财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
182.29 |
161.77 |
190.59 |
9.37 |
-97.05 |
| 本期利润(万元) |
434.67 |
162.87 |
87.13 |
170.22 |
29.32 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.07 |
0.03 |
0.02 |
0.03 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.02 |
0.00 |
3.24 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-58.54 |
0.00 |
-284.27 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
-0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
8018.06 |
5420.74 |
4201.99 |
6709.94 |
5390.20 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.08 |
1.01 |
1.00 |
0.99 |
0.96 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.02 |
0.00 |
3.19 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.52 |
0.00 |
-1.47 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
46.77 |
135.14 |
92.19 |
149.68 |
38.62 |
| 交易性金融资产(万元) |
6355.13 |
8118.63 |
6269.01 |
5546.96 |
6886.96 |
| 其中：股票投资(万元) |
920.83 |
1072.40 |
934.89 |
726.50 |
722.45 |
| 其中：债券投资(万元) |
5434.30 |
7046.23 |
5334.12 |
4820.46 |
6164.52 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.97 |
3.07 |
2.69 |
2.56 |
3.09 |
| 应付托管费(万元) |
0.74 |
0.77 |
0.67 |
0.64 |
0.77 |
| 资产总计(万元) |
6570.01 |
8468.40 |
6672.76 |
5728.69 |
6982.60 |
| 负债合计(万元) |
672.88 |
1722.86 |
1252.57 |
619.91 |
696.69 |
| 所有者权益合计(万元) |
5897.13 |
6745.54 |
5420.19 |
5108.78 |
6285.91 |
| 未分配利润(万元) |
24.31 |
-101.24 |
-229.19 |
-242.17 |
-83.43 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.57 |
2.01 |
0.98 |
2.12 |
1.62 |
| 投资收益(万元) |
208.55 |
76.03 |
-11.22 |
-66.50 |
73.40 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-35.59 |
162.06 |
64.61 |
15.07 |
26.30 |
| 其它收入(万元) |
3.44 |
0.08 |
0.05 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
176.96 |
240.18 |
54.42 |
-49.31 |
101.33 |
| 管理人报酬(万元) |
17.54 |
31.76 |
15.29 |
37.09 |
19.29 |
| 托管费(万元) |
4.39 |
7.94 |
3.82 |
9.27 |
4.82 |
| 其它费用(万元) |
7.77 |
15.53 |
7.74 |
15.13 |
7.83 |
| 费用合计(万元) |
40.49 |
69.39 |
32.79 |
87.99 |
42.32 |
| 利润总额(万元) |
136.47 |
170.79 |
21.63 |
-137.30 |
59.01 |
| 净利润(万元) |
136.47 |
170.79 |
21.63 |
-137.30 |
59.01 |
