永赢昭利债券A(017687)_最新动态

永赢昭利债券A017687YONGYING ZHAOLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

厦门设立REITs主题基金目标规模55亿元[2026-01-07]

最新动态

最新净值：1.0923 -0.0003(-0.03%)

累计净值：1.1003

更新时间：2026-01-06 15:00

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投资类型：债券型

永赢昭利债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：张翼

2025-03-25 每10份派现金 0.1 元

基金规模：35.36亿元

永赢昭利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.17	0.64	0.19	0.01
债券型名次	3131	2840	2127	3561	3347

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.97	6.24	0.00	-	10.04
债券型名次	3439	2210	5422	5126	4300

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	5.63	10.24	6.82	27.09	5.63
2	华商可转债债券C	5.63	10.20	6.71	26.82	5.63
3	金鹰元丰债券A	5.56	12.15	4.32	28.82	5.56
4	金鹰元丰债券C	5.55	12.11	4.21	28.56	5.55
5	华夏可转债增强债券A	5.33	9.36	6.45	35.14	5.33
永赢昭利债券A一周收益在同类基金中排列第 3131 位，低于同类基金平均水平
3129	永赢祥益债券A	0.01	0.21	0.73	0.46	0.01
3130	永赢祥益债券C	0.01	0.20	0.68	0.39	0.01
3131	永赢昭利债券A	0.01	0.17	0.64	0.19	0.01
3132	永赢昭利债券C	0.01	0.15	0.59	0.10	0.01
3133	永赢中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.15	0.38	0.62	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	4.85	12.41	8.16	40.46	4.85
2	南方昌元转债C	4.83	12.36	8.02	40.10	4.83
3	金鹰元丰债券A	5.56	12.15	4.32	28.82	5.56
4	金鹰元丰债券C	5.55	12.11	4.21	28.56	5.55
5	东方可转债债券A	4.13	10.39	5.77	23.52	4.13
永赢昭利债券A一周收益在同类基金中排列第 2840 位，低于同类基金平均水平
2838	永赢泰益债券A	0.03	0.17	0.37	-0.01	0.03
2839	永赢迅利中高等级短债A	0.02	0.17	0.48	0.65	0.02
2840	永赢昭利债券A	0.01	0.17	0.64	0.19	0.01
2841	招商双债增强(LOF)D	0.01	0.17	0.62	0.02	0.01
2842	招商双债增强债券C	0.01	0.17	0.62	0.02	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	民生加银增强收益债券A	4.42	8.13	8.57	32.79	4.42
2	民生加银增强收益债券C	4.41	8.08	8.45	32.51	4.41
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
永赢昭利债券A一周收益在同类基金中排列第 2127 位，高于同类基金平均水平
2125	永赢鼎利债券A	0.01	0.13	0.64	0.58	0.01
2126	永赢开泰中高等级中短债A	0.01	0.20	0.64	0.65	0.01
2127	永赢昭利债券A	0.01	0.17	0.64	0.19	0.01
2128	圆信永丰兴益三个月定开债	-0.01	0.27	0.64	0.37	-0.01
2129	招商添华纯债C	0.00	0.20	0.64	0.24	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	4.85	12.41	8.16	40.46	4.85
2	南方昌元转债C	4.83	12.36	8.02	40.10	4.83
3	华夏可转债增强债券A	5.33	9.36	6.45	35.14	5.33
4	华夏可转债增强债券C	5.32	9.32	6.33	34.86	5.32
5	民生加银增强收益债券A	4.42	8.13	8.57	32.79	4.42
永赢昭利债券A一周收益在同类基金中排列第 3561 位，低于同类基金平均水平
3559	兴银合盈债券C	0.01	0.11	0.66	0.19	0.01
3560	永赢丰益债券	-0.01	0.15	0.69	0.19	-0.01
3561	永赢昭利债券A	0.01	0.17	0.64	0.19	0.01
3562	招商招乾3个月定开债发起式C	-0.01	0.15	0.48	0.19	-0.01
3563	中银证券汇嘉定期开放债券	-0.04	0.09	0.51	0.19	0.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
永赢昭利债券A一周收益在同类基金中排列第 3347 位，低于同类基金平均水平
3345	永赢祥益债券A	0.01	0.21	0.73	0.46	0.01
3346	永赢祥益债券C	0.01	0.20	0.68	0.39	0.01
3347	永赢昭利债券A	0.01	0.17	0.64	0.19	0.01
3348	永赢昭利债券C	0.01	0.15	0.59	0.10	0.01
3349	永赢中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.15	0.38	0.62	0.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.38	59.85	46.06	38.90	111.61
