永赢昭利债券A(017687)_最新动态

永赢昭利债券A017687YONGYING ZHAOLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录[2025-12-12]

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最新净值：1.0912 0.0004(0.04%)

累计净值：1.0992

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

永赢昭利债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：张翼

2025-03-25 每10份派现金 0.1 元

基金规模：35.36亿元

永赢昭利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	-0.04	0.46	0.38	1.14
债券型名次	2727	2887	2252	3490	3029

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.57	6.93	0.00	-	9.93
债券型名次	2974	2056	5401	5146	4276

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
永赢昭利债券A一周收益在同类基金中排列第 2727 位，高于同类基金平均水平
2725	永赢祥益债券C	0.06	0.01	0.49	0.51	1.07
2726	永赢月月享30天持有期短债A	0.06	0.06	0.42	0.56	1.22
2727	永赢昭利债券A	0.06	-0.04	0.46	0.38	1.14
2728	招商金鸿债券A	0.06	-0.92	0.01	3.15	4.42
2729	招商添荣3个月定开债发起式A	0.06	-0.09	0.28	0.10	0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
永赢昭利债券A一周收益在同类基金中排列第 2887 位，低于同类基金平均水平
2885	永赢瑞益债券	0.09	-0.04	0.57	0.43	1.04
2886	永赢信利碳中和一年定开债券发起	0.04	-0.04	0.50	0.50	1.19
2887	永赢昭利债券A	0.06	-0.04	0.46	0.38	1.14
2888	永赢卓利债券	0.07	-0.04	0.54	0.42	1.18
2889	圆信永丰兴融A	0.08	-0.04	0.41	0.49	1.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
永赢昭利债券A一周收益在同类基金中排列第 2252 位，高于同类基金平均水平
2250	银华安盈短债债券A	0.05	0.10	0.46	0.68	1.48
2251	永赢丰利债券C	0.07	-0.01	0.46	0.41	1.15
2252	永赢昭利债券A	0.06	-0.04	0.46	0.38	1.14
2253	永赢智益纯债三个月	0.09	-0.06	0.46	0.25	0.99
2254	招商安本增利债券C	0.10	-0.97	0.46	8.21	12.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
永赢昭利债券A一周收益在同类基金中排列第 3490 位，低于同类基金平均水平
3488	易方达恒安定开债券发起式	0.08	-0.04	0.45	0.38	1.18
3489	银华岁丰定期开放债券发起式	0.09	-0.07	0.47	0.38	1.17
3490	永赢昭利债券A	0.06	-0.04	0.46	0.38	1.14
3491	圆信永丰丰和C	0.04	0.02	0.28	0.38	0.85
3492	招商招惠3个月定开债发起式A	0.10	0.01	0.40	0.38	1.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
永赢昭利债券A一周收益在同类基金中排列第 3029 位，低于同类基金平均水平
3027	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.08	0.31	0.61	1.14
3028	鹏华尊享定期开放发起式债券	0.04	0.08	0.37	0.65	1.14
3029	永赢昭利债券A	0.06	-0.04	0.46	0.38	1.14
3030	招商鑫悦中短债A	0.04	0.02	0.30	0.57	1.14
3031	中加聚利纯债定开A	0.19	-0.26	0.56	-0.41	1.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
永赢昭利债券A一年收益在同类基金中排列第 2974 位，低于同类基金平均水平
2972	易方达稳悦120天滚动短债C	1.57	4.75	8.56	-	11.78
2973	银华信用四季红债券A	1.57	6.15	10.04	17.27	82.89
2974	永赢昭利债券A	1.57	6.93	0.00	-	9.93
2975	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式C	1.57	4.28	7.60	-	9.62
2976	中加恒享三个月定开债券	1.57	6.33	10.57	-	11.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
永赢昭利债券A一年收益在同类基金中排列第 2056 位，高于同类基金平均水平
2054	银河季季增利三个月滚动持有债券A	1.99	6.93	8.83	-	8.84
2055	永赢颐利债券	1.45	6.93	12.00	18.93	27.88
2056	永赢昭利债券A	1.57	6.93	0.00	-	9.93
2057	招商双债增强(LOF)D	1.38	6.93	11.97	21.79	21.43
2058	长城稳利纯债C	2.63	6.92	11.94	-	15.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
永赢昭利债券A一年收益在同类基金中排列第 5401 位，低于同类基金平均水平
5399	永赢月月享30天持有期短债A	1.46	4.96	0.00	-	7.23
5400	永赢月月享30天持有期短债C	1.21	4.45	0.00	-	6.53
5401	永赢昭利债券A	1.57	6.93	0.00	-	9.93
5402	永赢昭利债券C	1.36	4.81	0.00	-	4.08
5403	招商安凯债券	4.08	15.65	0.00	-	18.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
永赢昭利债券A一年收益在同类基金中排列第 5146 位，低于同类基金平均水平
5144	建信睿安一年定期开放债券发起	-0.45	4.73	0.00	-	5.32
5145	东海鑫乐一年定开债发起式	1.74	5.37	0.00	-	7.86
5146	永赢昭利债券A	1.57	6.93	0.00	-	9.93
5147	永赢昭利债券C	1.36	4.81	0.00	-	4.08
5148	银华顺璟6个月定期开放债券	0.81	5.25	0.00	-	7.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
永赢昭利债券A一年收益在同类基金中排列第 4276 位，低于同类基金平均水平
4274	红土创新添利债券A	2.81	7.12	9.85	-	9.94
4275	华创证券创享一年持有期A	6.45	7.88	7.82	-	9.93
4276	永赢昭利债券A	1.57	6.93	0.00	-	9.93
4277	方正富邦稳泓3个月定开债券	0.92	6.71	9.93	-	9.92
4278	工银瑞诚一年定开债券A	1.49	7.54	10.35	-	9.92

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24进出14	130.00	13162.71	2.98%
24农发31	110.00	11166.13	2.52%
23常德城投MTN001	90.00	9220.90	2.08%
23湖北宏泰MTN002	80.00	8253.29	1.87%
25渝富MTN001	80.00	8050.31	1.82%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	85918.42	19.42%
企业债	26126.64	5.91%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0908	1.0906	1.0904	1.0905	1.0904
累计净值(元)	1.0988	1.0986	1.0984	1.0985	1.0984

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