资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 66325.52 97.89%
银行存款和结算备付金 1429.73 2.11%
其他资产 0.91 0.00%
资产总值:67756.16万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开10 310.00 33120.35 48.91%
25附息国债02 150.00 14063.54 20.77%
24特别国债06 120.00 11877.16 17.54%
22国开10 30.00 3228.08 4.77%
23国开07 20.00 2020.93 2.98%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 38369.35 56.66%
国家债券 27956.16 41.28%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%