中银证券安添3个月定开债券C(016213)_最新动态

中银证券安添3个月定开债券C016213BOC SECURITIES ANTAN REGULARLY OPENS BOND FOR 3 MONTHS SECURITIES INVESTMENT FUND C

新基金竞相登场赛道型ETF备受瞩目[2026-03-02]

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最新净值：1.0717 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1167

更新时间：2026-02-27 15:00

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投资类型：债券型

中银证券安添3个月定开债券C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：曹张琪

2025-10-15 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.00亿元

中银证券安添3个月定开债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.27	0.95	1.20	0.69
债券型名次	2693	1018	1302	1656	1566

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.04	8.18	11.68	-	11.74
债券型名次	1353	1141	1222	4725	4026

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	国泰可转债债券	3.72	-1.11	15.51	14.04	8.56
中银证券安添3个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2693 位，高于同类基金平均水平
2691	中银同享一年定期开放债券	0.03	0.19	0.61	0.94	0.41
2692	中银信享定期开放债券	0.03	0.17	0.57	0.91	0.40
2693	中银证券安添3个月定开债券C	0.03	0.27	0.95	1.20	0.69
2694	中银证券安泽债券A	0.03	0.14	0.44	0.76	0.29
2695	中银证券安泽债券C	0.03	0.13	0.43	0.75	0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.60	7.46	8.75	10.46	9.46
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.60	7.46	8.75	10.46	9.46
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.35	6.51	6.37	7.42	7.84
中银证券安添3个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1018 位，高于同类基金平均水平
1016	中银纯债债券C	-0.02	0.27	0.99	1.19	0.73
1017	中银丰实定期开放债券	0.01	0.27	0.67	1.10	0.55
1018	中银证券安添3个月定开债券C	0.03	0.27	0.95	1.20	0.69
1019	中银证券安誉债券A	-0.06	0.27	0.87	1.09	0.67
1020	中银证券安誉债券C	-0.06	0.27	0.88	1.09	0.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	0.05	-1.80	25.84	26.27	14.64
2	南方昌元转债C	0.03	-1.84	25.68	25.96	14.54
3	华商可转债债券A	1.74	0.32	21.65	21.23	13.14
4	华商可转债债券C	1.72	0.29	21.53	20.98	13.07
5	工银可转债优选债券A	1.70	1.53	21.50	27.14	18.90
中银证券安添3个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1302 位，高于同类基金平均水平
1300	平安惠融纯债	0.03	0.15	0.95	0.76	0.35
1301	天弘丰利债券(LOF)C	0.01	-0.18	0.95	1.72	0.51
1302	中银证券安添3个月定开债券C	0.03	0.27	0.95	1.20	0.69
1303	百嘉百益债券A	-0.02	-0.90	0.94	8.51	0.57
1304	富国祥利一年期定期开放债券型C	-0.03	0.29	0.94	1.16	0.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.70	1.53	21.50	27.14	18.90
2	工银可转债优选债券C	1.69	1.49	21.38	26.90	18.84
3	南方昌元转债A	0.05	-1.80	25.84	26.27	14.64
4	南方昌元转债C	0.03	-1.84	25.68	25.96	14.54
5	工银添慧债券A	2.38	3.26	18.65	24.98	16.08
中银证券安添3个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1656 位，高于同类基金平均水平
1654	永赢凯利债券	0.03	0.27	0.75	1.20	0.61
1655	浙商聚盈纯债债券A	-0.04	0.27	0.85	1.20	0.64
1656	中银证券安添3个月定开债券C	0.03	0.27	0.95	1.20	0.69
1657	长信利鑫A	-0.03	0.04	1.05	1.19	0.85
1658	创金合信汇嘉三个月定开债券	0.04	0.27	0.83	1.19	0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.70	1.53	21.50	27.14	18.90
2	工银可转债优选债券C	1.69	1.49	21.38	26.90	18.84
3	工银添慧债券A	2.38	3.26	18.65	24.98	16.08
4	工银添慧债券C	2.36	3.23	18.53	24.73	16.01
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
中银证券安添3个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1566 位，高于同类基金平均水平
1564	中金金元A	0.03	0.33	0.69	1.05	0.69
1565	中金鑫福87个月	0.16	0.42	1.19	2.32	0.69
1566	中银证券安添3个月定开债券C	0.03	0.27	0.95	1.20	0.69
1567	中邮纯债裕利三个月定开债	0.07	0.40	0.68	1.47	0.69
1568	泓德裕祥债券C	0.11	0.44	0.56	0.61	0.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	52.64	75.13	54.55	58.38	131.37
2	南方昌元转债C	51.88	73.39	52.24	54.47	123.22
