国联益泓90天滚动持有债券C(015480)_最新动态

国联益泓90天滚动持有债券C015480GUOLIAN YIHONG 90 DAY ROLLING HOLDING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

东兴基金董事变更[2024-04-27]

我要报告错误最新动态

最新净值：1.069 -0.000(-0.04%)

累计净值：1.069

更新时间：2024-04-26 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

国联益泓90天滚动持有债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：潘巍

基金规模：4.98亿元

国联益泓90天滚动持有债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.50	1.03	2.16	1.35
债券型名次	2152	2650	3790	3101	3129

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.26	0.00	0.00	-	6.89
债券型名次	1455	5185	5118	4422	3951

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.31	-0.07	6.23	1.83	0.60
国联益泓90天滚动持有债券C一周收益在同类基金中排列第 2152 位，高于同类基金平均水平
2150	中融恒安纯债C	0.00	0.21	0.56	1.12	0.68
2151	中融融慧双欣一年定开债券C	0.00	0.55	1.51	2.09	1.26
2152	中融益泓90天滚动持有债券C	0.00	0.50	1.03	2.16	1.35
2153	中泰稳固周周购12周滚动债A	0.00	0.49	1.17	2.37	1.49
2154	中泰稳固周周购12周滚动债C	0.00	0.47	1.10	2.22	1.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	宝盈融源可转债债券A	-1.74	4.84	8.07	0.87	1.56
5	宝盈融源可转债债券C	-1.74	4.82	7.99	0.71	1.45
国联益泓90天滚动持有债券C一周收益在同类基金中排列第 2650 位，高于同类基金平均水平
2648	中欧鼎利债券E	0.52	0.50	2.87	0.93	1.04
2649	中欧中短债债券发起A	-0.02	0.50	1.15	2.18	1.47
2650	中融益泓90天滚动持有债券C	0.00	0.50	1.03	2.16	1.35
2651	中信保诚稳利债券A	-0.04	0.50	1.10	2.15	1.41
2652	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数A	-0.04	0.50	1.08	2.07	1.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
国联益泓90天滚动持有债券C一周收益在同类基金中排列第 3790 位，低于同类基金平均水平
3788	中加聚利纯债定开A	-0.13	0.38	1.03	2.54	1.44
3789	中融益海30天滚动持有短债A	0.08	0.45	1.03	1.94	1.27
3790	中融益泓90天滚动持有债券C	0.00	0.50	1.03	2.16	1.35
3791	中泰青月安盈66个月定开债	0.08	0.40	1.03	2.12	1.33
3792	中信保诚嘉丰一年定开纯债	0.03	0.36	1.03	1.96	1.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
5	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
国联益泓90天滚动持有债券C一周收益在同类基金中排列第 3101 位，低于同类基金平均水平
3099	鹏华中债1-3年国开行债券指数C类	-0.13	0.41	1.28	2.16	1.45
3100	泰信汇鑫三个月定开债券A	0.03	0.06	0.94	2.16	1.32
3101	中融益泓90天滚动持有债券C	0.00	0.50	1.03	2.16	1.35
3102	中信建投景和中短债A	-0.09	0.22	0.98	2.16	1.38
3103	博时裕诚纯债债券	-0.09	0.55	1.16	2.15	1.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
国联益泓90天滚动持有债券C一周收益在同类基金中排列第 3129 位，低于同类基金平均水平
3127	永赢荣益债券C	-0.09	0.54	1.19	2.21	1.35
3128	中金金信债券	-0.02	0.39	1.01	2.06	1.35
3129	中融益泓90天滚动持有债券C	0.00	0.50	1.03	2.16	1.35
3130	中信建投稳裕C	-0.07	0.40	1.03	2.29	1.35
3131	鑫元悦享60天滚动持有中短债C	0.02	0.40	0.96	2.06	1.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.33	20.31	25.76	35.37	44.09
5	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
国联益泓90天滚动持有债券C一年收益在同类基金中排列第 1455 位，高于同类基金平均水平
1453	易方达恒兴3个月定开债券发起式	4.26	6.88	10.97	-	15.99
1454	易方达稳悦120天滚动短债C	4.26	6.97	0.00	-	8.66
1455	中融益泓90天滚动持有债券C	4.26	0.00	0.00	-	6.89
1456	中泰安悦6个月定开债A	4.26	0.00	0.00	-	4.88
1457	博时裕盛纯债	4.25	7.45	12.65	21.44	37.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
5	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
国联益泓90天滚动持有债券C一年收益在同类基金中排列第 5185 位，低于同类基金平均水平
5183	中融融盛双盈一年封闭债券C	2.17	0.00	0.00	-	1.99
5184	中融益泓90天滚动持有债券A	4.47	0.00	0.00	-	7.30
5185	中融益泓90天滚动持有债券C	4.26	0.00	0.00	-	6.89
5186	中融中证同业存单AAA指数7天持有	2.47	0.00	0.00	-	3.50
5187	中融泓安3个月定开债券A	0.00	0.00	0.00	-	2.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
5	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
国联益泓90天滚动持有债券C一年收益在同类基金中排列第 5118 位，低于同类基金平均水平
5116	中融益海30天滚动持有短债C	3.93	6.53	0.00	-	6.53
5117	中融益泓90天滚动持有债券A	4.47	0.00	0.00	-	7.30
5118	中融益泓90天滚动持有债券C	4.26	0.00	0.00	-	6.89
5119	中融中证同业存单AAA指数7天持有	2.47	0.00	0.00	-	3.50
5120	中融泓安3个月定开债券A	0.00	0.00	0.00	-	2.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
2	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
3	长城悦享增利债券A	2.13	3.41	16.02	93.54	92.28
4	浙商丰利增强债券	-7.92	-2.49	6.66	67.54	65.18
5	华商可转债债券A	5.69	9.93	10.50	66.41	60.54
国联益泓90天滚动持有债券C一年收益在同类基金中排列第 4422 位，低于同类基金平均水平
4420	中融融盛双盈一年封闭债券C	2.17	0.00	0.00	-	1.99
4421	中融益泓90天滚动持有债券A	4.47	0.00	0.00	-	7.30
4422	中融益泓90天滚动持有债券C	4.26	0.00	0.00	-	6.89
4423	汇安裕泰纯债债券A	2.25	0.00	0.00	-	2.69
4424	汇安裕泰纯债债券C	2.13	0.00	0.00	-	2.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.89	9.85	22.09	46.30	386.23
2	富国天利增长债券A	3.44	6.68	12.12	24.86	348.38
3	易方达安心回报债券A	2.59	4.65	2.75	30.41	268.44
4	易方达增强回报债券A	6.76	9.82	12.91	38.70	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.80	4.55	9.34	18.88	252.62
国联益泓90天滚动持有债券C一年收益在同类基金中排列第 3951 位，低于同类基金平均水平
3949	平安元和90天滚动持有短债A	3.13	0.00	0.00	-	6.90
3950	海通安润90天滚动持有中短债C	3.38	6.53	0.00	-	6.89
3951	中融益泓90天滚动持有债券C	4.26	0.00	0.00	-	6.89
3952	长城恒利纯债A	3.10	5.71	0.00	-	6.88
3953	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	4.96	0.00	0.00	-	6.88

