永赢昭利债券A(017687)_最新动态

永赢昭利债券A017687YONGYING ZHAOLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

2025年私募成绩单出炉！近九成盈利平均收益率超25%[2026-01-10]

最新动态

最新净值：1.0926 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1006

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

永赢昭利债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：张翼

2025-03-25 每10份派现金 0.1 元

基金规模：35.36亿元

永赢昭利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.18	0.60	0.23	0.04
债券型名次	2430	2683	2142	3539	2581

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.07	6.12	0.00	-	10.07
债券型名次	3471	2296	5421	5124	4302

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
永赢昭利债券A一周收益在同类基金中排列第 2430 位，高于同类基金平均水平
2428	永赢月月享30天持有期短债A	0.04	0.19	0.51	0.53	0.04
2429	永赢月月享30天持有期短债C	0.04	0.17	0.44	0.41	0.04
2430	永赢昭利债券A	0.04	0.18	0.60	0.23	0.04
2431	圆信永丰兴利A	0.04	0.21	0.90	0.80	0.04
2432	招商添裕纯债D	0.04	0.28	0.63	0.19	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
永赢昭利债券A一周收益在同类基金中排列第 2683 位，高于同类基金平均水平
2681	永赢季季享90天持有期中短债债券A	0.04	0.18	0.53	0.74	0.04
2682	永赢泰益债券C	0.06	0.18	0.32	-0.02	0.06
2683	永赢昭利债券A	0.04	0.18	0.60	0.23	0.04
2684	招商添利6个月定开债发起式A	0.02	0.18	0.44	0.24	0.02
2685	招商添荣3个月定开债发起式A	0.02	0.18	0.48	-0.01	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
永赢昭利债券A一周收益在同类基金中排列第 2142 位，高于同类基金平均水平
2140	永赢开泰中高等级中短债A	0.03	0.20	0.60	0.66	0.03
2141	永赢盈益债券C	-0.03	0.11	0.60	0.35	-0.03
2142	永赢昭利债券A	0.04	0.18	0.60	0.23	0.04
2143	招商添华纯债C	0.03	0.20	0.60	0.29	0.03
2144	招商招顺纯债A	0.02	0.23	0.60	0.28	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
永赢昭利债券A一周收益在同类基金中排列第 3539 位，低于同类基金平均水平
3537	易方达高等级信用债债券C	0.02	0.22	0.34	0.23	0.02
3538	银华中债1-3年农发行债券指数	-0.04	0.10	0.42	0.23	-0.04
3539	永赢昭利债券A	0.04	0.18	0.60	0.23	0.04
3540	招商招悦纯债A	0.06	0.30	1.00	0.23	0.06
3541	中融聚通定期开放债券	0.01	0.21	0.50	0.23	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
永赢昭利债券A一周收益在同类基金中排列第 2581 位，高于同类基金平均水平
2579	永赢月月享30天持有期短债A	0.04	0.19	0.51	0.53	0.04
2580	永赢月月享30天持有期短债C	0.04	0.17	0.44	0.41	0.04
2581	永赢昭利债券A	0.04	0.18	0.60	0.23	0.04
2582	圆信永丰兴利A	0.04	0.21	0.90	0.80	0.04
2583	招商添裕纯债D	0.04	0.28	0.63	0.19	0.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	28.31	151.24
永赢昭利债券A一年收益在同类基金中排列第 3471 位，低于同类基金平均水平
3469	添富短债债券E	1.07	3.52	5.93	-	10.75
3470	银华安颐中短债双月持有期债券C	1.07	4.21	7.00	13.51	13.91
3471	永赢昭利债券A	1.07	6.12	0.00	-	10.07
3472	招商招祥纯债A	1.07	6.40	12.09	20.85	40.07
3473	中加聚利纯债定开A	1.07	4.17	8.86	-	29.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.93	251.76
永赢昭利债券A一年收益在同类基金中排列第 2296 位，高于同类基金平均水平
2294	兴业安和6个月定开债券发起式	1.48	6.12	10.48	18.02	31.89
2295	永赢信利碳中和一年定开债券发起	1.23	6.12	9.95	-	13.75
2296	永赢昭利债券A	1.07	6.12	0.00	-	10.07
2297	中融恒益纯债A	0.90	6.12	10.63	-	14.96
2298	富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式	1.35	6.11	9.73	-	16.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.77	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.64	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.63	12.11
永赢昭利债券A一年收益在同类基金中排列第 5421 位，低于同类基金平均水平
5419	永赢月月享30天持有期短债A	1.27	4.42	0.00	-	7.39
5420	永赢月月享30天持有期短债C	1.03	3.93	0.00	-	6.68
5421	永赢昭利债券A	1.07	6.12	0.00	-	10.07
5422	永赢昭利债券C	0.85	4.40	0.00	-	4.19
5423	招商安凯债券	5.44	15.87	0.00	-	19.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	76.41	91.40
2	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	72.88	83.60
3	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.65	107.77
4	华商可转债债券A	43.95	45.72	41.73	52.98	115.66
5	天弘添利债券(LOF)E	14.26	27.97	18.90	51.68	51.49
永赢昭利债券A一年收益在同类基金中排列第 5124 位，低于同类基金平均水平
5122	建信睿安一年定期开放债券发起	-1.32	4.01	0.00	-	5.36
5123	东海鑫乐一年定开债发起式	1.10	4.79	0.00	-	8.01
5124	永赢昭利债券A	1.07	6.12	0.00	-	10.07
5125	永赢昭利债券C	0.85	4.40	0.00	-	4.19
5126	银华顺璟6个月定期开放债券	-0.03	4.62	0.00	-	7.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.64	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.82	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	17.65	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.92	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	19.33	304.68
永赢昭利债券A一年收益在同类基金中排列第 4302 位，低于同类基金平均水平
4300	国金惠诚A	7.24	11.28	12.17	-	10.09
4301	东兴兴财短债债券C	0.85	4.18	5.77	8.15	10.07
4302	永赢昭利债券A	1.07	6.12	0.00	-	10.07
4303	国寿安保尊弘短债债券E	1.40	4.38	8.08	-	10.06
4304	国联安恒泰3个月定开债券	0.32	5.01	8.54	-	10.05

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24进出14	130.00	13162.71	2.98%
24农发31	110.00	11166.13	2.52%
23常德城投MTN001	90.00	9220.90	2.08%
23湖北宏泰MTN002	80.00	8253.29	1.87%
25渝富MTN001	80.00	8050.31	1.82%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	85918.42	19.42%
企业债	26126.64	5.91%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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永赢昭利债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人：永赢基金管理有限公司基金托管人：中国光大银行股份有限公司报告...

查看全文[07-18]
标题：永赢昭利债券型证券投资基金(A份额)基金产品资料概要更新(2024年第1...

永赢昭利债券型证券投资基金（A份额）基金产品资料概要更新(2024年第1号) 编制日期：2024-05-31 送出日期：2024-06-27 本概要提...

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标题：永赢基金管理有限公司关于提醒投资者防范金融诈骗的声明

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04-26永赢基金管理有限公司关于系统维护暂停在线客服的公告
04-20永赢昭利债券型证券投资基金2024年第1季度报告
04-19永赢基金管理有限公司高级管理人员变更公告
04-17永赢昭利债券型证券投资基金暂停机构客户大额申购(含定期定额投资)、...

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.0924	1.0921	1.0923	1.0926	1.0922
累计净值(元)	1.1004	1.1001	1.1003	1.1006	1.1002

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