易方达丰和债券C(016699)_最新动态

易方达丰和债券C016699YIFANGDA DUTFIELD AND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

开思基金陈京伟：港股市场仍是全球洼地[2026-01-07]

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累计净值：1.4612

更新时间：2026-01-06 15:00

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投资类型：债券型

易方达丰和债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张清华

基金规模：3.62亿元

易方达丰和债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.89	1.55	-0.03	3.63	0.89
债券型名次	363	382	5207	605	778

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.11	12.93	11.03	-	11.48
债券型名次	723	491	1423	4872	3971

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	5.63	10.24	6.82	27.09	5.63
2	华商可转债债券C	5.63	10.20	6.71	26.82	5.63
3	金鹰元丰债券A	5.56	12.15	4.32	28.82	5.56
4	金鹰元丰债券C	5.55	12.11	4.21	28.56	5.55
5	华夏可转债增强债券A	5.33	9.36	6.45	35.14	5.33
易方达丰和债券C一周收益在同类基金中排列第 363 位，高于同类基金平均水平
361	长城悦享回报债券A	0.89	0.49	0.60	0.60	0.89
362	易方达丰和债券A	0.89	1.58	0.08	3.85	0.89
363	易方达丰和债券C	0.89	1.55	-0.03	3.63	0.89
364	长城悦享回报债券C	0.88	0.45	0.50	0.40	0.88
365	汇添富双享回报债券A	0.88	1.31	0.71	7.83	0.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	4.85	12.41	8.16	40.46	4.85
2	南方昌元转债C	4.83	12.36	8.02	40.10	4.83
3	金鹰元丰债券A	5.56	12.15	4.32	28.82	5.56
4	金鹰元丰债券C	5.55	12.11	4.21	28.56	5.55
5	东方可转债债券A	4.13	10.39	5.77	23.52	4.13
易方达丰和债券C一周收益在同类基金中排列第 382 位，高于同类基金平均水平
380	国联安信心增长债券A	1.00	1.55	2.76	7.24	1.00
381	南方恒庆一年定开债券	0.06	1.55	2.11	2.39	0.06
382	易方达丰和债券C	0.89	1.55	-0.03	3.63	0.89
383	汇添富年年利定期开放债券C	-0.02	1.54	1.73	1.19	-0.02
384	汇添富实业债债券A	0.72	1.54	3.05	5.87	0.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	民生加银增强收益债券A	4.42	8.13	8.57	32.79	4.42
2	民生加银增强收益债券C	4.41	8.08	8.45	32.51	4.41
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
易方达丰和债券C一周收益在同类基金中排列第 5207 位，低于同类基金平均水平
5205	华安证券聚赢一年持有B	-0.01	-0.01	-0.03	1.46	1.84
5206	华夏鼎沛债券A	0.41	0.37	-0.03	6.48	0.41
5207	易方达丰和债券C	0.89	1.55	-0.03	3.63	0.89
5208	招商招恒纯债D	-0.19	-0.11	-0.03	-1.39	-0.19
5209	博时富璟一年定开债	-0.19	-0.03	-0.04	-1.25	-0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	4.85	12.41	8.16	40.46	4.85
2	南方昌元转债C	4.83	12.36	8.02	40.10	4.83
3	华夏可转债增强债券A	5.33	9.36	6.45	35.14	5.33
4	华夏可转债增强债券C	5.32	9.32	6.33	34.86	5.32
5	民生加银增强收益债券A	4.42	8.13	8.57	32.79	4.42
易方达丰和债券C一周收益在同类基金中排列第 605 位，高于同类基金平均水平
603	工银月月薪定期支付债券C	0.96	0.88	1.29	3.63	0.96
604	人保鑫裕增强债券C	0.64	0.93	1.23	3.63	0.64
605	易方达丰和债券C	0.89	1.55	-0.03	3.63	0.89
606	大摩多元收益债券A	1.14	1.82	2.05	3.62	1.14
607	国泰安璟债券C	0.71	0.94	1.38	3.62	0.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
易方达丰和债券C一周收益在同类基金中排列第 778 位，高于同类基金平均水平
776	上证弘利债券A	0.02	0.09	0.25	0.56	0.89
777	易方达丰和债券A	0.89	1.58	0.08	3.85	0.89
778	易方达丰和债券C	0.89	1.55	-0.03	3.63	0.89
779	博时富通一年定开债发起式	0.00	0.01	0.35	1.27	0.88
780	财通资管鸿睿12个月定开债券C	-0.13	-0.11	0.86	-0.44	0.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.38	59.85	46.06	38.90	111.61
2	南方昌元转债C	60.56	58.25	43.87	35.46	104.30
