我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
647.88 |
995.90 |
265.51 |
532.96 |
182.77 |
| 本期利润(万元) |
1059.52 |
1057.02 |
168.26 |
798.23 |
449.99 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.04 |
0.00 |
0.03 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.24 |
0.00 |
2.17 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
9841.85 |
0.00 |
7500.47 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.30 |
0.00 |
0.29 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
89758.53 |
51595.26 |
61640.64 |
40803.01 |
35840.79 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.62 |
1.59 |
1.59 |
1.58 |
1.57 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.19 |
0.00 |
2.46 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
1.36 |
0.00 |
0.64 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
125.09 |
187.37 |
191.83 |
| 交易性金融资产(万元) |
853864.14 |
857154.45 |
984602.36 |
| 其中：股票投资(万元) |
5746.15 |
7305.19 |
4872.14 |
| 其中：债券投资(万元) |
793459.74 |
793528.06 |
924075.10 |
| 应付管理人报酬(万元) |
171.19 |
195.32 |
233.10 |
| 应付托管费(万元) |
57.06 |
65.11 |
77.70 |
| 资产总计(万元) |
861712.46 |
866465.35 |
987600.14 |
| 负债合计(万元) |
196411.76 |
84969.24 |
171823.03 |
| 所有者权益合计(万元) |
665300.70 |
781496.11 |
815777.11 |
| 未分配利润(万元) |
248624.33 |
288010.65 |
287336.25 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
127.75 |
81.83 |
506.17 |
| 投资收益(万元) |
25499.42 |
14573.80 |
22364.52 |
| 公允价值变动收益(万元) |
7371.89 |
9215.98 |
-18410.47 |
| 其它收入(万元) |
246.83 |
181.04 |
276.57 |
| 收入合计(万元) |
33245.87 |
24052.66 |
4736.79 |
| 管理人报酬(万元) |
2396.35 |
1226.49 |
2196.66 |
| 托管费(万元) |
798.78 |
408.83 |
732.22 |
| 其它费用(万元) |
34.88 |
16.42 |
33.28 |
| 费用合计(万元) |
6516.10 |
2752.20 |
3668.64 |
| 利润总额(万元) |
26729.77 |
21300.46 |
1068.16 |
| 净利润(万元) |
26729.77 |
21300.46 |
1068.16 |
