国联益泓90天滚动持有债券A(015479)_最新动态

国联益泓90天滚动持有债券A015479GUOLIAN YIHONG 90 DAY ROLLING HOLDING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

合格投资者认定不能 “凭信任”！某私募穿透核查缺位领处分[2026-01-09]

最新动态

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累计净值：1.1268

更新时间：2026-01-08 15:00

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投资类型：债券型

国联益泓90天滚动持有债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：潘巍

基金规模：37.37亿元

国联益泓90天滚动持有债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	0.31	0.68	0.82	0.12
债券型名次	1235	1474	1960	1660	1712

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.07	6.40	11.62	-	12.68
债券型名次	1650	2079	1166	4487	3711

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
2	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
国联益泓90天滚动持有债券A一周收益在同类基金中排列第 1235 位，高于同类基金平均水平
1233	易方达中短期美元债债券(QDII)A(美元现汇份额)	0.12	0.47	1.12	2.93	0.12
1234	易方达中短期美元债债券(QDII)C(美元现汇份额)	0.12	0.42	1.02	2.74	0.12
1235	中融益泓90天滚动持有债券A	0.12	0.31	0.68	0.82	0.12
1236	中融益泓90天滚动持有债券C	0.12	0.30	0.62	0.72	0.12
1237	中泰双利债券A	0.12	-0.06	0.14	-0.41	0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
4	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
5	东方可转债债券A	6.25	11.30	7.92	25.29	6.25
国联益泓90天滚动持有债券A一周收益在同类基金中排列第 1474 位，高于同类基金平均水平
1472	招商添韵3个月定开债C	0.03	0.31	0.41	-0.20	0.03
1473	中融恒利纯债A	0.01	0.31	0.71	-0.25	0.01
1474	中融益泓90天滚动持有债券A	0.12	0.31	0.68	0.82	0.12
1475	中信保诚安鑫回报债券C	0.25	0.31	1.53	0.68	0.25
1476	中银康享3个月定期开放债券	0.05	0.31	0.78	1.15	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	博时转债增强债券A	5.97	10.99	9.27	27.06	5.97
4	博时转债增强债券C	5.96	10.95	9.15	26.81	5.96
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
国联益泓90天滚动持有债券A一周收益在同类基金中排列第 1960 位，高于同类基金平均水平
1958	中融聚汇定期开放债券	-0.01	0.21	0.68	-0.13	-0.01
1959	中融融盛双盈一年封闭债券C	0.51	0.64	0.68	1.36	0.51
1960	中融益泓90天滚动持有债券A	0.12	0.31	0.68	0.82	0.12
1961	中信保诚稳达A	-0.06	0.15	0.68	-1.30	-0.06
1962	中信建投景润3个月定开债券A	0.01	0.36	0.68	0.17	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
国联益泓90天滚动持有债券A一周收益在同类基金中排列第 1660 位，高于同类基金平均水平
1658	易方达稳丰90天滚动持有短债债券A	0.03	0.14	0.47	0.82	0.03
1659	招商稳恒中短债60天持有期债券A	0.04	0.19	0.60	0.82	0.04
1660	中融益泓90天滚动持有债券A	0.12	0.31	0.68	0.82	0.12
1661	中泰稳固周周购12周滚动债A	0.05	0.21	0.71	0.82	0.05
1662	长城鑫享90天滚动持有中短债C	-0.01	0.05	0.40	0.81	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
国联益泓90天滚动持有债券A一周收益在同类基金中排列第 1712 位，高于同类基金平均水平
1710	易方达中短期美元债债券(QDII)A(美元现汇份额)	0.12	0.47	1.12	2.93	0.12
1711	易方达中短期美元债债券(QDII)C(美元现汇份额)	0.12	0.42	1.02	2.74	0.12
1712	中融益泓90天滚动持有债券A	0.12	0.31	0.68	0.82	0.12
1713	中融益泓90天滚动持有债券C	0.12	0.30	0.62	0.72	0.12
