易方达丰和债券C(016699)_最新动态

易方达丰和债券C016699YIFANGDA DUTFIELD AND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

【华西固收】基金费率新规落地，信用债怎么配[2026-01-09]

最新动态

最新净值：1.4614 -0.0009(-0.06%)

累计净值：1.4614

更新时间：2026-01-08 15:00

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投资类型：债券型

易方达丰和债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张清华

基金规模：3.62亿元

易方达丰和债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.90	1.17	-0.01	3.59	0.90
债券型名次	363	511	5193	591	778

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.16	13.32	11.04	-	11.50
债券型名次	716	495	1424	4897	3967

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
2	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
易方达丰和债券C一周收益在同类基金中排列第 363 位，高于同类基金平均水平
361	长江收益增强债券	0.90	1.40	0.91	6.68	0.90
362	工银双盈债券C	0.90	0.26	-2.16	1.26	0.90
363	易方达丰和债券C	0.90	1.17	-0.01	3.59	0.90
364	银河强化债券	0.90	1.99	1.46	3.17	0.90
365	招商安华债券C	0.90	1.26	2.31	3.34	0.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
4	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
5	东方可转债债券A	6.25	11.30	7.92	25.29	6.25
易方达丰和债券C一周收益在同类基金中排列第 511 位，高于同类基金平均水平
509	广发恒悦债券A	0.85	1.17	0.97	5.00	0.85
510	华泰紫金周周购6个月滚动债发起A	0.60	1.17	1.65	2.34	0.60
511	易方达丰和债券C	0.90	1.17	-0.01	3.59	0.90
512	泓德裕康债券A	0.75	1.17	1.86	4.96	0.75
513	东方强化收益债券	0.63	1.16	1.49	1.53	0.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	博时转债增强债券A	5.97	10.99	9.27	27.06	5.97
4	博时转债增强债券C	5.96	10.95	9.15	26.81	5.96
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
易方达丰和债券C一周收益在同类基金中排列第 5193 位，低于同类基金平均水平
5191	华夏亚债中国指数A	-0.20	-0.14	-0.01	-1.20	-0.20
5192	鹏扬泓利债券C	0.50	0.81	-0.01	2.36	0.50
5193	易方达丰和债券C	0.90	1.17	-0.01	3.59	0.90
5194	易米和丰债券C	-0.17	-0.13	-0.01	-1.31	-0.17
5195	博时双月薪定期支付债券	-0.09	-0.27	-0.02	-1.09	-0.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
易方达丰和债券C一周收益在同类基金中排列第 591 位，高于同类基金平均水平
589	华泰柏瑞锦瑞债券E	1.16	2.04	0.27	3.60	1.16
590	兴证全球兴益债券C	0.60	0.80	0.69	3.60	0.60
591	易方达丰和债券C	0.90	1.17	-0.01	3.59	0.90
592	大成元合双利债券发起式A	0.59	0.55	0.17	3.58	0.59
593	广发集瑞债券C	0.49	1.06	1.87	3.57	0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
易方达丰和债券C一周收益在同类基金中排列第 778 位，高于同类基金平均水平
776	广发汇瑞3个月定期开放债券	-0.02	0.16	0.63	0.33	0.90
777	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起A	-0.04	0.43	1.24	1.48	0.90
778	易方达丰和债券C	0.90	1.17	-0.01	3.59	0.90
779	银河强化债券	0.90	1.99	1.46	3.17	0.90
780	招商安华债券C	0.90	1.26	2.31	3.34	0.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	博时转债增强债券A	45.44	51.67	30.22	24.82	147.53
易方达丰和债券C一年收益在同类基金中排列第 716 位，高于同类基金平均水平
714	融通增强收益债券C	5.17	9.75	14.11	15.77	45.28
715	广发资管全球精选一年持有期债券A人民币	5.16	8.35	19.40	15.74	14.38
716	易方达丰和债券C	5.16	13.32	11.04	-	11.50
717	前海开源鼎安债券A	5.11	12.30	6.08	11.30	37.90
718	光大保德信安和债券A	5.10	7.95	8.43	9.57	47.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	民生加银增强收益债券A	43.85	58.81	41.36	33.54	246.44
易方达丰和债券C一年收益在同类基金中排列第 495 位，高于同类基金平均水平
493	南方振元债券发起A	7.57	13.34	14.38	-	14.92
494	汇添富双颐债券C	7.91	13.32	0.00	-	8.55
495	易方达丰和债券C	5.16	13.32	11.04	-	11.50
496	创金合信益久9个月持有期债券A	3.27	13.31	0.00	-	12.01
497	工银双玺6个月持有期债券A	4.94	13.31	13.55	-	13.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	民生加银鑫享债券A	34.26	45.60	46.17	7.45	31.50
4	民生加银鑫享债券C	33.72	44.46	44.45	5.35	27.59
5	民生加银鑫享债券D	33.73	44.46	44.44	5.35	10.63
易方达丰和债券C一年收益在同类基金中排列第 1424 位，高于同类基金平均水平
1422	鹏华0-5年利率发起式债券	0.66	7.25	11.05	19.36	22.45
1423	博时双季乐六个月持有期债券A	-0.22	5.57	11.04	-	13.04
1424	易方达丰和债券C	5.16	13.32	11.04	-	11.50
1425	易方达恒智63个月定开债券发起式	3.08	7.02	11.04	19.51	21.37
1426	中银证券安添3个月定开债券C	1.54	8.36	11.04	-	11.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.16	40.50	32.11	73.61	90.10
4	华商信用增强债券C	26.60	39.37	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	34.46	43.51	31.60	51.99	104.97
易方达丰和债券C一年收益在同类基金中排列第 4897 位，低于同类基金平均水平
4895	天弘招利短债A	1.47	3.98	7.21	-	7.59
4896	天弘招利短债C	1.38	3.80	6.91	-	7.27
4897	易方达丰和债券C	5.16	13.32	11.04	-	11.50
4898	贝莱德欣悦丰利债券A	1.35	5.32	0.00	-	3.97
4899	贝莱德欣悦丰利债券C	0.94	4.31	0.00	-	2.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.20	11.10	16.66	28.79	427.97
2	富国天利增长债券A	2.24	7.35	11.49	20.71	374.02
3	博时信用债券A/B	22.45	36.70	25.58	15.29	318.76
4	易方达安心回报债券A	7.33	17.13	14.97	14.06	313.40
5	长信可转债债券A	31.49	38.49	21.88	17.28	299.77
易方达丰和债券C一年收益在同类基金中排列第 3967 位，低于同类基金平均水平
3965	前海联合淳安3年定开债券	0.00	0.00	0.00	7.63	11.51
3966	博时富恒一年定开债发起式	0.61	4.95	8.07	-	11.50
3967	易方达丰和债券C	5.16	13.32	11.04	-	11.50
3968	创金合信益久9个月持有期债券E	2.81	12.80	0.00	-	11.49
3969	长盛安鑫中短债D	1.69	4.17	8.40	-	11.48

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22华夏银行二级资本债01	220.00	22539.31	5.76%
21兴业银行二级02	180.00	18919.73	4.84%
21兴业银行二级01	130.00	13741.33	3.51%
25国开06	109.00	10985.88	2.81%
24中电投MTN029	100.00	10231.67	2.62%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	121762.44	31.14%
企业债	27377.29	7.00%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30
单位净值(元)	1.4623	1.4612	1.4568	1.4483	1.4542
累计净值(元)	1.4623	1.4612	1.4568	1.4483	1.4542

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