我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.03 |
0.16 |
0.03 |
0.11 |
0.05 |
| 本期利润(万元) |
0.07 |
0.19 |
0.01 |
0.12 |
0.05 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.20 |
0.00 |
1.20 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.15 |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
7.50 |
7.64 |
7.65 |
7.65 |
8.68 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.02 |
1.01 |
1.01 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.23 |
0.00 |
1.25 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
2.30 |
0.00 |
1.32 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
109.60 |
107.12 |
81.58 |
| 交易性金融资产(万元) |
43829.71 |
4920.02 |
0.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
43829.71 |
4920.02 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
12.80 |
1.25 |
5.62 |
| 应付托管费(万元) |
4.27 |
0.42 |
1.87 |
| 资产总计(万元) |
50459.32 |
5069.63 |
23571.45 |
| 负债合计(万元) |
21.53 |
10.59 |
19.29 |
| 所有者权益合计(万元) |
50437.78 |
5059.04 |
23552.16 |
| 未分配利润(万元) |
1292.87 |
76.41 |
37.11 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
141.10 |
72.86 |
232.76 |
| 投资收益(万元) |
226.34 |
118.38 |
-70.69 |
| 公允价值变动收益(万元) |
209.53 |
3.65 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.52 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
577.48 |
194.89 |
162.07 |
| 管理人报酬(万元) |
44.29 |
20.08 |
58.56 |
| 托管费(万元) |
14.76 |
6.69 |
19.52 |
| 其它费用(万元) |
8.46 |
10.89 |
10.47 |
| 费用合计(万元) |
70.94 |
40.83 |
90.56 |
| 利润总额(万元) |
506.54 |
154.06 |
71.51 |
| 净利润(万元) |
506.54 |
154.06 |
71.51 |
