财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1781.50 |
2402.56 |
1147.61 |
6353.69 |
1523.50 |
| 本期利润(万元) |
-347.33 |
929.98 |
-1035.05 |
10909.52 |
1214.89 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
0.00 |
-0.01 |
0.05 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.44 |
0.00 |
4.90 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
16115.09 |
0.00 |
13712.53 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
213913.45 |
214260.83 |
212295.81 |
213330.85 |
209471.86 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.10 |
1.10 |
1.09 |
1.09 |
1.07 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.44 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
9.84 |
0.00 |
9.36 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
9.01 |
6.49 |
38.26 |
57.48 |
23.88 |
| 交易性金融资产(万元) |
249705.39 |
260603.60 |
288010.25 |
308276.31 |
315504.11 |
| 其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中:债券投资(万元) |
249705.39 |
260603.60 |
288010.25 |
308276.31 |
315504.11 |
| 应付管理人报酬(万元) |
43.98 |
44.98 |
56.58 |
59.40 |
57.35 |
| 应付托管费(万元) |
17.59 |
17.99 |
18.86 |
19.80 |
19.12 |
| 资产总计(万元) |
249714.91 |
260610.59 |
288048.95 |
308334.23 |
315528.41 |
| 负债合计(万元) |
35454.07 |
47279.73 |
79792.03 |
73939.57 |
84207.76 |
| 所有者权益合计(万元) |
214260.83 |
213330.85 |
208256.92 |
234394.66 |
231320.65 |
| 未分配利润(万元) |
19194.92 |
18264.95 |
13191.06 |
9329.39 |
6255.37 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.48 |
0.48 |
0.38 |
30.74 |
30.23 |
| 投资收益(万元) |
3145.75 |
8562.95 |
4613.14 |
7909.83 |
2823.88 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1472.58 |
4555.83 |
2502.22 |
962.74 |
1085.93 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1673.65 |
13119.26 |
7115.74 |
8903.31 |
3940.04 |
| 管理人报酬(万元) |
264.30 |
658.75 |
351.52 |
667.19 |
315.64 |
| 托管费(万元) |
105.72 |
222.77 |
117.17 |
222.40 |
105.21 |
| 其它费用(万元) |
11.38 |
22.92 |
11.41 |
26.30 |
12.80 |
| 费用合计(万元) |
743.67 |
2209.74 |
1280.10 |
2588.21 |
698.95 |
| 利润总额(万元) |
929.98 |
10909.52 |
5835.64 |
6315.10 |
3241.09 |
| 净利润(万元) |
929.98 |
10909.52 |
5835.64 |
6315.10 |
3241.09 |