财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 1543.05 3947.42 2036.45 9455.58 2457.51
本期利润(万元) -1005.31 2969.72 -172.07 11769.66 16.78
加权平均份额本期利润(元) -0.00 0.01 -0.00 0.05 0.00
加权平均净值利润率(%) 0.00 1.01 0.00 4.85 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 25402.55 0.00 16228.27 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.08 0.00 0.07 0.00
期末基金资产净值(万元) 353549.53 361200.75 260657.99 254481.73 250690.72
期末基金份额净值(元) 1.09 1.09 1.08 1.09 1.07
本期净值增长率(%) 0.00 0.89 0.00 5.06 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 9.66 0.00 8.69 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 384.97 53.19 221.12 1791.51 80.94
交易性金融资产(万元) 532460.63 418890.58 344905.54 281826.94 358934.22
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 532460.63 418890.58 344905.54 281826.94 358934.22
应付管理人报酬(万元) 109.05 83.09 66.64 55.66 65.63
应付托管费(万元) 36.35 27.70 22.21 18.55 21.88
资产总计(万元) 539846.50 418943.77 345127.51 283619.08 362025.54
负债合计(万元) 98947.11 76733.70 64428.81 63592.60 87721.16
所有者权益合计(万元) 440899.39 342210.07 280698.69 220026.48 274304.38
未分配利润(万元) 35774.49 27348.25 17611.34 7357.10 4795.28
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 17.17 16.85 1.74 140.61 135.24
投资收益(万元) 6521.20 12889.09 6445.48 8423.13 3251.94
公允价值变动收益(万元) -1439.08 2498.92 2149.06 1167.58 1007.91
其它收入(万元) 4.13 5.16 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 5103.42 15410.03 8596.28 9731.32 4395.08
管理人报酬(万元) 560.00 825.59 364.35 627.11 236.62
托管费(万元) 186.67 275.20 121.45 209.04 78.87
其它费用(万元) 10.77 22.65 11.49 19.55 8.89
费用合计(万元) 1412.58 2308.20 1086.90 2141.93 753.88
利润总额(万元) 3690.84 13101.83 7509.38 7589.38 3641.21
净利润(万元) 3690.84 13101.83 7509.38 7589.38 3641.21