我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-0.56 |
1.30 |
-1.22 |
3.59 |
3.79 |
| 本期利润(万元) |
0.10 |
2.48 |
-1.58 |
4.94 |
4.89 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.02 |
-0.02 |
0.02 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.88 |
0.00 |
2.49 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-3.40 |
0.00 |
-1.47 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.05 |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
64.18 |
61.97 |
68.72 |
79.54 |
86.97 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.95 |
0.95 |
0.96 |
0.98 |
0.98 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-3.00 |
0.00 |
0.47 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-5.20 |
0.00 |
-1.81 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
149.68 |
38.62 |
66.37 |
4063.32 |
| 交易性金融资产(万元) |
5546.96 |
6886.96 |
6039.23 |
4319.79 |
| 其中：股票投资(万元) |
726.50 |
722.45 |
946.13 |
1055.27 |
| 其中：债券投资(万元) |
4820.46 |
6164.52 |
5093.10 |
3264.51 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.56 |
3.09 |
3.99 |
4.25 |
| 应付托管费(万元) |
0.64 |
0.77 |
1.00 |
1.06 |
| 资产总计(万元) |
5728.69 |
6982.60 |
9308.27 |
12028.67 |
| 负债合计(万元) |
619.91 |
696.69 |
1296.82 |
595.59 |
| 所有者权益合计(万元) |
5108.78 |
6285.91 |
8011.45 |
11433.08 |
| 未分配利润(万元) |
-242.17 |
-83.43 |
-163.14 |
97.96 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.12 |
1.62 |
59.97 |
34.63 |
| 投资收益(万元) |
-66.50 |
73.40 |
-84.92 |
115.53 |
| 公允价值变动收益(万元) |
15.07 |
26.30 |
-26.81 |
32.99 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.31 |
0.23 |
| 收入合计(万元) |
-49.31 |
101.33 |
-51.45 |
183.39 |
| 管理人报酬(万元) |
37.09 |
19.29 |
58.65 |
27.17 |
| 托管费(万元) |
9.27 |
4.82 |
14.66 |
6.79 |
| 其它费用(万元) |
15.13 |
7.83 |
17.41 |
6.19 |
| 费用合计(万元) |
87.99 |
42.32 |
114.26 |
50.63 |
| 利润总额(万元) |
-137.30 |
59.01 |
-165.71 |
132.76 |
| 净利润(万元) |
-137.30 |
59.01 |
-165.71 |
132.76 |
