资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 265693.38 100.00%
银行存款和结算备付金 9.82 0.00%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:265703.20万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
19国开05 400.00 43210.44 20.20%
23贵州债30 190.00 20635.63 9.65%
25建设银行CD259 200.00 19768.51 9.24%
22农发05 170.00 18326.15 8.57%
21国开08 150.00 15201.42 7.11%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 200423.63 93.69%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%