我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
380.50 |
236.66 |
40.92 |
47.89 |
24.16 |
| 本期利润(万元) |
531.64 |
364.07 |
42.22 |
67.29 |
38.89 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.05 |
0.01 |
0.02 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.47 |
0.00 |
2.37 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2296.44 |
0.00 |
70.90 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
49760.59 |
53849.85 |
8277.70 |
3105.93 |
2561.54 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.05 |
1.05 |
1.03 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.83 |
0.00 |
2.51 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
5.47 |
0.00 |
3.14 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
557.08 |
3.80 |
6.83 |
| 交易性金融资产(万元) |
68737.68 |
7852.54 |
5811.01 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
68737.68 |
7852.54 |
5811.01 |
| 应付管理人报酬(万元) |
9.47 |
1.07 |
1.21 |
| 应付托管费(万元) |
2.37 |
0.27 |
0.30 |
| 资产总计(万元) |
76024.66 |
7969.47 |
5950.01 |
| 负债合计(万元) |
7708.70 |
2054.69 |
1601.77 |
| 所有者权益合计(万元) |
68315.95 |
5914.78 |
4348.24 |
| 未分配利润(万元) |
3588.82 |
186.22 |
28.60 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
19.66 |
0.83 |
11.71 |
| 投资收益(万元) |
445.61 |
108.35 |
225.17 |
| 公允价值变动收益(万元) |
174.00 |
33.00 |
-31.82 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
639.28 |
142.18 |
205.06 |
| 管理人报酬(万元) |
23.65 |
4.82 |
15.30 |
| 托管费(万元) |
5.91 |
1.20 |
3.83 |
| 其它费用(万元) |
19.30 |
3.18 |
10.04 |
| 费用合计(万元) |
106.18 |
28.50 |
62.89 |
| 利润总额(万元) |
533.10 |
113.68 |
142.16 |
| 净利润(万元) |
533.10 |
113.68 |
142.16 |
