永赢昭利债券A(017687)_最新动态

永赢昭利债券A017687YONGYING ZHAOLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

中国“原生”NEO Lab攻坚世界模型，高瓴、北大系基金联投超千万美元[2026-03-26]

最新动态

最新净值：1.1007 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1087

更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：债券型

永赢昭利债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：张翼

2025-03-25 每10份派现金 0.1 元

基金规模：44.01亿元

永赢昭利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.21	0.77	1.44	0.78
债券型名次	2173	1712	1471	1760	1614

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.23	5.52	10.52	-	10.89
债券型名次	2350	2478	1615	5159	4227

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
永赢昭利债券A一周收益在同类基金中排列第 2173 位，高于同类基金平均水平
2171	永赢润益债券A	0.04	0.16	0.45	1.00	0.54
2172	永赢泽利一年	0.04	0.29	0.92	1.64	0.89
2173	永赢昭利债券A	0.04	0.21	0.77	1.44	0.78
2174	永赢智益纯债三个月	0.04	0.28	0.91	1.59	0.90
2175	永赢卓利债券	0.04	0.29	0.93	1.67	0.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
永赢昭利债券A一周收益在同类基金中排列第 1712 位，高于同类基金平均水平
1710	永赢季季享90天持有期中短债债券C	0.03	0.21	0.55	1.04	0.51
1711	永赢祥益债券A	0.02	0.21	0.65	1.40	0.64
1712	永赢昭利债券A	0.04	0.21	0.77	1.44	0.78
1713	圆信永丰兴融A	0.01	0.21	0.66	1.39	0.63
1714	招商稳恒中短债60天持有期债券A	0.03	0.21	0.58	1.17	0.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
永赢昭利债券A一周收益在同类基金中排列第 1471 位，高于同类基金平均水平
1469	银华纯债信用债券(LOF)	0.03	0.19	0.77	1.49	0.75
1470	永赢伟益债券	0.02	0.23	0.77	1.17	0.89
1471	永赢昭利债券A	0.04	0.21	0.77	1.44	0.78
1472	中加颐睿纯债债券A	0.03	0.27	0.77	1.64	0.74
1473	中金恒瑞债券A	0.02	0.18	0.77	0.94	0.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	民生加银鑫享债券A	3.00	-5.34	4.26	12.06	4.94
4	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
5	民生加银鑫享债券C	2.99	-5.38	4.16	11.84	4.84
永赢昭利债券A一周收益在同类基金中排列第 1760 位，高于同类基金平均水平
1758	天弘尊享	0.02	0.28	0.77	1.44	0.73
1759	易方达中债新综指发起式(LOF)A	0.05	0.14	0.69	1.44	0.81
1760	永赢昭利债券A	0.04	0.21	0.77	1.44	0.78
1761	招商添韵3个月定开债A	0.04	0.26	0.73	1.44	0.74
1762	博时富顺纯债债券	0.01	0.07	0.61	1.43	0.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
永赢昭利债券A一周收益在同类基金中排列第 1614 位，高于同类基金平均水平
1612	银华信用精选一年定期开放债券发起式	-0.17	-0.05	0.97	1.68	0.78
1613	银华信用四季红债券A	0.05	0.25	0.80	1.66	0.78
1614	永赢昭利债券A	0.04	0.21	0.77	1.44	0.78
1615	浙商汇金聚鑫定开债	0.01	0.20	0.74	1.45	0.78
1616	中海纯债债券C	0.09	0.26	0.78	1.58	0.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	招商安瑞进取债券	34.86	43.45	27.97	29.99	154.40
4	民生加银增强收益债券A	30.95	46.22	34.99	32.64	235.44
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
永赢昭利债券A一年收益在同类基金中排列第 2350 位，高于同类基金平均水平
2348	易方达信用债债券A	2.23	6.28	12.17	20.32	73.80
2349	英大通惠多利债券C	2.23	5.91	8.49	-	13.17
2350	永赢昭利债券A	2.23	5.52	10.52	-	10.89
2351	浙商惠盈纯债C	2.23	6.04	8.72	13.70	15.37
2352	浙商惠裕纯债A	2.23	5.15	7.98	17.48	35.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
永赢昭利债券A一年收益在同类基金中排列第 2478 位，高于同类基金平均水平
