国联益泓90天滚动持有债券A(015479)_最新动态

国联益泓90天滚动持有债券A015479GUOLIAN YIHONG 90 DAY ROLLING HOLDING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

国债ETF暴跌4.4%，超过7成债券基金、400多只理财产品净值下跌，要不要赎回[2024-04-30]

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最新净值：1.073 0.001(0.07%)

累计净值：1.073

更新时间：2024-04-30 15:00

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投资类型：债券型

国联益泓90天滚动持有债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：潘巍

基金规模：2.58亿元

国联益泓90天滚动持有债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.09	0.37	0.97	2.12	1.31
债券型名次	2794	2031	3531	2832	2928

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.31	0.00	0.00	-	7.20
债券型名次	1041	5107	5110	3971	3858

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.31	-0.07	6.23	1.83	0.60
国联益泓90天滚动持有债券A一周收益在同类基金中排列第 2794 位，低于同类基金平均水平
2792	中欧中短债债券发起A	-0.09	0.36	1.01	2.08	1.38
2793	中欧中短债债券发起C	-0.09	0.35	0.95	1.95	1.30
2794	中融益泓90天滚动持有债券A	-0.09	0.37	0.97	2.12	1.31
2795	中融益泓90天滚动持有债券C	-0.09	0.35	0.92	2.03	1.25
2796	中信保诚安鑫回报债券A	-0.09	0.34	2.68	3.47	2.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	南方希元可转债债券	0.79	4.47	10.94	-1.33	1.00
5	建信双息红利债券A	0.76	4.10	11.26	2.99	4.30
国联益泓90天滚动持有债券A一周收益在同类基金中排列第 2031 位，高于同类基金平均水平
2029	中欧稳鑫180天持有债券C	-0.14	0.37	1.80	3.21	-
2030	中融恒益纯债C	-0.24	0.37	1.55	4.17	2.17
2031	中融益泓90天滚动持有债券A	-0.09	0.37	0.97	2.12	1.31
2032	中融睿享86个月定开债券C	0.08	0.37	0.95	1.96	1.23
2033	中信保诚嘉润66个月定开纯债	0.08	0.37	0.96	1.97	1.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.21	0.01	72.85	74.22	73.27
2	同泰恒利纯债C	-0.21	-0.01	72.77	74.05	73.16
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.30	-0.14	14.04	15.55	14.50
5	新华双利债券A	1.04	3.29	11.61	-1.69	0.58
国联益泓90天滚动持有债券A一周收益在同类基金中排列第 3531 位，低于同类基金平均水平
3529	中加纯债两年债券A	-0.10	0.40	0.97	2.20	1.33
3530	中融益海30天滚动持有短债A	-0.03	0.40	0.97	1.90	1.24
3531	中融益泓90天滚动持有债券A	-0.09	0.37	0.97	2.12	1.31
3532	中邮纯债丰利债券C	-0.18	0.34	0.97	2.32	1.36
3533	鑫元金融债3个月定开	-0.23	0.22	0.97	2.13	1.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.21	0.01	72.85	74.22	73.27
2	同泰恒利纯债C	-0.21	-0.01	72.77	74.05	73.16
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.30	-0.14	14.04	15.55	14.50
5	工银可转债债券	-0.97	2.71	10.68	14.04	11.16
国联益泓90天滚动持有债券A一周收益在同类基金中排列第 2832 位，低于同类基金平均水平
2830	招商招瑞纯债债券发起式D	-0.12	0.38	0.98	2.12	1.27
2831	招商招盛纯债C	-0.11	0.29	1.16	2.12	1.48
2832	中融益泓90天滚动持有债券A	-0.09	0.37	0.97	2.12	1.31
2833	中泰青月安盈66个月定开债	0.08	0.40	1.03	2.12	1.33
2834	中银智享债券C	-0.15	0.36	1.09	2.12	1.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.21	0.01	72.85	74.22	73.27
2	同泰恒利纯债C	-0.21	-0.01	72.77	74.05	73.16
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.30	-0.14	14.04	15.55	14.50
5	工银可转债债券	-0.97	2.71	10.68	14.04	11.16
国联益泓90天滚动持有债券A一周收益在同类基金中排列第 2928 位，低于同类基金平均水平
