国联益泓90天滚动持有债券A(015479)_最新动态

国联益泓90天滚动持有债券A015479GUOLIAN YIHONG 90 DAY ROLLING HOLDING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

中国诚通等在江苏成立科创投资基金，注册资本100亿[2026-01-03]

最新动态

最新净值：1.1254 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1254

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

国联益泓90天滚动持有债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：潘巍

基金规模：37.37亿元

国联益泓90天滚动持有债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.10	0.55	0.88	2.11
债券型名次	2713	3260	2380	1636	1536

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.11	6.36	11.74	-	12.54
债券型名次	1621	2090	1152	3972	3720

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
国联益泓90天滚动持有债券A一周收益在同类基金中排列第 2713 位，高于同类基金平均水平
2711	中融恒益纯债C	-0.01	0.03	0.65	-0.02	0.63
2712	中融聚通定期开放债券	-0.01	0.14	0.56	0.43	1.27
2713	中融益泓90天滚动持有债券A	-0.01	0.10	0.55	0.88	2.11
2714	中融益泓90天滚动持有债券C	-0.01	0.08	0.50	0.78	1.92
2715	中信保诚嘉鸿债券A	-0.01	0.11	0.79	0.60	1.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
国联益泓90天滚动持有债券A一周收益在同类基金中排列第 3260 位，低于同类基金平均水平
3258	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.10	0.26	0.51	1.09
3259	中融恒裕纯债A	-0.07	0.10	0.53	0.16	0.74
3260	中融益泓90天滚动持有债券A	-0.01	0.10	0.55	0.88	2.11
3261	中融中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.10	0.32	0.61	1.33
3262	中融泓安3个月定开债券A	0.00	0.10	0.60	-0.15	0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国联益泓90天滚动持有债券A一周收益在同类基金中排列第 2380 位，高于同类基金平均水平
2378	招商享诚增强债券A	0.17	0.81	0.55	3.62	5.80
2379	中金金利A	-0.01	0.37	0.55	1.39	2.23
2380	中融益泓90天滚动持有债券A	-0.01	0.10	0.55	0.88	2.11
2381	中信建投桂企债C	0.40	0.52	0.55	1.04	1.03
2382	中银丰进定期开放债券	0.01	0.18	0.55	0.57	1.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
国联益泓90天滚动持有债券A一周收益在同类基金中排列第 1636 位，高于同类基金平均水平
1634	英大纯债债券A	-0.05	0.11	0.44	0.88	2.80
1635	英大纯债债券E	-0.05	0.11	0.44	0.88	2.79
1636	中融益泓90天滚动持有债券A	-0.01	0.10	0.55	0.88	2.11
1637	长信纯债壹号A	0.03	0.14	0.33	0.87	1.27
1638	大成惠祥纯债债券	0.08	0.34	0.67	0.87	1.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
国联益泓90天滚动持有债券A一周收益在同类基金中排列第 1536 位，高于同类基金平均水平
1534	国富恒瑞债券A	-0.07	-0.44	-0.07	0.45	2.11
1535	国泰润利纯债债券	0.03	0.15	0.53	0.95	2.11
1536	中融益泓90天滚动持有债券A	-0.01	0.10	0.55	0.88	2.11
1537	工银目标收益一年定开债券A	-0.07	0.07	1.01	0.94	2.10
1538	广发资管全球精选一年持有期债券C美元	0.26	0.91	0.71	1.97	2.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
国联益泓90天滚动持有债券A一年收益在同类基金中排列第 1621 位，高于同类基金平均水平
1619	国泰润利纯债债券	2.11	5.47	10.31	-	38.75
1620	海通安裕中短债C	2.11	4.62	7.17	-	10.48
1621	中融益泓90天滚动持有债券A	2.11	6.36	11.74	-	12.54
1622	工银目标收益一年定开债券A	2.10	7.58	14.98	-	35.50
1623	诺德汇盈一年定开	2.10	8.39	15.80	-	25.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
国联益泓90天滚动持有债券A一年收益在同类基金中排列第 2090 位，高于同类基金平均水平
2088	银河季季增利三个月滚动持有债券C	1.73	6.36	8.04	-	8.05
2089	中融恒鑫纯债C	1.24	6.36	10.03	-	21.54
2090	中融益泓90天滚动持有债券A	2.11	6.36	11.74	-	12.54
2091	博时富信纯债债券	1.59	6.35	11.96	-	20.12
2092	博时裕顺纯债债券	2.44	6.35	10.76	-	41.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
国联益泓90天滚动持有债券A一年收益在同类基金中排列第 1152 位，高于同类基金平均水平
1150	农银金益债券	1.38	7.71	11.74	-	26.67
1151	兴业福鑫债券	0.53	6.70	11.74	-	39.67
1152	中融益泓90天滚动持有债券A	2.11	6.36	11.74	-	12.54
1153	东吴优益债券A	1.19	11.89	11.73	-	26.10
1154	广发聚财信用债券A	3.96	9.41	11.73	-	97.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
国联益泓90天滚动持有债券A一年收益在同类基金中排列第 3972 位，低于同类基金平均水平
3970	中融融盛双盈一年封闭债券A	2.99	10.59	13.23	-	11.14
3971	中融融盛双盈一年封闭债券C	2.59	9.98	12.16	-	9.94
3972	中融益泓90天滚动持有债券A	2.11	6.36	11.74	-	12.54
3973	中融益泓90天滚动持有债券C	1.92	5.94	11.06	-	11.74
3974	汇安裕泰纯债债券A	1.17	3.10	4.83	-	4.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
国联益泓90天滚动持有债券A一年收益在同类基金中排列第 3720 位，低于同类基金平均水平
3718	中加优悦一年定开债券	-0.06	5.36	8.40	-	12.56
3719	长信30天滚动持有短债债券C	1.35	3.54	7.08	-	12.54
3720	中融益泓90天滚动持有债券A	2.11	6.36	11.74	-	12.54
3721	西部利得中债1-3年政金债指数C	-0.42	4.70	8.17	-	12.53
3722	中金安益30天滚动持有短债发起A	1.76	5.12	8.65	-	12.53

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债08	153.00	15397.05	3.12%
21工商银行二级02	142.00	14873.36	3.01%
25民生银行二级资本债01	110.00	11027.39	2.23%
25浙交投SCP015	100.00	10030.00	2.03%
25农业银行CD156	100.00	9898.82	2.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	169772.78	34.35%
企业债	43287.45	8.76%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.1252	1.1252	1.1255	1.1253	1.1251
累计净值(元)	1.1252	1.1252	1.1255	1.1253	1.1251

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