2	南方昌元转债C	60.56	58.25	43.87	35.46	104.30
3	华夏可转债增强债券A	45.96	54.05	35.13	10.62	86.62
4	民生加银增强收益债券A	45.80	56.46	41.05	32.99	245.66
5	华夏可转债增强债券C	45.37	52.83	33.50	-	13.03
永赢昭利债券A一年收益在同类基金中排列第 3439 位，低于同类基金平均水平
3437	兴业180天持有期债券C	0.97	7.67	11.10	-	9.84
3438	银华安鑫短债债券C	0.97	3.67	6.03	11.73	17.09
3439	永赢昭利债券A	0.97	6.24	0.00	-	10.04
3440	招商添泽纯债A	0.97	5.64	9.90	17.91	27.99
3441	中金金元C	0.97	4.63	8.12	16.28	24.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.38	59.85	46.06	38.90	111.61
2	南方昌元转债C	60.56	58.25	43.87	35.46	104.30
3	民生加银增强收益债券A	45.80	56.46	41.05	32.99	245.66
4	民生加银增强收益债券C	45.17	55.19	39.34	30.29	225.48
5	华夏可转债增强债券A	45.96	54.05	35.13	10.62	86.62
永赢昭利债券A一年收益在同类基金中排列第 2210 位，高于同类基金平均水平
2208	天弘鑫利三年定开	3.01	6.24	9.26	-	20.11
2209	兴全兴泰债券	1.14	6.24	10.98	19.52	39.83
2210	永赢昭利债券A	0.97	6.24	0.00	-	10.04
2211	中银亚太精选债券(QDII)C(人民币份额)	3.04	6.24	5.90	5.93	4.57
2212	长盛盛启债券C	1.29	6.23	0.00	-	9.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.38	59.85	46.06	38.90	111.61
2	民生加银鑫享债券A	34.69	44.22	45.25	6.85	30.67
3	南方昌元转债C	60.56	58.25	43.87	35.46	104.30
4	民生加银鑫享债券C	34.16	43.09	43.55	4.76	26.79
5	民生加银鑫享债券D	34.16	43.09	43.54	4.76	9.94
永赢昭利债券A一年收益在同类基金中排列第 5422 位，低于同类基金平均水平
5420	永赢月月享30天持有期短债A	1.23	4.50	0.00	-	7.38
5421	永赢月月享30天持有期短债C	0.98	4.00	0.00	-	6.67
5422	永赢昭利债券A	0.97	6.24	0.00	-	10.04
5423	永赢昭利债券C	0.77	4.48	0.00	-	4.17
5424	招商安凯债券	5.04	15.70	0.00	-	19.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.18	38.77	31.83	71.67	89.70
2	华商信用增强债券C	27.63	37.67	30.28	68.36	82.00
3	天弘添利债券(LOF)E	15.58	26.15	19.19	50.23	51.01
4	大成可转债增强债券	33.85	40.51	29.76	48.75	102.10
5	万家可转债债券A	25.53	29.58	26.81	48.68	49.94
永赢昭利债券A一年收益在同类基金中排列第 5126 位，低于同类基金平均水平
5124	建信睿安一年定期开放债券发起	-1.56	4.03	0.00	-	5.33
5125	东海鑫乐一年定开债发起式	1.16	4.82	0.00	-	8.00
5126	永赢昭利债券A	0.97	6.24	0.00	-	10.04
5127	永赢昭利债券C	0.77	4.48	0.00	-	4.17
5128	银华顺璟6个月定期开放债券	-0.38	4.59	0.00	-	7.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	11.06	16.67	28.21	428.01
2	富国天利增长债券A	2.26	7.27	11.47	20.71	373.95
3	博时信用债券A/B	23.79	36.12	26.30	15.81	321.14
4	易方达安心回报债券A	7.47	16.58	14.99	13.86	313.49
5	博时信用债券C	23.37	35.20	24.96	13.78	296.68
永赢昭利债券A一年收益在同类基金中排列第 4300 位，低于同类基金平均水平
4298	国寿安保尊弘短债债券E	1.32	4.45	8.08	-	10.05
4299	格林泓旭利率债	0.66	5.63	10.02	-	10.04
4300	永赢昭利债券A	0.97	6.24	0.00	-	10.04
4301	广发添财60天持有债券A	1.63	5.45	9.60	-	10.03
4302	华安安敦债券C	1.18	3.68	6.39	8.96	10.03

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24进出14	130.00	13162.71	2.98%
24农发31	110.00	11166.13	2.52%
23常德城投MTN001	90.00	9220.90	2.08%
23湖北宏泰MTN002	80.00	8253.29	1.87%
25渝富MTN001	80.00	8050.31	1.82%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	85918.42	19.42%
企业债	26126.64	5.91%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26
单位净值(元)	1.0926	1.0922	1.0921	1.0921	1.0924
累计净值(元)	1.1006	1.1002	1.1001	1.1001	1.1004

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