国联益泓90天滚动持有债券C(015480)_最新动态

国联益泓90天滚动持有债券C015480GUOLIAN YIHONG 90 DAY ROLLING HOLDING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

兴证全球基金刘潇：发挥FOF多资产多策略特色践行“以投资者利益为先”[2026-03-02]

最新动态

最新净值：1.1271 0.0005(0.04%)

累计净值：1.1271

更新时间：2026-02-27 15:00

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投资类型：债券型

国联益泓90天滚动持有债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：潘巍

基金规模：7.45亿元

国联益泓90天滚动持有债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.27	0.99	1.39	0.87
债券型名次	2240	1015	1263	1363	1294

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.85	6.09	11.10	-	12.71
债券型名次	1476	1959	1499	4470	3813

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	国泰可转债债券	3.72	-1.11	15.51	14.04	8.56
国联益泓90天滚动持有债券C一周收益在同类基金中排列第 2240 位，高于同类基金平均水平
2238	中欧中短债债券发起A	0.04	0.17	0.48	0.92	0.35
2239	中融益泓90天滚动持有债券A	0.04	0.28	1.04	1.49	0.91
2240	中融益泓90天滚动持有债券C	0.04	0.27	0.99	1.39	0.87
2241	中融盈泽中短债A	0.04	0.13	0.41	0.78	0.31
2242	中融睿祥纯债A	0.04	0.25	0.57	0.99	0.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.60	7.46	8.75	10.46	9.46
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.60	7.46	8.75	10.46	9.46
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.35	6.51	6.37	7.42	7.84
国联益泓90天滚动持有债券C一周收益在同类基金中排列第 1015 位，高于同类基金平均水平
1013	浙商丰顺纯债债券	-0.07	0.27	0.52	0.53	0.63
1014	浙商聚盈纯债债券A	-0.04	0.27	0.85	1.20	0.64
1015	中融益泓90天滚动持有债券C	0.04	0.27	0.99	1.39	0.87
1016	中银纯债债券C	-0.02	0.27	0.99	1.19	0.73
1017	中银丰实定期开放债券	0.01	0.27	0.67	1.10	0.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	0.05	-1.80	25.84	26.27	14.64
2	南方昌元转债C	0.03	-1.84	25.68	25.96	14.54
3	华商可转债债券A	1.74	0.32	21.65	21.23	13.14
4	华商可转债债券C	1.72	0.29	21.53	20.98	13.07
5	工银可转债优选债券A	1.70	1.53	21.50	27.14	18.90
国联益泓90天滚动持有债券C一周收益在同类基金中排列第 1263 位，高于同类基金平均水平
1261	汇泉安盈回报债券C	0.39	0.14	0.99	1.70	0.98
1262	南方交元债券	-0.11	0.29	0.99	1.36	0.78
1263	中融益泓90天滚动持有债券C	0.04	0.27	0.99	1.39	0.87
1264	中银纯债债券C	-0.02	0.27	0.99	1.19	0.73
1265	安信资管瑞鑫一年持有B	-0.06	-0.78	0.98	2.51	-0.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.70	1.53	21.50	27.14	18.90
2	工银可转债优选债券C	1.69	1.49	21.38	26.90	18.84
3	南方昌元转债A	0.05	-1.80	25.84	26.27	14.64
4	南方昌元转债C	0.03	-1.84	25.68	25.96	14.54
5	工银添慧债券A	2.38	3.26	18.65	24.98	16.08
国联益泓90天滚动持有债券C一周收益在同类基金中排列第 1363 位，高于同类基金平均水平
1361	泰康瑞丰3月定开债券	0.08	0.56	0.94	1.39	0.95
1362	招商添瑞1年定开债A	0.01	0.21	1.28	1.39	0.91
1363	中融益泓90天滚动持有债券C	0.04	0.27	0.99	1.39	0.87
1364	安信永盈一年定开债券	0.03	0.28	0.83	1.38	0.65
1365	长江丰瑞3个月持有债券型A	-0.04	0.16	1.08	1.38	0.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.70	1.53	21.50	27.14	18.90
2	工银可转债优选债券C	1.69	1.49	21.38	26.90	18.84
3	工银添慧债券A	2.38	3.26	18.65	24.98	16.08
4	工银添慧债券C	2.36	3.23	18.53	24.73	16.01
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
国联益泓90天滚动持有债券C一周收益在同类基金中排列第 1294 位，高于同类基金平均水平
1292	鹏扬丰利一年定开债券C	0.01	0.04	1.21	1.80	0.87
1293	信澳汇鑫两年封闭式债券型	0.13	0.85	0.72	2.51	0.87
1294	中融益泓90天滚动持有债券C	0.04	0.27	0.99	1.39	0.87
1295	安信资管瑞安30天持有期中短债C	0.04	0.06	0.22	0.38	0.86
1296	博时安泰18个月定开债A	-0.02	-0.04	0.59	1.03	0.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	52.64	75.13	54.55	58.38	131.37
2	南方昌元转债C	51.88	73.39	52.24	54.47	123.22
