国联益泓90天滚动持有债券A(015479)_最新动态

国联益泓90天滚动持有债券A015479GUOLIAN YIHONG 90 DAY ROLLING HOLDING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

中国“原生”NEO Lab攻坚世界模型，高瓴、北大系基金联投超千万美元[2026-03-26]

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累计净值：1.1372

更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：债券型

国联益泓90天滚动持有债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：潘巍

基金规模：26.37亿元

国联益泓90天滚动持有债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.18	0.10	1.06	1.77	1.05
债券型名次	561	3570	653	1023	779

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.19	6.52	11.17	-	13.72
债券型名次	1213	1590	1260	4495	3600

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
国联益泓90天滚动持有债券A一周收益在同类基金中排列第 561 位，高于同类基金平均水平
559	中金金利C	0.18	-0.40	0.48	1.02	0.49
560	中欧增强回报债券(LOF)A	0.18	0.01	1.33	2.12	1.37
561	中融益泓90天滚动持有债券A	0.18	0.10	1.06	1.77	1.05
562	长盛稳怡添利A	0.17	-2.16	0.44	3.95	0.48
563	大成元吉增利债券C	0.17	-0.55	2.68	3.77	2.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
国联益泓90天滚动持有债券A一周收益在同类基金中排列第 3570 位，低于同类基金平均水平
3568	浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	0.08	0.10	0.59	1.13	0.62
3569	中加享利三年债券	0.01	0.10	0.32	0.58	0.30
3570	中融益泓90天滚动持有债券A	0.18	0.10	1.06	1.77	1.05
3571	中融中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.10	0.32	0.66	0.30
3572	中信建投景和中短债C	0.02	0.10	0.34	0.74	0.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
国联益泓90天滚动持有债券A一周收益在同类基金中排列第 653 位，高于同类基金平均水平
651	泰康安和纯债6个月定开债券	0.11	0.35	1.06	1.41	0.98
652	兴业定开债券A	0.00	-0.07	1.06	2.13	0.98
653	中融益泓90天滚动持有债券A	0.18	0.10	1.06	1.77	1.05
654	中邮纯债裕利三个月定开债	0.13	0.36	1.06	1.71	0.98
655	长盛安逸纯债债券E	0.02	0.30	1.05	1.96	1.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	民生加银鑫享债券A	3.00	-5.34	4.26	12.06	4.94
4	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
5	民生加银鑫享债券C	2.99	-5.38	4.16	11.84	4.84
国联益泓90天滚动持有债券A一周收益在同类基金中排列第 1023 位，高于同类基金平均水平
1021	浦银安盛普庆纯债债券A	0.04	0.27	0.96	1.77	0.96
1022	上银聚合益一年定开债券发起式	0.05	0.26	0.80	1.77	0.84
1023	中融益泓90天滚动持有债券A	0.18	0.10	1.06	1.77	1.05
1024	中信建投双鑫债券A	0.12	-0.45	0.98	1.77	1.02
1025	长江乐丰纯债	0.05	0.27	0.85	1.76	0.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
国联益泓90天滚动持有债券A一周收益在同类基金中排列第 779 位，高于同类基金平均水平
777	尚正臻利债券C	-0.01	0.29	1.10	2.37	1.05
778	永赢邦利债券C	0.01	0.34	0.98	1.88	1.05
779	中融益泓90天滚动持有债券A	0.18	0.10	1.06	1.77	1.05
780	中银纯债债券C	0.02	0.27	1.09	2.32	1.05
781	安信资管瑞安30天持有期中短债A	0.05	0.06	0.27	0.48	1.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	招商安瑞进取债券	34.86	43.45	27.97	29.99	154.40
4	民生加银增强收益债券A	30.95	46.22	34.99	32.64	235.44
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
国联益泓90天滚动持有债券A一年收益在同类基金中排列第 1213 位，高于同类基金平均水平
