我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
1611.04 |
5352.36 |
2002.81 |
2155.16 |
682.15 |
| 本期利润(万元) |
2848.63 |
6315.10 |
1145.30 |
3241.09 |
770.01 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
0.02 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.83 |
0.00 |
1.52 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
8963.34 |
0.00 |
5766.14 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
237243.29 |
234394.66 |
232465.95 |
231320.65 |
208279.31 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.04 |
1.03 |
1.03 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.89 |
0.00 |
1.54 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
4.15 |
0.00 |
2.78 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
57.48 |
23.88 |
129.21 |
| 交易性金融资产(万元) |
308276.31 |
315504.11 |
226196.58 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
308276.31 |
315504.11 |
226196.58 |
| 应付管理人报酬(万元) |
59.40 |
57.35 |
52.67 |
| 应付托管费(万元) |
19.80 |
19.12 |
17.56 |
| 资产总计(万元) |
308334.23 |
315528.41 |
226502.52 |
| 负债合计(万元) |
73939.57 |
84207.76 |
18993.22 |
| 所有者权益合计(万元) |
234394.66 |
231320.65 |
207509.30 |
| 未分配利润(万元) |
9329.39 |
6255.37 |
2509.10 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
30.74 |
30.23 |
436.74 |
| 投资收益(万元) |
7909.83 |
2823.88 |
3393.77 |
| 公允价值变动收益(万元) |
962.74 |
1085.93 |
-610.71 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
8903.31 |
3940.04 |
3219.81 |
| 管理人报酬(万元) |
667.19 |
315.64 |
348.00 |
| 托管费(万元) |
222.40 |
105.21 |
116.00 |
| 其它费用(万元) |
26.30 |
12.80 |
14.49 |
| 费用合计(万元) |
2588.21 |
698.95 |
710.71 |
| 利润总额(万元) |
6315.10 |
3241.09 |
2509.10 |
| 净利润(万元) |
6315.10 |
3241.09 |
2509.10 |
