	0.27	5.41	4.58	3.31
210	易方达丰和债券C	-0.72	0.52	4.48	3.70	3.31
211	光大阳光添利债券C	0.33	-0.39	0.39	2.64	3.29
212	东吴裕丰6个月持有债券C	-0.03	0.71	1.46	1.59	3.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	51.17	67.90	44.75	53.91	121.41
2	南方昌元转债C	50.41	66.22	42.59	50.11	113.61
3	工银可转债优选债券A	42.01	50.54	24.47	20.75	62.38
4	工银可转债优选债券C	41.45	49.35	22.99	18.38	57.29
5	华夏可转债增强债券A	39.49	59.29	32.35	14.30	89.40
易方达丰和债券C一年收益在同类基金中排列第 405 位，高于同类基金平均水平
403	兴业稳健双利一年持有期债券C	8.02	15.72	15.01	11.71	13.58
404	长江惠盈9个月持有债券发起A	8.00	9.51	8.17	-	9.49
405	易方达丰和债券C	7.99	13.35	12.40	-	14.15
406	太平嘉和三个月定开债券发起式	7.98	12.57	13.87	-	13.61
407	万家添利	7.98	17.01	17.13	40.23	163.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	51.17	67.90	44.75	53.91	121.41
2	南方昌元转债C	50.41	66.22	42.59	50.11	113.61
3	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
4	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	-	181.80
5	华夏可转债增强债券A	39.49	59.29	32.35	14.30	89.40
易方达丰和债券C一年收益在同类基金中排列第 439 位，高于同类基金平均水平
437	中欧双利债券A	7.76	13.38	14.53	15.22	49.98
438	宝盈盈沛纯债A	10.98	13.37	15.12	19.92	19.97
439	易方达丰和债券C	7.99	13.35	12.40	-	14.15
440	易方达裕祥回报债券A	7.42	13.35	16.57	23.74	100.33
441	汇添富双颐债券C	10.41	13.33	0.00	-	10.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	30.13	47.54	49.67	13.81	35.46
2	民生加银鑫享债券C	29.62	46.38	47.91	11.58	31.36
3	民生加银鑫享债券D	29.62	46.36	47.90	11.57	13.89
4	华商瑞鑫定期开放债券	32.34	41.64	47.11	-	132.00
5	南方昌元转债A	51.17	67.90	44.75	53.91	121.41
易方达丰和债券C一年收益在同类基金中排列第 902 位，高于同类基金平均水平
900	海富通弘丰定开债券	2.37	7.05	12.40	20.04	29.39
901	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	9.65	16.85	12.40	-49.60	-31.05
902	易方达丰和债券C	7.99	13.35	12.40	-	14.15
903	中信保诚嘉润66个月定开纯债	4.12	8.22	12.40	-	22.58
904	中银恒优12个月持有期债券C	3.14	7.89	12.40	21.20	17.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	23.70	42.64	31.02	77.97	94.70
2	华商信用增强债券C	23.23	41.55	29.47	74.49	86.70
3	万家可转债债券A	23.55	35.40	29.10	58.85	55.99
4	大成可转债增强债券	30.62	45.91	30.34	58.65	110.90
5	财通收益增强债券A	27.56	43.54	38.85	58.51	149.28
易方达丰和债券C一年收益在同类基金中排列第 4879 位，低于同类基金平均水平
4877	天弘招利短债A	1.70	3.58	6.91	-	7.85
4878	天弘招利短债C	1.61	3.40	6.61	-	7.52
4879	易方达丰和债券C	7.99	13.35	12.40	-	14.15
4880	贝莱德欣悦丰利债券A	1.56	3.50	4.70	-	4.45
4881	贝莱德欣悦丰利债券C	1.15	2.51	3.29	-	3.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.42	10.45	17.04	33.20	432.32
2	富国天利增长债券A	3.05	7.29	11.44	21.10	377.98
3	博时信用债券A/B	25.82	35.83	25.66	20.99	329.21
4	易方达安心回报债券A	9.83	17.35	16.29	18.57	323.30
5	长信可转债债券A	25.90	38.55	21.65	23.18	304.33
易方达丰和债券C一年收益在同类基金中排列第 3528 位，低于同类基金平均水平
3526	方正富邦稳恒3个月定开债券	2.71	6.40	11.21	-	14.15
3527	天弘安利短债C	1.76	3.67	6.60	13.18	14.15
3528	易方达丰和债券C	7.99	13.35	12.40	-	14.15
3529	招商添呈1年定开债	1.55	4.83	8.85	-	14.15
3530	安信瑞鸿中短债C	1.07	3.24	6.56	12.46	14.14

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24人民财险资本补充债01	150.00	15107.04	5.01%
22华夏银行二级资本债01	110.00	11350.51	3.76%
24中国人寿资本补充债01BC	110.00	11055.78	3.66%
25国开06	99.00	10016.43	3.32%
24大唐集MTN014	60.00	6072.52	2.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	63059.28	20.90%
企业债	47402.49	15.71%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24
单位净值(元)	1.5098	1.5070	1.5060	1.5008	1.5008
累计净值(元)	1.5098	1.5070	1.5060	1.5008	1.5008

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