资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 92620.55 99.71%
银行存款和结算备付金 254.55 0.27%
其他资产 13.70 0.01%
资产总值:92888.80万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24福建漳州MTN001 60.00 6168.38 8.93%
24徽商银行永续债01 60.00 6143.38 8.90%
21国君15 50.00 5647.42 8.18%
24闽漳龙MTN001 50.00 5126.04 7.42%
25九龙江MTN001 50.00 5100.05 7.39%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 31154.31 45.12%
企业债 12708.84 18.41%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%