资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 77842.04 99.91%
银行存款和结算备付金 64.75 0.08%
其他资产 8.29 0.01%
资产总值:77915.08万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24农发31 50.00 5075.51 7.22%
25厦国贸SCP005 50.00 5013.90 7.14%
23锡产业MTN003 40.00 4087.04 5.82%
23渝两江MTN001A 40.00 4070.27 5.79%
22东部机场MTN002(绿色) 38.00 3899.80 5.55%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 16302.76 23.21%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%