浙商汇金兴利增强债券C(014493)_资产配置

浙商汇金兴利增强债券C014493ZHESHANGHUI JINXINGLI ENHANCED BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	934.89	14.01%
债券	5334.12	79.94%
银行存款和结算备付金	134.87	2.02%
其他资产	268.88	4.03%

资产总值：6672.76万元报告期：2024-06-30

五大重仓债券

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24水发集团MTN006	5.00	502.17	9.26%
24湖南01	4.05	415.08	7.66%
22深投01	3.30	345.13	6.37%
21徐工02	3.00	307.30	5.67%
23国债16	2.90	294.53	5.43%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	2453.38	45.26%
企业债	855.51	15.78%
国家债券	449.97	8.30%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁波银行	002142	2.33	51.40	0.95%
中国神华	601088	1.05	46.59	0.86%
徐工机械	000425	6.44	46.05	0.85%
中国海油	600938	1.29	42.57	0.79%
农业银行	601288	9.78	42.64	0.79%
安徽合力	600761	1.84	39.82	0.73%
招商银行	600036	1.16	39.66	0.73%
中国石化	600028	6.10	38.55	0.71%
陕西煤业	601225	1.42	36.59	0.68%
中国移动	600941	0.33	35.48	0.65%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	6.11%
采矿业	0.02	4.05%
金融业	0.02	3.51%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	2.02%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.65%
建筑业	0.00	0.30%
房地产业	0.00	0.22%
租赁和商务服务业	0.00	0.20%
教育	0.00	0.20%

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
农业银行	601288	7.90	33.42	0.61%
中国神华	601088	0.84	32.84	0.60%
招商银行	600036	1.01	32.52	0.60%
陕西煤业	601225	1.29	32.37	0.60%
宁波银行	002142	1.36	28.06	0.52%
国投电力	600886	1.81	27.24	0.50%
中国移动	600941	0.25	26.44	0.49%
华电国际	600027	3.71	25.49	0.47%
阳光电源	300274	0.24	24.91	0.46%
中国海油	600938	0.85	24.85	0.46%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	4.48%
采矿业	0.01	2.06%
金融业	0.01	2.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.41%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.49%
教育	0.00	0.25%
房地产业	0.00	0.17%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
广汇能源	600256	6.55	46.77	0.92%
山煤国际	600546	2.18	38.17	0.75%
建设银行	601939	5.69	37.04	0.73%
长春高新	000661	0.25	36.45	0.71%
新华医疗	600587	1.34	34.56	0.68%
葵花药业	002737	1.30	33.77	0.66%
招商银行	600036	1.15	31.99	0.63%
陕西煤业	601225	1.55	32.38	0.63%
中国石化	600028	5.69	31.75	0.62%
中国海油	600938	1.41	29.57	0.58%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	6.94%
采矿业	0.02	3.32%
金融业	0.01	1.35%
批发和零售业	0.01	1.16%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.77%
教育	0.00	0.38%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.30%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
广汇能源	600256	8.28	63.26	1.03%
陕西煤业	601225	3.27	60.36	0.98%
山西焦煤	000983	4.87	48.99	0.80%
华润三九	000999	0.88	44.11	0.72%
中兴通讯	000063	1.31	42.81	0.70%
凤凰传媒	601928	3.63	38.04	0.62%
罗莱生活	002293	3.33	37.40	0.61%
招商银行	600036	1.11	36.60	0.60%
葵花药业	002737	1.33	33.24	0.54%
银轮股份	002126	1.66	31.36	0.51%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	7.55%
采矿业	0.02	3.50%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.94%
金融业	0.00	0.60%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.50%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.19%

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