永赢昭利债券A(017687)_最新动态

永赢昭利债券A017687YONGYING ZHAOLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

国海富兰克林基金徐荔蓉：资产管理机构需发挥专业能力[2025-12-31]

最新动态

最新净值：1.0921 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1001

更新时间：2025-12-30 15:00

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投资类型：债券型

永赢昭利债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：张翼

2025-03-25 每10份派现金 0.1 元

基金规模：35.36亿元

永赢昭利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	0.07	0.62	0.33	1.23
债券型名次	3029	3614	1809	3551	3070

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.33	6.35	0.00	-	10.02
债券型名次	3088	2112	5428	5149	4289

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.42	3.56	4.76	16.90	31.98
永赢昭利债券A一周收益在同类基金中排列第 3029 位，低于同类基金平均水平
3027	永赢华嘉信用债C	-0.03	0.12	0.57	0.79	1.78
3028	永赢荣益债券A	-0.03	0.10	0.72	0.25	0.71
3029	永赢昭利债券A	-0.03	0.07	0.62	0.33	1.23
3030	永赢昭利债券C	-0.03	0.06	0.57	0.23	1.02
3031	永赢智益纯债三个月	-0.03	0.11	0.59	0.23	1.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-0.90	8.11	3.42	33.14	49.14
4	南方昌元转债C	-0.91	8.06	3.29	32.80	48.39
5	东方可转债债券A	1.03	6.94	1.32	17.89	31.04
永赢昭利债券A一周收益在同类基金中排列第 3614 位，低于同类基金平均水平
3612	永赢信利碳中和一年定开债券发起	-0.06	0.07	0.68	0.44	1.28
3613	永赢易弘债券	-0.08	0.07	0.38	0.79	2.07
3614	永赢昭利债券A	-0.03	0.07	0.62	0.33	1.23
3615	永赢中债3-5年政金债指数A	-0.12	0.07	0.59	0.06	0.17
3616	永赢中债3-5年政金债指数C	-0.11	0.07	0.56	0.01	0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.42	3.56	4.76	16.90	31.98
永赢昭利债券A一周收益在同类基金中排列第 1809 位，高于同类基金平均水平
1807	永赢鼎利债券A	-0.01	0.09	0.62	0.73	1.53
1808	永赢稳益债券	-0.04	0.07	0.62	0.19	0.71
1809	永赢昭利债券A	-0.03	0.07	0.62	0.33	1.23
1810	永赢中债-1-5年国开债指数C	-0.13	0.11	0.62	0.17	0.21
1811	圆信永丰兴融C	0.00	0.11	0.62	0.33	0.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.90	8.11	3.42	33.14	49.14
2	南方昌元转债C	-0.91	8.06	3.29	32.80	48.39
3	华夏可转债增强债券A	0.01	4.97	1.16	28.76	34.51
4	华夏可转债增强债券C	0.00	4.93	1.06	28.50	33.97
5	民生加银增强收益债券A	-0.43	4.34	4.17	26.92	36.15
永赢昭利债券A一周收益在同类基金中排列第 3551 位，低于同类基金平均水平
3549	兴业一年持有期债券C	-0.01	0.06	0.57	0.33	1.20
3550	银河久泰债券	-0.09	0.11	0.52	0.33	0.96
3551	永赢昭利债券A	-0.03	0.07	0.62	0.33	1.23
3552	圆信永丰兴融C	0.00	0.11	0.62	0.33	0.84
3553	招商招诚半年定开债发起式	-0.01	0.07	0.34	0.33	0.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.90	8.11	3.42	33.14	49.14
2	南方昌元转债C	-0.91	8.06	3.29	32.80	48.39
3	民生加银增强收益债券A	-0.43	4.34	4.17	26.92	36.15
4	民生加银增强收益债券C	-0.44	4.30	4.07	26.67	35.56
5	博时转债增强债券A	0.04	6.49	2.87	20.08	34.92
永赢昭利债券A一周收益在同类基金中排列第 3070 位，低于同类基金平均水平
3068	浦银安盛普天纯债债券C	-0.02	0.07	0.55	0.50	1.23
3069	人保民富债券A	-0.12	-0.36	-0.80	2.46	1.23
3070	永赢昭利债券A	-0.03	0.07	0.62	0.33	1.23
3071	招商招裕纯债A	-0.03	0.12	0.77	0.40	1.23
3072	招商招裕纯债C	-0.02	0.13	0.77	0.40	1.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	47.10	48.26	44.85	38.86	102.32
2	南方昌元转债C	46.36	46.77	42.67	35.42	95.35
3	民生加银增强收益债券A	34.17	46.03	38.18	29.55	231.66
