财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 1781.50 2402.56 1147.61 6353.69 1523.50
本期利润(万元) -347.33 929.98 -1035.05 10909.52 1214.89
加权平均份额本期利润(元) -0.00 0.00 -0.01 0.05 0.01
加权平均净值利润率(%) 0.00 0.44 0.00 4.90 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 16115.09 0.00 13712.53 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.08 0.00 0.07 0.00
期末基金资产净值(万元) 213913.45 214260.83 212295.81 213330.85 209471.86
期末基金份额净值(元) 1.10 1.10 1.09 1.09 1.07
本期净值增长率(%) 0.00 0.44 0.00 5.00 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 9.84 0.00 9.36 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 9.01 6.49 38.26 57.48 23.88
交易性金融资产(万元) 249705.39 260603.60 288010.25 308276.31 315504.11
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 249705.39 260603.60 288010.25 308276.31 315504.11
应付管理人报酬(万元) 43.98 44.98 56.58 59.40 57.35
应付托管费(万元) 17.59 17.99 18.86 19.80 19.12
资产总计(万元) 249714.91 260610.59 288048.95 308334.23 315528.41
负债合计(万元) 35454.07 47279.73 79792.03 73939.57 84207.76
所有者权益合计(万元) 214260.83 213330.85 208256.92 234394.66 231320.65
未分配利润(万元) 19194.92 18264.95 13191.06 9329.39 6255.37
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 0.48 0.48 0.38 30.74 30.23
投资收益(万元) 3145.75 8562.95 4613.14 7909.83 2823.88
公允价值变动收益(万元) -1472.58 4555.83 2502.22 962.74 1085.93
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 1673.65 13119.26 7115.74 8903.31 3940.04
管理人报酬(万元) 264.30 658.75 351.52 667.19 315.64
托管费(万元) 105.72 222.77 117.17 222.40 105.21
其它费用(万元) 11.38 22.92 11.41 26.30 12.80
费用合计(万元) 743.67 2209.74 1280.10 2588.21 698.95
利润总额(万元) 929.98 10909.52 5835.64 6315.10 3241.09
净利润(万元) 929.98 10909.52 5835.64 6315.10 3241.09