永赢昭利债券A(017687)_最新动态

永赢昭利债券A017687YONGYING ZHAOLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

从“明星依赖”到“平台致胜” 公募解锁长期发展新路径[2026-03-04]

最新动态

最新净值：1.0988 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1068

更新时间：2026-03-03 15:00

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投资类型：债券型

永赢昭利债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：张翼

2025-03-25 每10份派现金 0.1 元

基金规模：44.01亿元

永赢昭利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.26	0.70	1.05	0.60
债券型名次	2183	1733	2109	2006	2050

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.19	5.49	10.58	-	10.70
债券型名次	2288	2562	1780	5133	4264

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	1.39	4.25	-1.77	7.72	3.24
永赢昭利债券A一周收益在同类基金中排列第 2183 位，高于同类基金平均水平
2181	永赢瑞益债券	0.06	0.31	0.71	1.11	0.67
2182	永赢稳益债券	0.06	0.35	0.86	1.08	0.71
2183	永赢昭利债券A	0.06	0.26	0.70	1.05	0.60
2184	圆信永丰丰和A	0.06	0.21	0.59	0.94	0.44
2185	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	0.06	0.22	0.66	0.97	0.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.18	7.43	9.70	11.38	9.81
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.18	7.43	9.70	11.38	9.81
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.20	6.73	7.29	8.48	8.18
永赢昭利债券A一周收益在同类基金中排列第 1733 位，高于同类基金平均水平
1731	永赢聚益债券A	0.06	0.26	0.71	1.21	0.59
1732	永赢润益债券C	0.08	0.26	0.35	0.03	0.40
1733	永赢昭利债券A	0.06	0.26	0.70	1.05	0.60
1734	招商金融债3个月定开债	0.10	0.26	0.67	0.91	0.47
1735	招商添裕纯债A	0.07	0.26	0.76	0.93	0.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	南方昌元转债A	-4.30	-3.58	20.08	23.83	9.70
3	南方昌元转债C	-4.31	-3.62	19.94	23.52	9.61
4	工银可转债优选债券A	-1.98	0.18	18.89	22.12	16.55
5	工银可转债优选债券C	-1.99	0.15	18.77	21.89	16.47
永赢昭利债券A一周收益在同类基金中排列第 2109 位，高于同类基金平均水平
2107	银华安丰中短期政策性金融债债券	0.10	0.27	0.70	0.88	0.52
2108	永赢昌利债券C	0.05	0.27	0.70	0.87	0.59
2109	永赢昭利债券A	0.06	0.26	0.70	1.05	0.60
2110	中海纯债债券C	0.09	0.26	0.70	1.14	0.61
2111	中航瑞明纯债A	0.06	0.26	0.70	1.10	0.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.30	-3.58	20.08	23.83	9.70
2	南方昌元转债C	-4.31	-3.62	19.94	23.52	9.61
3	工银可转债优选债券A	-1.98	0.18	18.89	22.12	16.55
4	工银可转债优选债券C	-1.99	0.15	18.77	21.89	16.47
5	工银添慧债券A	-0.05	2.09	18.62	20.82	16.03
永赢昭利债券A一周收益在同类基金中排列第 2006 位，高于同类基金平均水平
2004	永赢鼎利债券A	0.05	0.21	0.54	1.05	0.45
2005	永赢丰利债券A	0.06	0.26	0.72	1.05	0.55
2006	永赢昭利债券A	0.06	0.26	0.70	1.05	0.60
2007	中加瑞享纯债债券A	0.05	0.18	0.51	1.05	0.44
2008	中融银行间1-3年中高等级信用债指数A	0.04	0.23	0.81	1.05	0.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-1.98	0.18	18.89	22.12	16.55
2	工银可转债优选债券C	-1.99	0.15	18.77	21.89	16.47
3	工银添慧债券A	-0.05	2.09	18.62	20.82	16.03
4	工银添慧债券C	-0.05	2.07	18.50	20.59	15.96
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
永赢昭利债券A一周收益在同类基金中排列第 2050 位，高于同类基金平均水平
2048	银华纯债信用债券(LOF)	0.07	0.28	0.78	1.00	0.60
2049	银华添润定期开放债券	0.08	0.27	0.77	1.14	0.60
2050	永赢昭利债券A	0.06	0.26	0.70	1.05	0.60
2051	永赢中债-1-5年国开债指数A	0.13	0.32	0.77	1.08	0.60
2052	中加瑞利纯债债券C	0.07	0.26	0.65	0.91	0.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	51.17	67.90	44.75	53.91	121.41
2	南方昌元转债C	50.41	66.22	42.59	50.11	113.61
3	工银可转债优选债券A	42.01	50.54	24.47	20.75	62.38
4	工银可转债优选债券C	41.45	49.35	22.99	18.38	57.29
