我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
3134.35 |
6421.80 |
2303.79 |
2633.30 |
441.68 |
| 本期利润(万元) |
3773.71 |
7589.38 |
1746.93 |
3641.21 |
706.04 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.04 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.49 |
0.00 |
2.13 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
5885.25 |
0.00 |
3412.81 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
235790.42 |
220026.48 |
228276.92 |
274304.37 |
200679.07 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.03 |
1.02 |
1.02 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.46 |
0.00 |
1.78 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
3.46 |
0.00 |
1.78 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1791.51 |
80.94 |
| 交易性金融资产(万元) |
281826.94 |
358934.22 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
281826.94 |
358934.22 |
| 应付管理人报酬(万元) |
55.66 |
65.63 |
| 应付托管费(万元) |
18.55 |
21.88 |
| 资产总计(万元) |
283619.08 |
362025.54 |
| 负债合计(万元) |
63592.60 |
87721.16 |
| 所有者权益合计(万元) |
220026.48 |
274304.38 |
| 未分配利润(万元) |
7357.10 |
4795.28 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
140.61 |
135.24 |
| 投资收益(万元) |
8423.13 |
3251.94 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1167.58 |
1007.91 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
9731.32 |
4395.08 |
| 管理人报酬(万元) |
627.11 |
236.62 |
| 托管费(万元) |
209.04 |
78.87 |
| 其它费用(万元) |
19.55 |
8.89 |
| 费用合计(万元) |
2141.93 |
753.88 |
| 利润总额(万元) |
7589.38 |
3641.21 |
| 净利润(万元) |
7589.38 |
3641.21 |