2926	中加聚利纯债定开C	-0.14	0.34	0.94	2.34	1.31
2927	中欧盈和债券	0.08	0.42	0.95	1.82	1.31
2928	中融益泓90天滚动持有债券A	-0.09	0.37	0.97	2.12	1.31
2929	中信保诚惠泽	-0.18	0.34	0.99	1.91	1.31
2930	中信保诚稳益债券A	-0.12	0.28	0.95	2.06	1.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.55	81.71	88.64	-	92.53
2	同泰恒利纯债A	76.05	79.57	86.81	-	91.12
3	南方兴利半年定开债券发起	27.23	30.73	37.30	-	59.49
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	16.91	19.90	25.36	-	43.66
5	财通资管中债1-3年国开债C	10.65	13.06	0.00	-	15.36
国联益泓90天滚动持有债券A一年收益在同类基金中排列第 1041 位，高于同类基金平均水平
1039	中加丰尚纯债债券C	4.31	0.00	0.00	-	5.68
1040	中融恒鑫纯债C	4.31	6.71	10.40	-	16.23
1041	中融益泓90天滚动持有债券A	4.31	0.00	0.00	-	7.20
1042	长安泓沣中短债债券C	4.30	7.92	12.74	-	34.69
1043	长安泓沣中短债债券E	4.30	7.90	0.00	-	9.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.55	81.71	88.64	-	92.53
2	同泰恒利纯债A	76.05	79.57	86.81	-	91.12
3	南方兴利半年定开债券发起	27.23	30.73	37.30	-	59.49
4	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	-	85.38
5	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	-	79.78
国联益泓90天滚动持有债券A一年收益在同类基金中排列第 5107 位，低于同类基金平均水平
5105	中融融盛双盈一年封闭债券A	2.45	0.00	0.00	-	2.82
5106	中融融盛双盈一年封闭债券C	2.03	0.00	0.00	-	2.13
5107	中融益泓90天滚动持有债券A	4.31	0.00	0.00	-	7.20
5108	中融益泓90天滚动持有债券C	4.11	0.00	0.00	-	6.79
5109	中融中证同业存单AAA指数7天持有	2.39	0.00	0.00	-	3.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.55	81.71	88.64	-	92.53
2	同泰恒利纯债A	76.05	79.57	86.81	-	91.12
3	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	-	85.38
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	-	79.78
5	南方兴利半年定开债券发起	27.23	30.73	37.30	-	59.49
国联益泓90天滚动持有债券A一年收益在同类基金中排列第 5110 位，低于同类基金平均水平
5108	中融益海30天滚动持有短债A	4.08	6.98	0.00	-	6.95
5109	中融益海30天滚动持有短债C	3.87	6.53	0.00	-	6.50
5110	中融益泓90天滚动持有债券A	4.31	0.00	0.00	-	7.20
5111	中融益泓90天滚动持有债券C	4.11	0.00	0.00	-	6.79
5112	中融中证同业存单AAA指数7天持有	2.39	0.00	0.00	-	3.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	-8.51	-5.45	-11.89	-	-10.29
2	中海可转债债券C类	-8.99	-6.38	-13.01	-	-11.94
3	嘉实增强信用定期债券	3.69	7.15	11.52	-	63.75
4	华夏聚利债券A	-7.25	-4.50	-2.04	-	67.32
5	华夏纯债债券A	3.57	6.76	10.97	-	55.22
国联益泓90天滚动持有债券A一年收益在同类基金中排列第 3971 位，低于同类基金平均水平
3969	中融融盛双盈一年封闭债券A	2.45	0.00	0.00	-	2.82
3970	中融融盛双盈一年封闭债券C	2.03	0.00	0.00	-	2.13
3971	中融益泓90天滚动持有债券A	4.31	0.00	0.00	-	7.20
3972	中融益泓90天滚动持有债券C	4.11	0.00	0.00	-	6.79
3973	汇安裕泰纯债债券A	2.02	0.00	0.00	-	2.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.49	9.60	21.37	-	385.25
2	富国天利增长债券A	3.10	6.39	11.93	-	347.84
3	易方达安心回报债券A	1.93	2.52	2.08	-	268.19
4	易方达增强回报债券A	5.82	8.78	12.50	-	252.66
5	汇丰晋信2016周期混合	1.52	4.21	9.26	-	252.53
国联益泓90天滚动持有债券A一年收益在同类基金中排列第 3858 位，低于同类基金平均水平
3856	广发增强债券A	2.51	5.30	0.00	-	7.21
3857	长安泓润纯债债券E	4.76	0.00	0.00	-	7.20
3858	中融益泓90天滚动持有债券A	4.31	0.00	0.00	-	7.20
3859	长城嘉裕六个月定开债券C	1.95	2.09	3.86	-	7.19
3860	国泰丰盈纯债债券C	6.23	0.00	0.00	-	7.19

