易方达丰和债券C(016699)_最新动态

易方达丰和债券C016699YIFANGDA DUTFIELD AND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.4432 -0.0041(-0.28%)

累计净值：1.4432

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

易方达丰和债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张清华

基金规模：3.62亿元

易方达丰和债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.30	-0.34	-0.46	2.80	3.37
债券型名次	222	4457	5267	680	875

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.18	11.47	10.69	-	10.11
债券型名次	730	543	1664	4892	4235

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
易方达丰和债券C一周收益在同类基金中排列第 222 位，高于同类基金平均水平
220	平安0-3年期政策性金融债债券C	0.30	0.40	1.21	2.03	1.71
221	易方达丰和债券A	0.30	-0.31	-0.35	3.00	3.76
222	易方达丰和债券C	0.30	-0.34	-0.46	2.80	3.37
223	永赢欣益一年	0.30	0.00	0.76	-0.38	1.02
224	博时富发纯债A	0.29	-0.44	0.25	-0.47	0.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
易方达丰和债券C一周收益在同类基金中排列第 4457 位，低于同类基金平均水平
4455	天弘安盈一年持有C	-0.15	-0.34	-0.11	1.56	2.04
4456	新华增怡债券A	0.05	-0.34	2.05	9.42	12.05
4457	易方达丰和债券C	0.30	-0.34	-0.46	2.80	3.37
4458	招商招恒纯债A	0.18	-0.34	0.34	-0.83	-0.83
4459	中金新盛1年	0.15	-0.34	0.34	-0.39	0.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
易方达丰和债券C一周收益在同类基金中排列第 5267 位，低于同类基金平均水平
5265	南方定利一年定开债券	0.17	-1.05	-0.46	-1.77	-1.55
5266	申万菱信绿色纯债债券型发起式C	-0.11	-0.42	-0.46	-0.54	-0.85
5267	易方达丰和债券C	0.30	-0.34	-0.46	2.80	3.37
5268	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式C	-0.06	-1.03	-0.47	2.65	2.51
5269	富荣富乾债券C	-0.17	-0.20	-0.48	0.75	0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
易方达丰和债券C一周收益在同类基金中排列第 680 位，高于同类基金平均水平
678	富国收益增强债券A	0.00	-0.95	-1.02	2.80	3.67
679	南方贤元一年持有债券C	-0.08	-1.19	-0.14	2.80	2.68
680	易方达丰和债券C	0.30	-0.34	-0.46	2.80	3.37
681	银河增利债券A	0.23	-1.59	-1.12	2.80	2.99
682	中银添利债券发起C	0.05	0.01	0.86	2.80	3.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
易方达丰和债券C一周收益在同类基金中排列第 875 位，高于同类基金平均水平
873	人保鑫裕增强债券A	-0.15	-0.27	0.80	3.33	3.37
874	天治可转债增强债券A	-0.34	-2.13	0.79	0.87	3.37
875	易方达丰和债券C	0.30	-0.34	-0.46	2.80	3.37
876	金信民兴债券C	0.04	-0.01	0.96	1.22	3.36
877	中银添利债券发起C	0.05	0.01	0.86	2.80	3.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
易方达丰和债券C一年收益在同类基金中排列第 730 位，高于同类基金平均水平
728	建信稳定增利债券C	4.18	8.16	8.50	16.53	166.80
729	摩根安享回报一年持有期债券A	4.18	2.96	5.90	-	6.57
730	易方达丰和债券C	4.18	11.47	10.69	-	10.11
731	中欧增强回报债券(LOF)A	4.18	12.00	14.67	6.75	86.30
732	中欧增强回报债券(LOF)E	4.18	12.05	14.72	6.76	33.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
易方达丰和债券C一年收益在同类基金中排列第 543 位，高于同类基金平均水平
541	民生加银转债优选A	8.20	11.49	-3.21	-2.51	12.53
542	西部利得祥盈债券A	4.12	11.47	9.73	17.42	54.30
543	易方达丰和债券C	4.18	11.47	10.69	-	10.11
544	华安稳定收益债券B	3.18	11.46	8.54	15.32	140.23
545	东吴优益债券C	1.44	11.43	10.69	15.43	22.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
易方达丰和债券C一年收益在同类基金中排列第 1664 位，高于同类基金平均水平
1662	蜂巢添元纯债A	1.57	5.81	10.69	17.62	18.13
1663	添富AAA级信用纯债A	1.44	6.22	10.69	17.90	25.58
1664	易方达丰和债券C	4.18	11.47	10.69	-	10.11
1665	永赢智益纯债三个月	1.53	6.95	10.69	18.30	24.08
1666	招商招鸿6个月定开债发起式	1.11	7.41	10.69	18.76	32.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
易方达丰和债券C一年收益在同类基金中排列第 4892 位，低于同类基金平均水平
4890	天弘招利短债A	1.53	4.34	7.39	-	7.48
4891	天弘招利短债C	1.44	4.15	7.08	-	7.17
4892	易方达丰和债券C	4.18	11.47	10.69	-	10.11
4893	贝莱德欣悦丰利债券A	0.80	5.01	0.00	-	3.81
4894	贝莱德欣悦丰利债券C	0.38	4.00	0.00	-	2.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
易方达丰和债券C一年收益在同类基金中排列第 4235 位，低于同类基金平均水平
4233	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E	2.29	6.42	10.91	-	10.12
4234	兴证全球兴益债券A	5.03	10.92	10.64	-	10.11
4235	易方达丰和债券C	4.18	11.47	10.69	-	10.11
4236	中信建投景益债券A	0.66	7.52	0.00	-	10.11
4237	广发集祥债券A	5.42	12.83	12.90	-	10.10

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22华夏银行二级资本债01	220.00	22539.31	5.76%
21兴业银行二级02	180.00	18919.73	4.84%
21兴业银行二级01	130.00	13741.33	3.51%
25国开06	109.00	10985.88	2.81%
24中电投MTN029	100.00	10231.67	2.62%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	121762.44	31.14%
企业债	27377.29	7.00%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.4473	1.4455	1.4445	1.4389	1.4337
累计净值(元)	1.4473	1.4455	1.4445	1.4389	1.4337

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