3	华夏可转债增强债券A	45.96	54.05	35.13	10.62	86.62
4	民生加银增强收益债券A	45.80	56.46	41.05	32.99	245.66
5	华夏可转债增强债券C	45.37	52.83	33.50	-	13.03
易方达丰和债券C一年收益在同类基金中排列第 723 位，高于同类基金平均水平
721	博时稳定价值债券B	5.11	10.71	13.91	20.39	180.26
722	浦银安盛稳健丰利债券A	5.11	9.52	9.05	-	11.26
723	易方达丰和债券C	5.11	12.93	11.03	-	11.48
724	易方达稳健收益债券B	5.11	14.06	14.56	21.93	270.39
725	大成元吉增利债券C	5.09	11.75	9.56	-	8.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.38	59.85	46.06	38.90	111.61
2	南方昌元转债C	60.56	58.25	43.87	35.46	104.30
3	民生加银增强收益债券A	45.80	56.46	41.05	32.99	245.66
4	民生加银增强收益债券C	45.17	55.19	39.34	30.29	225.48
5	华夏可转债增强债券A	45.96	54.05	35.13	10.62	86.62
易方达丰和债券C一年收益在同类基金中排列第 491 位，高于同类基金平均水平
489	天弘多元增利债券C	8.01	12.98	11.14	-	12.96
490	大摩安盈稳固六个月持有期债券C	4.15	12.94	14.47	-	13.74
491	易方达丰和债券C	5.11	12.93	11.03	-	11.48
492	易方达丰华债券C	6.92	12.92	12.09	11.97	47.79
493	中银增利债券	5.98	12.92	18.70	13.53	124.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.38	59.85	46.06	38.90	111.61
2	民生加银鑫享债券A	34.69	44.22	45.25	6.85	30.67
3	南方昌元转债C	60.56	58.25	43.87	35.46	104.30
4	民生加银鑫享债券C	34.16	43.09	43.55	4.76	26.79
5	民生加银鑫享债券D	34.16	43.09	43.54	4.76	9.94
易方达丰和债券C一年收益在同类基金中排列第 1423 位，高于同类基金平均水平
1421	博时中债3-5年国开行A	0.39	7.11	11.04	19.75	25.00
1422	富国产业债C	1.83	6.81	11.04	18.94	27.22
1423	易方达丰和债券C	5.11	12.93	11.03	-	11.48
1424	易方达恒智63个月定开债券发起式	3.07	7.01	11.03	-	21.36
1425	中航瑞华ESG一年定开债发起C	0.35	5.23	11.02	-	11.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.18	38.77	31.83	71.67	89.70
2	华商信用增强债券C	27.63	37.67	30.28	68.36	82.00
3	天弘添利债券(LOF)E	15.58	26.15	19.19	50.23	51.01
4	大成可转债增强债券	33.85	40.51	29.76	48.75	102.10
5	万家可转债债券A	25.53	29.58	26.81	48.68	49.94
易方达丰和债券C一年收益在同类基金中排列第 4872 位，低于同类基金平均水平
4870	天弘招利短债A	1.48	4.01	7.21	-	7.59
4871	天弘招利短债C	1.38	3.82	6.91	-	7.27
4872	易方达丰和债券C	5.11	12.93	11.03	-	11.48
4873	贝莱德欣悦丰利债券A	1.55	5.12	0.00	-	4.08
4874	贝莱德欣悦丰利债券C	1.14	4.12	0.00	-	2.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	11.06	16.67	28.21	428.01
2	富国天利增长债券A	2.26	7.27	11.47	20.71	373.95
3	博时信用债券A/B	23.79	36.12	26.30	15.81	321.14
4	易方达安心回报债券A	7.47	16.58	14.99	13.86	313.49
5	博时信用债券C	23.37	35.20	24.96	13.78	296.68
易方达丰和债券C一年收益在同类基金中排列第 3971 位，低于同类基金平均水平
3969	长盛安鑫中短债D	1.69	4.21	8.41	-	11.49
3970	建信鑫和30天持有期债券C	0.93	5.96	11.46	-	11.48
3971	易方达丰和债券C	5.11	12.93	11.03	-	11.48
3972	宏利闽利一年定开债券发起式	1.92	6.56	10.77	-	11.47
3973	鑫元晟利一年定开债发起式	-0.27	7.56	11.10	-	11.47

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22华夏银行二级资本债01	220.00	22539.31	5.76%
21兴业银行二级02	180.00	18919.73	4.84%
21兴业银行二级01	130.00	13741.33	3.51%
25国开06	109.00	10985.88	2.81%
24中电投MTN029	100.00	10231.67	2.62%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	121762.44	31.14%
企业债	27377.29	7.00%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26
单位净值(元)	1.4568	1.4483	1.4542	1.4518	1.4528
累计净值(元)	1.4568	1.4483	1.4542	1.4518	1.4528

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