3	华夏可转债增强债券A	42.55	68.93	41.63	19.53	99.13
4	华夏可转债增强债券C	41.98	67.58	39.94	-	20.55
5	工银可转债优选债券A	41.75	53.19	27.02	23.44	65.66
中银证券安添3个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1353 位，高于同类基金平均水平
1351	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C	3.04	6.03	0.00	-	8.63
1352	中银誉享一年定期开放债券发起式	3.04	6.73	13.32	-	12.98
1353	中银证券安添3个月定开债券C	3.04	8.18	11.68	-	11.74
1354	长盛盛裕纯债D	3.03	7.60	14.93	-	17.35
1355	大摩丰裕63个月开放债券	3.03	6.99	10.98	-	20.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	52.64	75.13	54.55	58.38	131.37
2	南方昌元转债C	51.88	73.39	52.24	54.47	123.22
3	华夏可转债增强债券A	42.55	68.93	41.63	19.53	99.13
4	华夏可转债增强债券C	41.98	67.58	39.94	-	20.55
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
中银证券安添3个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1141 位，高于同类基金平均水平
1139	泓德裕泰债券C	3.42	8.22	14.34	28.10	57.60
1140	中信建投双鑫债券C	3.26	8.21	8.21	-	6.89
1141	中银证券安添3个月定开债券C	3.04	8.18	11.68	-	11.74
1142	海通安泰A	3.73	8.17	11.61	-	13.91
1143	博时裕荣纯债债券	2.22	8.16	12.77	19.54	45.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	52.64	75.13	54.55	58.38	131.37
2	民生加银鑫享债券A	30.97	50.62	53.25	15.78	38.26
3	南方昌元转债C	51.88	73.39	52.24	54.47	123.22
4	民生加银鑫享债券C	30.45	49.43	51.43	13.52	34.08
5	民生加银鑫享债券D	30.46	49.43	51.43	13.52	16.26
中银证券安添3个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1222 位，高于同类基金平均水平
1220	红塔红土长益定期开放债券C	3.13	7.21	11.68	10.87	36.42
1221	前海开源润和债券A	1.76	6.97	11.68	19.32	38.85
1222	中银证券安添3个月定开债券C	3.04	8.18	11.68	-	11.74
1223	鑫元常利定期开放	1.45	4.55	11.68	-	37.95
1224	博时中债3-5年国开行A	1.82	6.64	11.67	20.62	25.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.57	44.73	33.22	80.22	97.70
2	华商信用增强债券C	22.09	43.64	31.67	76.87	89.60
3	大成可转债增强债券	31.42	50.17	36.34	63.57	118.27
4	万家可转债债券A	22.76	37.57	32.76	62.78	58.94
5	华宝可转债债券A	22.45	44.14	29.85	60.58	108.98
中银证券安添3个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 4725 位，低于同类基金平均水平
4723	摩根瑞享纯债债券C	2.93	7.24	11.00	-	11.03
4724	中银证券安添3个月定开债券A	3.14	8.37	12.00	-	12.10
4725	中银证券安添3个月定开债券C	3.04	8.18	11.68	-	11.74
4726	浦银安盛普诚纯债债券A	1.42	5.32	9.05	-	8.94
4727	浦银安盛普诚纯债债券C	1.07	4.58	7.90	-	7.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.69	17.41	32.25	433.49
2	富国天利增长债券A	2.92	7.20	11.61	21.22	377.84
3	博时信用债券A/B	25.07	37.06	28.39	21.05	332.35
4	易方达安心回报债券A	9.93	18.06	17.70	18.35	325.85
5	长信可转债债券A	26.43	43.56	27.82	26.81	320.67
中银证券安添3个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 4026 位，低于同类基金平均水平
4024	国联安恒悦90天持有债券A	1.76	4.12	8.58	-	11.76
4025	南方0-5年江苏城投债指数C	1.71	3.98	7.68	-	11.74
4026	中银证券安添3个月定开债券C	3.04	8.18	11.68	-	11.74
4027	富国汇享三个月定期开放债券C	2.97	6.51	10.98	-	11.72
4028	宏利闽利一年定开债券发起式	2.82	5.84	10.48	-	11.72

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25广州控股MTN001A	60.00	6145.25	9.17%
24徽商银行永续债01	60.00	6075.83	9.07%
25川水电MTN001	60.00	6050.42	9.03%
25陕投集团MTN005	60.00	6016.10	8.98%
24广州农商行永续债01	50.00	5168.92	7.72%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	23451.62	35.01%
企业债	7137.88	10.66%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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03-01 石油基金LOF：将于3月2日开市起至当日10:30停牌
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交易日	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13	2026-02-12
单位净值(元)	1.0715	1.0719	1.0723	1.0714	1.0714
累计净值(元)	1.1165	1.1169	1.1173	1.1164	1.1164

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