我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
本期已实现收益(万元) |
330.54 |
266.46 |
104.83 |
51.38 |
本期利润(万元) |
338.98 |
275.67 |
69.75 |
56.04 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.32 |
0.00 |
0.78 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
391.58 |
0.00 |
51.38 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
期末基金资产净值(万元) |
35291.42 |
16747.08 |
14361.05 |
7180.60 |
期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.02 |
1.02 |
1.01 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.48 |
0.00 |
0.79 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
2.48 |
0.00 |
0.79 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
银行存款(万元) |
31.16 |
124.32 |
交易性金融资产(万元) |
31979.81 |
17599.63 |
其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
其中:债券投资(万元) |
31979.81 |
17599.63 |
应付管理人报酬(万元) |
7.05 |
5.65 |
应付托管费(万元) |
2.35 |
1.88 |
资产总计(万元) |
32524.18 |
22977.06 |
负债合计(万元) |
4302.67 |
17.66 |
所有者权益合计(万元) |
28221.52 |
22959.41 |
未分配利润(万元) |
703.32 |
186.80 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
利息收入(万元) |
43.31 |
28.54 |
投资收益(万元) |
778.20 |
172.75 |
公允价值变动收益(万元) |
-0.84 |
14.91 |
其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
收入合计(万元) |
820.67 |
216.20 |
管理人报酬(万元) |
56.62 |
13.34 |
托管费(万元) |
18.87 |
4.45 |
其它费用(万元) |
19.35 |
5.53 |
费用合计(万元) |
168.62 |
29.40 |
利润总额(万元) |
652.04 |
186.80 |
净利润(万元) |
652.04 |
186.80 |