资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 26009.50 1.37%
债券 1853873.42 97.58%
银行存款和结算备付金 1358.02 0.07%
其他资产 18584.02 0.98%
资产总值:1899824.96万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21建设银行二级01 550.00 56074.26 2.49%
25农发11 510.00 51468.68 2.29%
24农行二级资本债02A 420.00 42654.57 1.89%
24进出02 400.00 40556.73 1.80%
22建设银行二级01 390.00 40400.70 1.79%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1119355.83 49.72%
企业债 108182.47 4.81%
可转债 56100.25 2.49%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中信银行 601998 1863.18 13414.93 0.60%
大秦铁路 601006 1503.98 8858.42 0.39%
景旺电子 603228 36.35 2288.88 0.10%
爱柯迪 600933 36.50 829.70 0.04%
TCL科技 000100 148.10 617.57 0.03%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 1.34 0.60%
交通运输、仓储和邮政业 0.89 0.39%
制造业 0.37 0.17%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中信银行 601998 1863.18 15837.07 0.61%
大秦铁路 601006 1503.98 9926.24 0.38%
爱柯迪 600933 36.50 584.40 0.02%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 1.58 0.61%
交通运输、仓储和邮政业 0.99 0.38%
制造业 0.06 0.02%