中信建投景润3个月定开债券C(014969)_最新动态

中信建投景润3个月定开债券C014969CITIC CONSTRUCTION PROSPECTS 3 MONTHS PERIODICALLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

险资加速布局私募股权投资[2026-03-04]

最新动态

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累计净值：1.0699

更新时间：2026-03-03 15:00

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投资类型：债券型

中信建投景润3个月定开债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：潘泓宇

基金规模：0.00亿元

中信建投景润3个月定开债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.12	0.65	0.77	0.44
债券型名次	4300	4748	2247	3641	3229

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.63	3.95	6.63	-	6.98
债券型名次	3876	4459	4454	4351	5055

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
中信建投景润3个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 4300 位，低于同类基金平均水平
4298	中信建投景和中短债A	0.02	0.15	0.42	0.83	0.33
4299	中信建投景润3个月定开债券A	0.02	0.15	0.71	0.91	0.49
4300	中信建投景润3个月定开债券C	0.02	0.12	0.65	0.77	0.44
4301	中信建投景泰债券A	0.02	0.14	0.44	0.28	0.29
4302	中信建投稳益90天滚动持有中短债C	0.02	0.18	0.52	0.79	0.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
中信建投景润3个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 4748 位，低于同类基金平均水平
4746	中加瑞享纯债债券C	0.05	0.12	0.05	0.15	0.20
4747	中欧短债债券C	0.02	0.12	0.34	0.69	0.26
4748	中信建投景润3个月定开债券C	0.02	0.12	0.65	0.77	0.44
4749	中信建投景泰债券C	0.03	0.12	0.37	0.14	0.25
4750	中信建投稳丰63个月债	0.01	0.12	0.38	0.73	0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
中信建投景润3个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2247 位，高于同类基金平均水平
2245	中融聚明定期开放债券	0.02	0.17	0.65	0.93	0.46
2246	中融泓安3个月定开债券C	0.02	0.29	0.65	0.88	0.56
2247	中信建投景润3个月定开债券C	0.02	0.12	0.65	0.77	0.44
2248	中信建投稳悦债券	0.06	0.24	0.65	0.75	0.55
2249	中邮纯债汇利三个月定期开放债券	0.08	0.30	0.65	0.80	0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
中信建投景润3个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 3641 位，低于同类基金平均水平
3639	招商招景纯债A	0.03	0.15	0.43	0.77	0.31
3640	招商招通纯债A	0.07	0.24	0.53	0.77	0.46
3641	中信建投景润3个月定开债券C	0.02	0.12	0.65	0.77	0.44
3642	中信建投稳硕债券A	0.06	0.27	0.67	0.77	0.64
3643	中银证券安泽债券A	0.03	0.15	0.44	0.77	0.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
中信建投景润3个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 3229 位，低于同类基金平均水平
3227	中泰稳固周周购12周滚动债A	0.04	0.19	0.56	1.11	0.44
3228	中信保诚稳益债券C	0.05	0.19	0.60	0.89	0.44
3229	中信建投景润3个月定开债券C	0.02	0.12	0.65	0.77	0.44
3230	中银上清所0-5年农发行债券指数	0.07	0.25	0.60	0.96	0.44
3231	中银证券安源债券A	0.07	0.21	0.41	0.50	0.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	59.97	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	56.04	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.99	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.53	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	19.79	98.50
中信建投景润3个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 3876 位，低于同类基金平均水平
3874	招商中债1-5年进出口行A	1.63	5.70	9.75	13.05	20.41
3875	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	1.63	3.60	6.07	-	7.51
3876	中信建投景润3个月定开债券C	1.63	3.95	6.63	-	6.98
3877	中银丰禧定期开放债券	1.63	3.47	6.12	-	26.70
3878	中银恒嘉60天滚动持有短债C	1.63	4.04	7.89	-	11.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	59.97	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	56.04	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	19.79	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
中信建投景润3个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 4459 位，低于同类基金平均水平
4457	银河君怡债券	2.15	3.95	6.42	12.48	31.27
4458	中航瑞华ESG一年定开债发起C	1.62	3.95	10.85	-	12.11
4459	中信建投景润3个月定开债券C	1.63	3.95	6.63	-	6.98
4460	安信资管瑞安30天持有期中短债B	1.16	3.94	7.99	-	8.99
4461	博时富洋一年定开债发起式	1.49	3.94	6.98	13.46	16.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.39	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	14.11	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	14.10	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	59.97	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	53.66	126.20
中信建投景润3个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 4454 位，低于同类基金平均水平
4452	平安合慧定开债	1.79	3.93	6.63	14.29	22.89
4453	永赢同利债券A	1.97	3.89	6.63	12.38	16.57
4454	中信建投景润3个月定开债券C	1.63	3.95	6.63	-	6.98
4455	百嘉百顺纯债债券A	1.43	3.07	6.62	-	8.78
4456	华商瑞丰短债债券C	1.11	3.34	6.62	11.65	16.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	80.44	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	76.92	89.30
3	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	63.41	117.23
4	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.65	58.74
5	财通收益增强债券A	28.73	45.41	40.61	60.58	152.54
中信建投景润3个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 4351 位，低于同类基金平均水平
4349	永赢坤益债券	0.88	4.74	9.16	-	9.50
4350	中信建投景润3个月定开债券A	1.90	4.48	7.42	-	7.91
4351	中信建投景润3个月定开债券C	1.63	3.95	6.63	-	6.98
4352	景顺景泰悦利三个月定开债A	1.47	6.76	11.59	-	14.02
4353	景顺景泰悦利三个月定开债C	1.36	6.55	11.28	-	13.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	33.61	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.13	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	22.23	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	19.74	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	27.20	317.53
中信建投景润3个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 5055 位，低于同类基金平均水平
5053	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C	3.45	5.44	6.37	-	6.99
5054	红塔红土瑞恒纯债债券C	1.78	3.99	0.00	-	6.98
5055	中信建投景润3个月定开债券C	1.63	3.95	6.63	-	6.98
5056	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	1.40	4.53	0.00	-	6.97
5057	信澳汇鑫两年封闭式债券型	5.00	0.00	0.00	-	6.97

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开清发03	60.00	6052.60	11.49%
24信达03	50.00	5229.95	9.93%
25奔驰汽车债02	50.00	5033.43	9.55%
25国开11	50.00	5023.89	9.54%
25建信金租债04	50.00	5018.38	9.53%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	44421.29	84.31%
企业债	10119.54	19.21%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24
单位净值(元)	1.0698	1.0696	1.0696	1.0697	1.0698
累计净值(元)	1.0698	1.0696	1.0696	1.0697	1.0698

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