5	华夏可转债增强债券A	39.49	59.29	32.35	14.30	89.40
永赢昭利债券A一年收益在同类基金中排列第 2288 位，高于同类基金平均水平
2286	兴银稳安60天滚动持有债券A	2.19	4.60	9.40	-	15.93
2287	永赢鼎利债券C	2.19	5.68	9.79	16.69	18.08
2288	永赢昭利债券A	2.19	5.49	10.58	-	10.70
2289	财通安裕30天持有期中短债债券E	2.18	4.12	7.61	-	11.62
2290	财通多利债券A	2.18	4.22	8.33	16.46	16.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	51.17	67.90	44.75	53.91	121.41
2	南方昌元转债C	50.41	66.22	42.59	50.11	113.61
3	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
4	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	-	181.80
5	华夏可转债增强债券A	39.49	59.29	32.35	14.30	89.40
永赢昭利债券A一年收益在同类基金中排列第 2562 位，高于同类基金平均水平
2560	银河天盈中短债A	2.72	5.49	9.27	15.42	21.15
2561	永赢润益债券A	0.98	5.49	8.94	17.12	28.57
2562	永赢昭利债券A	2.19	5.49	10.58	-	10.70
2563	博时富业3个月定开债发起式	2.09	5.48	10.27	17.25	26.78
2564	富国聚利纯债三个月定开债发起式	2.29	5.48	10.72	21.16	41.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	30.13	47.54	49.67	13.81	35.46
2	民生加银鑫享债券C	29.62	46.38	47.91	11.58	31.36
3	民生加银鑫享债券D	29.62	46.36	47.90	11.57	13.89
4	华商瑞鑫定期开放债券	32.34	41.64	47.11	-	132.00
5	南方昌元转债A	51.17	67.90	44.75	53.91	121.41
永赢昭利债券A一年收益在同类基金中排列第 1780 位，高于同类基金平均水平
1778	海通安润90天滚动持有中短债A	2.92	6.48	10.58	-	12.40
1779	华安鼎丰债券发起式A	2.16	4.85	10.58	17.13	45.16
1780	永赢昭利债券A	2.19	5.49	10.58	-	10.70
1781	富国双债增强债券A	7.33	14.50	10.57	24.01	25.11
1782	富国元利债券C	8.67	11.10	10.57	-	11.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	23.70	42.64	31.02	77.97	94.70
2	华商信用增强债券C	23.23	41.55	29.47	74.49	86.70
3	万家可转债债券A	23.55	35.40	29.10	58.85	55.99
4	大成可转债增强债券	30.62	45.91	30.34	58.65	110.90
5	财通收益增强债券A	27.56	43.54	38.85	58.51	149.28
永赢昭利债券A一年收益在同类基金中排列第 5133 位，低于同类基金平均水平
5131	建信睿安一年定期开放债券发起	-0.36	3.55	0.00	-	5.83
5132	东海鑫乐一年定开债发起式	1.68	4.40	0.00	-	8.35
5133	永赢昭利债券A	2.19	5.49	10.58	-	10.70
5134	永赢昭利债券C	1.55	3.90	4.31	-	4.31
5135	银华顺璟6个月定期开放债券	1.17	4.56	0.00	-	7.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.42	10.45	17.04	33.20	432.32
2	富国天利增长债券A	3.05	7.29	11.44	21.10	377.98
3	博时信用债券A/B	25.82	35.83	25.66	20.99	329.21
4	易方达安心回报债券A	9.83	17.35	16.29	18.57	323.30
5	长信可转债债券A	25.90	38.55	21.65	23.18	304.33
永赢昭利债券A一年收益在同类基金中排列第 4264 位，低于同类基金平均水平
4262	普旭浦银安盛普旭3个月定开债券	1.27	6.15	10.56	-	10.72
4263	英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.55	6.16	8.75	-	10.70
4264	永赢昭利债券A	2.19	5.49	10.58	-	10.70
4265	浙商智多盈债券A	4.99	11.98	16.32	-	10.70
4266	华润元大润享三个月定开债A	3.65	7.70	0.00	-	10.69

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25中行二级资本债01BC	180.00	18050.51	3.62%
25农发31	140.00	14065.77	2.82%
25国开06	100.00	10117.61	2.03%
25农行二级资本债01A(BC)	100.00	10013.76	2.01%
23常德城投MTN001	90.00	9266.28	1.86%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	133954.02	26.88%
企业债	19409.68	3.89%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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04-17永赢昭利债券型证券投资基金暂停机构客户大额申购(含定期定额投资)、...

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交易日	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24
单位净值(元)	1.0987	1.0981	1.0980	1.0984	1.0986
累计净值(元)	1.1067	1.1061	1.1060	1.1064	1.1066

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