我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 本期利润(万元) |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.39 |
0.00 |
1.35 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
0.33 |
0.45 |
0.43 |
0.64 |
0.46 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.03 |
1.02 |
1.02 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.38 |
0.00 |
1.34 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
2.79 |
0.00 |
1.75 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
1018.51 |
157.07 |
5372.68 |
| 交易性金融资产(万元) |
100774.04 |
32762.97 |
8160.92 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
100774.04 |
32762.97 |
8160.92 |
| 应付管理人报酬(万元) |
12.57 |
7.60 |
10.91 |
| 应付托管费(万元) |
4.19 |
2.53 |
3.64 |
| 资产总计(万元) |
101890.22 |
32921.06 |
20189.77 |
| 负债合计(万元) |
1031.47 |
2020.26 |
33.28 |
| 所有者权益合计(万元) |
100858.76 |
30900.80 |
20156.48 |
| 未分配利润(万元) |
3085.34 |
601.59 |
107.30 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
38.37 |
23.31 |
852.16 |
| 投资收益(万元) |
835.08 |
388.54 |
2084.73 |
| 公允价值变动收益(万元) |
200.14 |
63.61 |
4.54 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1073.60 |
475.46 |
2941.44 |
| 管理人报酬(万元) |
79.29 |
27.84 |
380.64 |
| 托管费(万元) |
26.43 |
9.28 |
126.88 |
| 其它费用(万元) |
19.28 |
8.40 |
17.49 |
| 费用合计(万元) |
156.67 |
54.81 |
595.21 |
| 利润总额(万元) |
916.93 |
420.66 |
2346.23 |
| 净利润(万元) |
916.93 |
420.66 |
2346.23 |