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19平安银行二级	31.00	3235.83	4.28%
24温州现代MTN001	28.00	2830.47	3.74%
24江苏港口SCP001	20.60	2071.72	2.74%
23昆山国创SCP004	20.00	2020.97	2.67%
21太原国投MTN001	20.00	2016.04	2.67%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	18299.08	24.21%
金融债券	12884.93	17.05%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：行业出清加快中基协再次注销6家私募

　　近期，中国证券投资基金业协会(以下简称中基协)再次注销多家私募基金管理人登记，持续践行“扶优限劣”的基本方针。　　查看中基协官网可见，中基协于日前发布公告称，注销了杭州嵩乾资产管理有限公司等6家不能持续符合管理人登记要求的私募基金管理人

查看全文[04-27]
标题：多家基金公司终止券商为旗下EF产品提供流动性服务

　　近期，10余家基金公司密集宣布终止部分券商为旗下ETF产品提供流动性服务，引发市场关注。业内分析，这一现象主要是由于去年底发布的流动性服务新规提出更严格的要求和标准，导致部分券商不再符合提供相关服务的条件。流动性服务商的相关调整将日益常

查看全文[04-27]
标题：基金一周大事件

　　4.24【★★★★★】虚拟币现货ETF 香港重磅！虚拟币现货ETF正式获批！又一次见证历史>>　　不到4个月时间，香港虚拟资产业务迎来历史性一刻！　　4月24日，香港证监会官网正式公示虚拟资产现货ETF获批名单，华夏（香港

查看全文[04-27]
04-27 多家基金公司宣布：终止
04-27 百亿私募最新持仓揭晓
04-27 西部证券资管助力“汽车普惠金融” 上交所首单“促汽车消费流通”ABS成功发行
04-27 弘毅远方基金管理有限公司注册资本(金)变更发生变更

更多>> 基金公告

标题：国联益泓90天滚动持有债券型证券投资基金2024年第1季度报告

国联益泓90天滚动持有债券型证券投资基金 2024年第1季度报告 2024年03月31日基金管理人:国联基金管理有限公司基金托管人:交通银行股份有...

查看全文[04-20]
标题：国联基金管理有限公司高级管理人员变更公告

国联基金管理有限公司高级管理人员变更公告公告送出日期:2024年04月10日 1.公告基本信息基金管理公司名称国联基金管理有限公司公告依...

查看全文[04-10]
标题：国联益泓90天滚动持有债券型证券投资基金2023年年度报告

1.2 目录 §1 重要提示及目录 ............................................................................

查看全文[03-30]
01-22国联益泓90天滚动持有债券型证券投资基金2023年第4季度报告
01-22国联基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告
01-12国联基金管理有限公司关于办公地址名称变更的公告
12-22国联基金管理有限公司高级管理人员变更公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19
单位净值(元)	1.069	1.069	1.070	1.069	1.069
累计净值(元)	1.069	1.069	1.070	1.069	1.069

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。