4	民生加银增强收益债券C	33.62	44.85	36.59	26.97	212.33
5	博时转债增强债券A	32.83	37.46	27.43	24.16	133.02
永赢昭利债券A一年收益在同类基金中排列第 3088 位，低于同类基金平均水平
3086	银华信用精选18个月定期开放债券	1.33	5.98	11.06	9.73	13.11
3087	永赢安泰中短债C	1.33	3.69	7.44	-	7.73
3088	永赢昭利债券A	1.33	6.35	0.00	-	10.02
3089	招商招信3个月定开债发起式A	1.33	5.68	9.67	17.01	35.04
3090	招商招悦纯债A	1.33	7.49	13.52	24.14	49.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	31.74	49.25	46.93	112.21	169.29
2	南方昌元转债A	47.10	48.26	44.85	38.86	102.32
3	华商丰利增强定期开放债券C	31.21	48.06	45.19	108.03	159.41
4	南方昌元转债C	46.36	46.77	42.67	35.42	95.35
5	民生加银增强收益债券A	34.17	46.03	38.18	29.55	231.66
永赢昭利债券A一年收益在同类基金中排列第 2112 位，高于同类基金平均水平
2110	景顺长城景泰恒利一年定开债券	1.48	6.35	10.09	-	17.49
2111	天弘合利债券发起C	1.46	6.35	9.53	-	9.36
2112	永赢昭利债券A	1.33	6.35	0.00	-	10.02
2113	中融恒鑫纯债C	1.24	6.35	10.01	16.30	21.52
2114	中融益泓90天滚动持有债券A	2.14	6.35	11.73	-	12.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	31.74	49.25	46.93	112.21	169.29
2	华商丰利增强定期开放债券C	31.21	48.06	45.19	108.03	159.41
3	南方昌元转债A	47.10	48.26	44.85	38.86	102.32
4	工银可转债债券	5.44	25.56	44.48	25.75	79.68
5	南方昌元转债C	46.36	46.77	42.67	35.42	95.35
永赢昭利债券A一年收益在同类基金中排列第 5428 位，低于同类基金平均水平
5426	永赢月月享30天持有期短债A	1.37	4.57	0.00	-	7.34
5427	永赢月月享30天持有期短债C	1.12	4.06	0.00	-	6.63
5428	永赢昭利债券A	1.33	6.35	0.00	-	10.02
5429	永赢昭利债券C	1.12	4.46	0.00	-	4.15
5430	招商安凯债券	4.12	15.26	0.00	-	18.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	31.74	49.25	46.93	112.21	169.29
2	华商丰利增强定期开放债券C	31.21	48.06	45.19	108.03	159.41
3	华商信用增强债券A	21.74	34.37	32.74	74.95	86.50
4	华商信用增强债券C	21.21	33.31	31.16	71.52	78.90
5	大成可转债增强债券	25.44	33.78	30.09	48.81	95.27
永赢昭利债券A一年收益在同类基金中排列第 5149 位，低于同类基金平均水平
5147	建信睿安一年定期开放债券发起	-0.85	4.14	0.00	-	5.46
5148	东海鑫乐一年定开债发起式	1.24	5.09	0.00	-	8.01
5149	永赢昭利债券A	1.33	6.35	0.00	-	10.02
5150	永赢昭利债券C	1.12	4.46	0.00	-	4.15
5151	银华顺璟6个月定期开放债券	0.22	4.67	0.00	-	7.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.08	10.53	16.27	31.00	425.19
2	富国天利增长债券A	2.15	7.09	11.84	20.71	373.29
3	易方达安心回报债券A	5.88	15.03	15.37	16.11	310.05
4	博时信用债券A/B	18.06	31.00	25.36	17.97	308.92
5	汇丰晋信2016周期混合	8.19	12.04	14.14	21.30	290.48
永赢昭利债券A一年收益在同类基金中排列第 4289 位，低于同类基金平均水平
4287	国寿安保尊弘短债债券E	1.47	4.48	8.14	-	10.02
4288	鹏华丰顺债券	2.57	8.08	0.00	-	10.02
4289	永赢昭利债券A	1.33	6.35	0.00	-	10.02
4290	东方中债1-5年政策性金融债C	-1.61	3.85	6.45	-	10.00
4291	招商添华纯债C	1.28	3.70	5.44	9.12	10.00

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24进出14	130.00	13162.71	2.98%
24农发31	110.00	11166.13	2.52%
23常德城投MTN001	90.00	9220.90	2.08%
23湖北宏泰MTN002	80.00	8253.29	1.87%
25渝富MTN001	80.00	8050.31	1.82%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	85918.42	19.42%
企业债	26126.64	5.91%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24	2025-12-23
单位净值(元)	1.0921	1.0924	1.0923	1.0923	1.0922
累计净值(元)	1.1001	1.1004	1.1003	1.1003	1.1002

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