1211	汇添富长添利定期开放债券C	3.19	6.20	9.04	13.72	29.17
1212	南方通元6个月持有债券C	3.19	4.93	3.96	-	2.74
1213	中融益泓90天滚动持有债券A	3.19	6.52	11.17	-	13.72
1214	富安达富利纯债A	3.18	9.25	13.20	19.75	25.96
1215	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起A	3.18	3.78	0.00	-	4.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
国联益泓90天滚动持有债券A一年收益在同类基金中排列第 1590 位，高于同类基金平均水平
1588	惠升和赢纯债3个月定开A	2.47	6.52	11.25	-	14.02
1589	嘉实稳荣债券	2.33	6.52	13.11	22.85	46.53
1590	中融益泓90天滚动持有债券A	3.19	6.52	11.17	-	13.72
1591	博时中债3-5年国开行C	1.87	6.51	11.20	20.12	25.25
1592	大摩添利18个月开放债券C	2.83	6.51	11.50	20.08	77.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	27.06	43.96	46.31	11.47	32.82
2	民生加银鑫享债券C	26.55	42.84	44.58	9.28	28.76
3	民生加银鑫享债券D	26.56	42.84	44.58	9.28	11.65
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	工银可转债债券	8.13	19.18	38.81	38.54	85.64
国联益泓90天滚动持有债券A一年收益在同类基金中排列第 1260 位，高于同类基金平均水平
1258	方正富邦稳恒3个月定开债券	2.87	6.56	11.17	-	14.50
1259	惠升和韵66个月定开债券	3.59	7.31	11.17	19.33	20.19
1260	中融益泓90天滚动持有债券A	3.19	6.52	11.17	-	13.72
1261	大摩18个月定期开放债券C	3.64	7.72	11.16	19.54	104.18
1262	方正富邦添利纯债C	1.78	5.18	11.16	18.86	23.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
2	华商丰利增强定期开放债券C	21.16	49.04	35.88	121.38	168.32
3	华商信用增强债券A	19.66	38.35	31.35	79.72	92.30
4	华商信用增强债券C	19.20	37.30	29.86	76.29	84.40
5	财通收益增强债券A	25.76	41.42	37.10	63.99	144.47
国联益泓90天滚动持有债券A一年收益在同类基金中排列第 4495 位，低于同类基金平均水平
4493	中融融盛双盈一年封闭债券A	3.99	11.40	13.40	-	12.95
4494	中融融盛双盈一年封闭债券C	3.58	10.80	12.33	-	11.63
4495	中融益泓90天滚动持有债券A	3.19	6.52	11.17	-	13.72
4496	中融益泓90天滚动持有债券C	2.98	6.09	10.52	-	12.85
4497	汇安裕泰纯债债券A	1.67	2.42	4.82	-	5.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.32	9.83	16.14	34.64	430.12
2	富国天利增长债券A	3.24	7.45	11.08	20.54	378.65
3	易方达安心回报债券A	7.95	16.18	15.61	18.98	318.08
4	博时信用债券A/B	19.16	29.04	23.94	21.40	316.82
5	汇丰晋信2016周期混合	8.96	13.40	14.69	23.43	297.10
国联益泓90天滚动持有债券A一年收益在同类基金中排列第 3600 位，低于同类基金平均水平
3598	山西证券裕享增强发起式C	4.39	10.88	12.80	-	13.72
3599	天弘丰益债券发起A	2.17	6.88	12.26	-	13.72
3600	中融益泓90天滚动持有债券A	3.19	6.52	11.17	-	13.72
3601	中邮中债1-5年政策性金融债指数C	1.89	5.66	9.48	-	13.72
3602	华夏稳健增利4个月债券A	2.17	4.64	8.07	-	13.70

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25民生银行二级资本债01	110.00	11162.01	3.30%
25国债08	108.50	10959.55	3.24%
25农业银行CD156	100.00	9941.73	2.94%
贴债2542	80.00	7995.90	2.36%
22兴业银行二级01	72.00	7565.88	2.24%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	92482.20	27.35%
企业债	46680.90	13.80%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.1361	1.1344	1.1352	1.1355	1.1363
累计净值(元)	1.1361	1.1344	1.1352	1.1355	1.1363

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