我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 75427.37 98.86%
银行存款和结算备付金 80.20 0.11%
其他资产 793.38 1.04%
资产总值:76300.95万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
19汉江国资MTN002 30.00 3071.42 4.78%
19广州金控MTN001 30.00 3044.49 4.74%
20九龙江MTN001 30.00 3038.94 4.73%
23冀中能源SCP010 25.00 2546.53 3.96%
21盐城高新MTN001 20.00 2094.75 3.26%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 5074.96 7.90%
企业债 1230.87 1.92%
国家债券 1169.07 1.82%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%