浙商汇金兴利增强债券A(014492)_资产配置

浙商汇金兴利增强债券A014492ZHESHANGHUI JINXINGLI ENHANCED BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1822.47	17.52%
债券	8056.94	77.43%
银行存款和结算备付金	502.92	4.83%
其他资产	22.61	0.22%

资产总值：10404.95万元报告期：2025-09-30

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债09	7.00	693.90	7.59%
24特国02	6.00	629.40	6.89%
25国债11	6.00	597.54	6.54%
19鄂科01	4.00	422.93	4.63%
25国债08	3.50	352.22	3.85%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	3273.97	35.81%
可转债	2140.10	23.41%
企业债	2075.52	22.70%
金融债券	12.32	0.13%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	0.20	80.40	0.88%
中际旭创	300308	0.15	60.55	0.66%
药明康德	603259	0.50	56.02	0.61%
恒瑞医药	600276	0.78	55.81	0.61%
华勤技术	603296	0.52	54.79	0.60%
招商银行	600036	1.34	54.15	0.59%
生益科技	600183	0.94	50.78	0.56%
紫金矿业	601899	1.66	48.87	0.53%
恺英网络	002517	1.63	45.77	0.50%
工业富联	601138	0.68	44.89	0.49%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.13	13.86%
金融业	0.02	2.10%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.31%
科学研究和技术服务业	0.01	0.73%
采矿业	0.01	0.71%
租赁和商务服务业	0.00	0.35%
建筑业	0.00	0.31%
批发和零售业	0.00	0.19%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.11%
教育	0.00	0.09%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
江苏银行	600919	11.83	141.25	2.40%
南京银行	601009	6.89	80.06	1.36%
招商银行	600036	1.53	70.30	1.19%
上海银行	601229	5.30	56.23	0.95%
小商品城	600415	2.08	43.01	0.73%
农业银行	601288	7.01	41.22	0.70%
东鹏饮料	605499	0.12	37.69	0.64%
美的集团	000333	0.50	36.10	0.61%
宁德时代	300750	0.14	35.31	0.60%
三花智控	002050	1.33	35.09	0.59%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.04	7.56%
制造业	0.03	4.58%
租赁和商务服务业	0.00	0.73%
建筑业	0.00	0.50%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.44%
批发和零售业	0.00	0.44%
教育	0.00	0.42%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.35%
采矿业	0.00	0.32%
科学研究和技术服务业	0.00	0.28%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
江苏银行	600919	7.46	70.87	1.39%
建设银行	601939	6.34	55.98	1.10%
宁德时代	300750	0.14	35.41	0.70%
紫金矿业	601899	1.97	35.70	0.70%
银轮股份	002126	1.23	33.98	0.67%
恒立液压	601100	0.43	34.20	0.67%
富临精工	300432	1.71	33.50	0.66%
徐工机械	000425	3.90	33.62	0.66%
美的集团	000333	0.43	33.76	0.66%
凌云股份	600480	2.01	33.31	0.65%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	9.90%
金融业	0.02	3.51%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.09%
采矿业	0.01	1.04%
教育	0.00	0.69%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.44%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
农业银行	601288	10.61	56.66	0.84%
招商银行	600036	1.38	54.23	0.80%
华泰证券	601688	2.97	52.24	0.77%
中国太保	601601	1.43	48.73	0.72%
宁德时代	300750	0.17	45.22	0.67%
江苏银行	600919	4.38	43.01	0.64%
山东高速	600350	4.13	42.46	0.63%
中国海油	600938	1.44	42.49	0.63%
三只松鼠	300783	1.14	42.03	0.62%
劲仔食品	003000	3.04	41.65	0.62%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	5.78%
金融业	0.03	4.38%
采矿业	0.01	1.67%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.05%
租赁和商务服务业	0.01	0.83%
批发和零售业	0.01	0.83%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.58%
教育	0.00	0.39%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.38%

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