财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1543.05 |
3947.42 |
2036.45 |
9455.58 |
2457.51 |
| 本期利润(万元) |
-1005.31 |
2969.72 |
-172.07 |
11769.66 |
16.78 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
0.01 |
-0.00 |
0.05 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.01 |
0.00 |
4.85 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
25402.55 |
0.00 |
16228.27 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
353549.53 |
361200.75 |
260657.99 |
254481.73 |
250690.72 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.09 |
1.09 |
1.08 |
1.09 |
1.07 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.89 |
0.00 |
5.06 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
9.66 |
0.00 |
8.69 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
384.97 |
53.19 |
221.12 |
1791.51 |
80.94 |
| 交易性金融资产(万元) |
532460.63 |
418890.58 |
344905.54 |
281826.94 |
358934.22 |
| 其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中:债券投资(万元) |
532460.63 |
418890.58 |
344905.54 |
281826.94 |
358934.22 |
| 应付管理人报酬(万元) |
109.05 |
83.09 |
66.64 |
55.66 |
65.63 |
| 应付托管费(万元) |
36.35 |
27.70 |
22.21 |
18.55 |
21.88 |
| 资产总计(万元) |
539846.50 |
418943.77 |
345127.51 |
283619.08 |
362025.54 |
| 负债合计(万元) |
98947.11 |
76733.70 |
64428.81 |
63592.60 |
87721.16 |
| 所有者权益合计(万元) |
440899.39 |
342210.07 |
280698.69 |
220026.48 |
274304.38 |
| 未分配利润(万元) |
35774.49 |
27348.25 |
17611.34 |
7357.10 |
4795.28 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
17.17 |
16.85 |
1.74 |
140.61 |
135.24 |
| 投资收益(万元) |
6521.20 |
12889.09 |
6445.48 |
8423.13 |
3251.94 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1439.08 |
2498.92 |
2149.06 |
1167.58 |
1007.91 |
| 其它收入(万元) |
4.13 |
5.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
5103.42 |
15410.03 |
8596.28 |
9731.32 |
4395.08 |
| 管理人报酬(万元) |
560.00 |
825.59 |
364.35 |
627.11 |
236.62 |
| 托管费(万元) |
186.67 |
275.20 |
121.45 |
209.04 |
78.87 |
| 其它费用(万元) |
10.77 |
22.65 |
11.49 |
19.55 |
8.89 |
| 费用合计(万元) |
1412.58 |
2308.20 |
1086.90 |
2141.93 |
753.88 |
| 利润总额(万元) |
3690.84 |
13101.83 |
7509.38 |
7589.38 |
3641.21 |
| 净利润(万元) |
3690.84 |
13101.83 |
7509.38 |
7589.38 |
3641.21 |