3	华夏可转债增强债券A	42.55	68.93	41.63	19.53	99.13
4	华夏可转债增强债券C	41.98	67.58	39.94	-	20.55
5	工银可转债优选债券A	41.75	53.19	27.02	23.44	65.66
国联益泓90天滚动持有债券C一年收益在同类基金中排列第 1476 位，高于同类基金平均水平
1474	银华远兴一年持有期债券	2.85	7.30	7.82	12.29	10.82
1475	圆信永丰兴利C	2.85	6.69	9.86	14.13	30.36
1476	中融益泓90天滚动持有债券C	2.85	6.09	11.10	-	12.71
1477	中银纯债债券A	2.85	7.61	14.74	21.16	75.27
1478	中银纯债债券D	2.85	7.62	0.00	-	12.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	52.64	75.13	54.55	58.38	131.37
2	南方昌元转债C	51.88	73.39	52.24	54.47	123.22
3	华夏可转债增强债券A	42.55	68.93	41.63	19.53	99.13
4	华夏可转债增强债券C	41.98	67.58	39.94	-	20.55
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
国联益泓90天滚动持有债券C一年收益在同类基金中排列第 1959 位，高于同类基金平均水平
1957	招商恒鑫30个月封闭债	2.71	6.09	0.00	-	7.77
1958	中加聚享增盈债券C	4.57	6.09	8.24	-	13.46
1959	中融益泓90天滚动持有债券C	2.85	6.09	11.10	-	12.71
1960	博时富和纯债债券	1.84	6.08	10.50	17.20	35.27
1961	华夏鼎福三个月定开债券A	1.48	6.08	11.87	20.23	28.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	52.64	75.13	54.55	58.38	131.37
2	民生加银鑫享债券A	30.97	50.62	53.25	15.78	38.26
3	南方昌元转债C	51.88	73.39	52.24	54.47	123.22
4	民生加银鑫享债券C	30.45	49.43	51.43	13.52	34.08
5	民生加银鑫享债券D	30.46	49.43	51.43	13.52	16.26
国联益泓90天滚动持有债券C一年收益在同类基金中排列第 1499 位，高于同类基金平均水平
1497	前海开源瑞和债券C	3.69	7.28	11.10	6.77	26.36
1498	易方达双债增强债券C	2.81	9.96	11.10	34.47	152.35
1499	中融益泓90天滚动持有债券C	2.85	6.09	11.10	-	12.71
1500	嘉实双利债券A	9.16	13.23	11.09	-	11.57
1501	博时富悦纯债A	1.92	5.65	11.08	19.43	24.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.57	44.73	33.22	80.22	97.70
2	华商信用增强债券C	22.09	43.64	31.67	76.87	89.60
3	大成可转债增强债券	31.42	50.17	36.34	63.57	118.27
4	万家可转债债券A	22.76	37.57	32.76	62.78	58.94
5	华宝可转债债券A	22.45	44.14	29.85	60.58	108.98
国联益泓90天滚动持有债券C一年收益在同类基金中排列第 4470 位，低于同类基金平均水平
4468	中融融盛双盈一年封闭债券C	4.53	12.10	13.45	-	12.72
4469	中融益泓90天滚动持有债券A	3.06	6.52	11.78	-	13.56
4470	中融益泓90天滚动持有债券C	2.85	6.09	11.10	-	12.71
4471	汇安裕泰纯债债券A	1.58	2.46	5.06	-	5.09
4472	汇安裕泰纯债债券C	1.47	2.30	4.77	-	4.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.69	17.41	32.25	433.49
2	富国天利增长债券A	2.92	7.20	11.61	21.22	377.84
3	博时信用债券A/B	25.07	37.06	28.39	21.05	332.35
4	易方达安心回报债券A	9.93	18.06	17.70	18.35	325.85
5	长信可转债债券A	26.43	43.56	27.82	26.81	320.67
国联益泓90天滚动持有债券C一年收益在同类基金中排列第 3813 位，低于同类基金平均水平
3811	中融融盛双盈一年封闭债券C	4.53	12.10	13.45	-	12.72
3812	泰康安泽中短债A	1.87	3.80	7.29	-	12.71
3813	中融益泓90天滚动持有债券C	2.85	6.09	11.10	-	12.71
3814	博时双季乐六个月持有期债券C	0.88	4.27	10.20	-	12.67
3815	东吴添利三个月定开债券C	1.93	8.12	0.00	-	12.67

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25民生银行二级资本债01	110.00	11162.01	3.30%
25国债08	108.50	10959.55	3.24%
25农业银行CD156	100.00	9941.73	2.94%
贴债2542	80.00	7995.90	2.36%
22兴业银行二级01	72.00	7565.88	2.24%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	92482.20	27.35%
企业债	46680.90	13.80%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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03-01 石油基金LOF：将于3月2日开市起至当日10:30停牌
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交易日	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13	2026-02-12
单位净值(元)	1.1266	1.1276	1.1276	1.1267	1.1267
累计净值(元)	1.1266	1.1276	1.1276	1.1267	1.1267

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