资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 650248.75 99.06%
银行存款和结算备付金 5779.81 0.88%
其他资产 375.34 0.06%
资产总值:656403.90万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 153.00 15397.05 3.12%
21工商银行二级02 142.00 14873.36 3.01%
25民生银行二级资本债01 110.00 11027.39 2.23%
25浙交投SCP015 100.00 10030.00 2.03%
25农业银行CD156 100.00 9898.82 2.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 169772.78 34.35%
企业债 43287.45 8.76%
国家债券 29752.13 6.02%
可转债 28297.39 5.72%
央行票据 0.00 0.00%