1714	中泰双利债券A	0.12	-0.06	0.14	-0.41	0.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	博时转债增强债券A	45.44	51.67	30.22	24.82	147.53
国联益泓90天滚动持有债券A一年收益在同类基金中排列第 1650 位，高于同类基金平均水平
1648	鹏华锦利两年定期开放债券	2.07	4.67	7.29	14.50	19.43
1649	山西证券裕丰一年定开发起式	2.07	8.27	11.83	19.81	22.27
1650	中融益泓90天滚动持有债券A	2.07	6.40	11.62	-	12.68
1651	渤海汇金30天滚动持有中短债发起A	2.06	5.03	10.26	-	10.70
1652	财通资管鸿盛12个月定开债券C	2.06	3.38	7.67	21.10	22.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	民生加银增强收益债券A	43.85	58.81	41.36	33.54	246.44
国联益泓90天滚动持有债券A一年收益在同类基金中排列第 2079 位，高于同类基金平均水平
2077	信诚稳泰A	0.53	6.40	9.55	19.55	26.44
2078	易方达中债3-5年期国债	0.82	6.40	9.11	14.67	37.26
2079	中融益泓90天滚动持有债券A	2.07	6.40	11.62	-	12.68
2080	博时裕康纯债	0.69	6.39	11.78	16.86	35.96
2081	长城短债债券A	1.98	6.39	12.24	17.87	22.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	民生加银鑫享债券A	34.26	45.60	46.17	7.45	31.50
4	民生加银鑫享债券C	33.72	44.46	44.45	5.35	27.59
5	民生加银鑫享债券D	33.73	44.46	44.44	5.35	10.63
国联益泓90天滚动持有债券A一年收益在同类基金中排列第 1166 位，高于同类基金平均水平
1164	兴业180天持有期债券A	1.30	8.16	11.62	-	10.43
1165	招商招兴3个月定开债券发起A	1.62	6.91	11.62	20.21	47.26
1166	中融益泓90天滚动持有债券A	2.07	6.40	11.62	-	12.68
1167	海通安泰A	3.73	8.17	11.61	-	13.91
1168	招商双债增强债券C	0.62	6.00	11.61	21.00	96.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.16	40.50	32.11	73.61	90.10
4	华商信用增强债券C	26.60	39.37	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	34.46	43.51	31.60	51.99	104.97
国联益泓90天滚动持有债券A一年收益在同类基金中排列第 4487 位，低于同类基金平均水平
4485	中融融盛双盈一年封闭债券A	3.65	11.68	13.14	-	11.71
4486	中融融盛双盈一年封闭债券C	3.24	11.07	12.07	-	10.50
4487	中融益泓90天滚动持有债券A	2.07	6.40	11.62	-	12.68
4488	中融益泓90天滚动持有债券C	1.86	5.99	10.94	-	11.87
4489	汇安裕泰纯债债券A	1.24	3.12	4.87	-	4.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.20	11.10	16.66	28.79	427.97
2	富国天利增长债券A	2.24	7.35	11.49	20.71	374.02
3	博时信用债券A/B	22.45	36.70	25.58	15.29	318.76
4	易方达安心回报债券A	7.33	17.13	14.97	14.06	313.40
5	长信可转债债券A	31.49	38.49	21.88	17.28	299.77
国联益泓90天滚动持有债券A一年收益在同类基金中排列第 3711 位，低于同类基金平均水平
3709	天弘丰益债券发起C	1.24	7.27	11.93	-	12.68
3710	英大安惠纯债A	-0.76	2.69	5.32	10.97	12.68
3711	中融益泓90天滚动持有债券A	2.07	6.40	11.62	-	12.68
3712	东方红稳添利纯债C	1.22	5.43	8.35	-	12.67
3713	广发汇择一年定期开放债券C	0.92	5.50	7.15	13.06	12.67

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债08	153.00	15397.05	3.12%
21工商银行二级02	142.00	14873.36	3.01%
25民生银行二级资本债01	110.00	11027.39	2.23%
25浙交投SCP015	100.00	10030.00	2.03%
25农业银行CD156	100.00	9898.82	2.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	169772.78	34.35%
企业债	43287.45	8.76%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30
单位净值(元)	1.1265	1.1267	1.1264	1.1254	1.1252
累计净值(元)	1.1265	1.1267	1.1264	1.1254	1.1252

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