2476	兴银合丰债券A	1.00	5.52	9.52	16.79	22.31
2477	银华信用季季红债券C	2.36	5.52	8.64	15.44	16.67
2478	永赢昭利债券A	2.23	5.52	10.52	-	10.89
2479	招商添泰1年定开债发起式	1.86	5.52	0.00	-	9.45
2480	浙商惠泉3个月定开A	1.82	5.52	8.75	15.28	17.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	27.06	43.96	46.31	11.47	32.82
2	民生加银鑫享债券C	26.55	42.84	44.58	9.28	28.76
3	民生加银鑫享债券D	26.56	42.84	44.58	9.28	11.65
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	工银可转债债券	8.13	19.18	38.81	38.54	85.64
永赢昭利债券A一年收益在同类基金中排列第 1615 位，高于同类基金平均水平
1613	平安惠享纯债C	3.36	6.02	10.52	14.16	13.42
1614	平安季享裕定开债A	2.53	7.01	10.52	21.14	28.52
1615	永赢昭利债券A	2.23	5.52	10.52	-	10.89
1616	招商招旭纯债D	1.71	5.34	10.52	19.97	22.70
1617	中融益泓90天滚动持有债券C	2.98	6.09	10.52	-	12.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
2	华商丰利增强定期开放债券C	21.16	49.04	35.88	121.38	168.32
3	华商信用增强债券A	19.66	38.35	31.35	79.72	92.30
4	华商信用增强债券C	19.20	37.30	29.86	76.29	84.40
5	财通收益增强债券A	25.76	41.42	37.10	63.99	144.47
永赢昭利债券A一年收益在同类基金中排列第 5159 位，低于同类基金平均水平
5157	建信睿安一年定期开放债券发起	0.11	3.48	0.00	-	5.92
5158	东海鑫乐一年定开债发起式	1.96	4.42	8.56	-	8.56
5159	永赢昭利债券A	2.23	5.52	10.52	-	10.89
5160	永赢昭利债券C	1.33	3.90	4.21	-	4.21
5161	银华顺璟6个月定期开放债券	1.66	4.53	0.00	-	7.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.32	9.83	16.14	34.64	430.12
2	富国天利增长债券A	3.24	7.45	11.08	20.54	378.65
3	易方达安心回报债券A	7.95	16.18	15.61	18.98	318.08
4	博时信用债券A/B	19.16	29.04	23.94	21.40	316.82
5	汇丰晋信2016周期混合	8.96	13.40	14.69	23.43	297.10
永赢昭利债券A一年收益在同类基金中排列第 4227 位，低于同类基金平均水平
4225	博时恒耀债券C	14.69	16.05	11.39	-	10.89
4226	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C	2.21	4.31	7.60	-	10.89
4227	永赢昭利债券A	2.23	5.52	10.52	-	10.89
4228	博远增睿纯债债券	2.28	7.31	10.44	-	10.88
4229	国泰君安安弘六个月定开债券	2.03	5.26	9.56	-	10.87

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25中行二级资本债01BC	180.00	18050.51	3.62%
25农发31	140.00	14065.77	2.82%
25国开06	100.00	10117.61	2.03%
25农行二级资本债01A(BC)	100.00	10013.76	2.01%
23常德城投MTN001	90.00	9266.28	1.86%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	133954.02	26.88%
企业债	19409.68	3.89%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

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永赢昭利债券型证券投资基金（A份额）基金产品资料概要更新(2024年第1号) 编制日期：2024-05-31 送出日期：2024-06-27 本概要提...

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标题：永赢基金管理有限公司关于提醒投资者防范金融诈骗的声明

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04-26永赢基金管理有限公司关于系统维护暂停在线客服的公告
04-20永赢昭利债券型证券投资基金2024年第1季度报告
04-19永赢基金管理有限公司高级管理人员变更公告
04-17永赢昭利债券型证券投资基金暂停机构客户大额申购(含定期定额投资)、...

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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.1006	1.1003	1.1003	1.1002	1.0999
累计净值(元)	1.1086	1.1083	1.1083	1.1082	1.1079

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