中银证券安添3个月定开债券C(016213)_最新动态

中银证券安添3个月定开债券C016213BOC SECURITIES ANTAN REGULARLY OPENS BOND FOR 3 MONTHS SECURITIES INVESTMENT FUND C

量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化[2025-12-12]

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最新净值：1.0620 0.0006(0.06%)

累计净值：1.1070

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

中银证券安添3个月定开债券C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：曹张琪

2025-10-15 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.00亿元

中银证券安添3个月定开债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	0.01	0.58	0.52	1.75
债券型名次	1522	2265	1250	2955	1704

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.81	8.75	11.22	-	10.73
债券型名次	1267	1052	1385	4738	4086

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
中银证券安添3个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1522 位，高于同类基金平均水平
1520	中银证券安瑞6个月持有债券C	0.11	0.18	-1.77	-3.82	-1.15
1521	中银证券安添3个月定开债券A	0.11	0.02	0.60	0.57	1.83
1522	中银证券安添3个月定开债券C	0.11	0.01	0.58	0.52	1.75
1523	中邮纯债聚利债券A	0.11	0.12	0.48	0.16	0.78
1524	中邮鑫溢中短债债券A	0.11	0.08	0.56	0.45	1.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
中银证券安添3个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2265 位，高于同类基金平均水平
2263	中银同享一年定期开放债券	0.09	0.01	0.53	0.27	0.85
2264	中银信享定期开放债券	0.08	0.01	0.49	0.43	0.94
2265	中银证券安添3个月定开债券C	0.11	0.01	0.58	0.52	1.75
2266	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数A	0.05	0.01	0.44	0.65	1.42
2267	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	0.11	0.01	0.51	0.12	0.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中银证券安添3个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1250 位，高于同类基金平均水平
1248	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A	0.03	0.05	0.58	0.73	1.97
1249	中银安享债券	0.14	-0.22	0.58	0.06	0.91
1250	中银证券安添3个月定开债券C	0.11	0.01	0.58	0.52	1.75
1251	中邮纯债汇利三个月定期开放债券	0.19	-0.05	0.58	-0.24	0.04
1252	鑫元恒利三个月定期开放债券	0.10	-0.03	0.58	0.33	0.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
中银证券安添3个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2955 位，低于同类基金平均水平
2953	中融益海30天滚动持有短债C	0.02	0.05	0.28	0.52	1.25
2954	中信证券增利一年A	0.05	-0.34	0.01	0.52	1.46
2955	中银证券安添3个月定开债券C	0.11	0.01	0.58	0.52	1.75
2956	鑫元合利定期开放	0.06	-0.08	0.49	0.52	1.23
2957	安信中短利率债(LOF)C	0.08	0.11	0.41	0.51	0.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
中银证券安添3个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1704 位，高于同类基金平均水平
1702	平安元泓30天滚动持有短债A	0.13	0.19	0.57	0.91	1.75
1703	泰康稳健增利债券C	0.07	-0.30	0.35	1.01	1.75
1704	中银证券安添3个月定开债券C	0.11	0.01	0.58	0.52	1.75
1705	博道和祥多元稳健债券A	-0.03	-0.76	-1.47	0.89	1.74
1706	长信富瑞两年定开债券C	0.02	0.09	0.19	0.88	1.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
中银证券安添3个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1267 位，高于同类基金平均水平
1265	华鑫证券乐享周周购三个月滚动债券A	2.81	4.90	0.00	-	9.21
1266	中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	2.81	7.08	11.64	-	12.59
1267	中银证券安添3个月定开债券C	2.81	8.75	11.22	-	10.73
1268	国寿安保尊耀纯债债券A	2.80	9.13	10.58	19.43	25.38
1269	前海开源惠泽两年定开债券	2.80	5.68	0.00	4.74	5.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
中银证券安添3个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1052 位，高于同类基金平均水平
1050	广发集丰债券C	3.46	8.75	9.45	17.48	46.49
1051	南方卓元债券C	4.14	8.75	8.87	14.14	39.33
1052	中银证券安添3个月定开债券C	2.81	8.75	11.22	-	10.73
1053	5年地债	1.75	8.74	12.31	21.60	26.54
1054	国泰信用互利债券C	3.29	8.74	9.90	17.16	16.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
中银证券安添3个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1385 位，高于同类基金平均水平
1383	南方惠利6个月定开债券A	1.27	6.53	11.22	22.58	30.36
1384	易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	2.23	6.54	11.22	18.96	16.69
1385	中银证券安添3个月定开债券C	2.81	8.75	11.22	-	10.73
1386	博时亚洲票息收益债券(美元钞)	5.70	10.30	11.21	-4.74	52.24
1387	博时亚洲票息收益债券(美元汇)	5.70	10.30	11.21	-4.74	52.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
中银证券安添3个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 4738 位，低于同类基金平均水平
4736	摩根瑞享纯债债券C	3.66	8.74	11.06	-	10.76
4737	中银证券安添3个月定开债券A	2.90	8.93	11.51	-	11.06
4738	中银证券安添3个月定开债券C	2.81	8.75	11.22	-	10.73
4739	浦银安盛普诚纯债债券A	1.09	6.46	8.99	-	8.44
4740	浦银安盛普诚纯债债券C	0.73	5.70	7.85	-	7.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
中银证券安添3个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 4086 位，低于同类基金平均水平
4084	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	1.32	7.50	10.35	-	10.73
4085	建信渤泰债券C	4.82	11.80	0.00	-	10.73
4086	中银证券安添3个月定开债券C	2.81	8.75	11.22	-	10.73
4087	工银7天理财债券B	1.16	3.04	5.10	-	10.72
4088	工银双玺6个月持有期债券C	3.61	11.62	11.75	-	10.72

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24福建漳州MTN001	60.00	6168.38	8.93%
24徽商银行永续债01	60.00	6143.38	8.90%
21国君15	50.00	5647.42	8.18%
24闽漳龙MTN001	50.00	5126.04	7.42%
25九龙江MTN001	50.00	5100.05	7.39%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	31154.31	45.12%
企业债	12708.84	18.41%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0614	1.0610	1.0606	1.0608	1.0608
累计净值(元)	1.1064	1.1060	1.1056	1.1058	1.1058

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