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19平安银行二级	31.00	3235.83	4.28%
24温州现代MTN001	28.00	2830.47	3.74%
24江苏港口SCP001	20.60	2071.72	2.74%
23昆山国创SCP004	20.00	2020.97	2.67%
21太原国投MTN001	20.00	2016.04	2.67%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	18299.08	24.21%
金融债券	12884.93	17.05%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：佣金率，定了

　　佣金改革的“靴子”正在快速落地！　　4月30日，多家基金公司及托管人收到基金业协会下发的关于《关于通报2022年市场平均股票交易佣金费率的通知》，《通知》中明确，2022年市场平均股票交易佣金费率为万分之2.62。　　而据证监会4月中旬

查看全文[04-30]
标题： 4月30日万家精选混合A净值1.8434元，增长0.91%

　　金融界2024年4月30日消息，万家精选混合A(519185)最新净值1.8434元，增长0.91%。该基金近1个月收益率1.83%，同类排名2193|4006；近6个月收益率23.68%，同类排名28|3756。万家精选混合A基金成立

查看全文[04-30]
标题： 4月30日中邮核心成长混合净值0.5517元，增长1.19%

　　金融界2024年4月30日消息，中邮核心成长混合(590002)最新净值0.5517元，增长1.19%。该基金近1个月收益率1.58%，同类排名2158|3689；近6个月收益率8.88%，同类排名272|3453。中邮核心成长混合基金

查看全文[04-30]
04-30 香港历史性时刻！“上市”
04-30 明星基金经理对决“红利”与“成长”
04-30 重磅！私募证券投资基金运作指引正式落地
04-30 中国绿地博大绿泽：进一步延迟刊发2023年年度业绩继续停牌

更多>> 基金公告

标题：国联益泓90天滚动持有债券型证券投资基金2024年第1季度报告

国联益泓90天滚动持有债券型证券投资基金 2024年第1季度报告 2024年03月31日基金管理人:国联基金管理有限公司基金托管人:交通银行股份有...

查看全文[04-20]
标题：国联基金管理有限公司高级管理人员变更公告

国联基金管理有限公司高级管理人员变更公告公告送出日期:2024年04月10日 1.公告基本信息基金管理公司名称国联基金管理有限公司公告依...

查看全文[04-10]
标题：国联益泓90天滚动持有债券型证券投资基金2023年年度报告

1.2 目录 §1 重要提示及目录 ............................................................................

查看全文[03-30]
01-22国联益泓90天滚动持有债券型证券投资基金2023年第4季度报告
01-22国联基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告
01-12国联基金管理有限公司关于办公地址名称变更的公告
12-22国联基金管理有限公司高级管理人员变更公告

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交易日	2024-04-29	2024-04-26	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23
单位净值(元)	1.072	1.073	1.073	1.073	1.074
累计净值(元)	1.072	1.073	1.073	1.073	1.074

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