中银证券安添3个月定开债券C(016213)_最新动态

中银证券安添3个月定开债券C016213BOC SECURITIES ANTAN REGULARLY OPENS BOND FOR 3 MONTHS SECURITIES INVESTMENT FUND C

公募基金规模首破38万亿元连续十一个月创历史新高[2026-03-26]

最新动态

最新净值：1.0755 0.0003(0.03%)

累计净值：1.1205

更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：债券型

中银证券安添3个月定开债券C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：曹张琪

2025-10-15 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.00亿元

中银证券安添3个月定开债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.34	1.07	2.27	1.04
债券型名次	1459	251	641	526	798

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.18	8.28	11.80	-	12.13
债券型名次	1217	989	992	4751	3945

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
中银证券安添3个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1459 位，高于同类基金平均水平
1457	中银悦享定期开放债券	0.06	0.22	0.55	0.95	0.52
1458	中银证券安添3个月定开债券A	0.06	0.34	1.10	2.32	1.07
1459	中银证券安添3个月定开债券C	0.06	0.34	1.07	2.27	1.04
1460	中邮淳悦39个月定期开放债券A	0.06	0.29	0.74	1.49	0.65
1461	中邮淳悦39个月定期开放债券C	0.06	0.28	0.70	1.40	0.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
中银证券安添3个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 251 位，高于同类基金平均水平
249	中银誉享一年定期开放债券发起式	0.06	0.34	1.14	2.31	1.08
250	中银证券安添3个月定开债券A	0.06	0.34	1.10	2.32	1.07
251	中银证券安添3个月定开债券C	0.06	0.34	1.07	2.27	1.04
252	中邮定期开放债券A	0.09	0.34	0.95	1.39	0.87
253	鑫元皓利一年定开债发起式	0.09	0.34	0.81	1.37	0.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中银证券安添3个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 641 位，高于同类基金平均水平
639	兴业优债增利债券A	0.35	-0.06	1.07	1.88	1.04
640	永赢裕益债券A	0.08	0.10	1.07	1.84	1.39
641	中银证券安添3个月定开债券C	0.06	0.34	1.07	2.27	1.04
642	长盛安逸纯债债券A	0.03	0.30	1.06	1.97	1.05
643	长盛安逸纯债债券D	0.03	0.30	1.06	1.97	1.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	民生加银鑫享债券A	3.00	-5.34	4.26	12.06	4.94
4	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
5	民生加银鑫享债券C	2.99	-5.38	4.16	11.84	4.84
中银证券安添3个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 526 位，高于同类基金平均水平
524	富国宝利增强债券	0.10	-0.71	1.00	2.27	1.09
525	广发集汇债券A	-0.22	-1.51	0.14	2.27	0.20
526	中银证券安添3个月定开债券C	0.06	0.34	1.07	2.27	1.04
527	长城定期开放债券A	0.30	-0.27	1.16	2.26	1.19
528	长信利富债券A	-0.02	-3.64	1.43	2.26	0.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
中银证券安添3个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 798 位，高于同类基金平均水平
796	中加1-5年政金债指数	-0.09	-0.06	-0.80	0.51	1.04
797	中加聚利纯债定开C	0.04	0.19	0.95	1.70	1.04
798	中银证券安添3个月定开债券C	0.06	0.34	1.07	2.27	1.04
799	长城稳健增利债券A	0.05	0.36	1.02	1.83	1.03
800	大成中债3-5年国开债指数A	-0.03	0.34	0.85	1.55	1.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	招商安瑞进取债券	34.86	43.45	27.97	29.99	154.40
4	民生加银增强收益债券A	30.95	46.22	34.99	32.64	235.44
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
中银证券安添3个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1217 位，高于同类基金平均水平
1215	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起A	3.18	3.78	0.00	-	4.71
1216	南方金利定开债券A	3.18	6.26	10.77	24.56	116.51
1217	中银证券安添3个月定开债券C	3.18	8.28	11.80	-	12.13
1218	方正富邦添利纯债A	3.17	6.92	13.18	21.32	25.98
1219	格林聚享增强债券C	3.17	5.35	5.74	-	5.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
中银证券安添3个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 989 位，高于同类基金平均水平
987	宏利聚利债券(LOF)	3.16	8.28	9.34	13.75	35.59
988	申万宏源双季增享6个月债券A	5.01	8.28	11.37	-	11.37
989	中银证券安添3个月定开债券C	3.18	8.28	11.80	-	12.13
990	博时裕荣纯债债券	1.89	8.27	12.65	19.36	45.43
991	信诚稳鑫C	2.52	8.27	11.05	17.57	40.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	27.06	43.96	46.31	11.47	32.82
2	民生加银鑫享债券C	26.55	42.84	44.58	9.28	28.76
3	民生加银鑫享债券D	26.56	42.84	44.58	9.28	11.65
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	工银可转债债券	8.13	19.18	38.81	38.54	85.64
中银证券安添3个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 992 位，高于同类基金平均水平
990	永赢邦利债券A	2.46	7.13	11.81	20.08	23.27
991	长城稳固收益债券A	3.22	10.49	11.80	6.75	43.08
992	中银证券安添3个月定开债券C	3.18	8.28	11.80	-	12.13
993	广发聚利债券(LOF)A	0.43	4.63	11.79	15.09	136.68
994	华富恒欣纯债债券A	2.92	6.49	11.79	17.64	23.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
2	华商丰利增强定期开放债券C	21.16	49.04	35.88	121.38	168.32
3	华商信用增强债券A	19.66	38.35	31.35	79.72	92.30
4	华商信用增强债券C	19.20	37.30	29.86	76.29	84.40
5	财通收益增强债券A	25.76	41.42	37.10	63.99	144.47
中银证券安添3个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 4751 位，低于同类基金平均水平
4749	摩根瑞享纯债债券C	3.24	7.24	10.89	-	11.20
4750	中银证券安添3个月定开债券A	3.27	8.47	12.10	-	12.51
4751	中银证券安添3个月定开债券C	3.18	8.28	11.80	-	12.13
4752	浦银安盛普诚纯债债券A	1.67	5.50	9.03	-	9.24
4753	浦银安盛普诚纯债债券C	1.31	4.76	7.87	-	7.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.32	9.83	16.14	34.64	430.12
2	富国天利增长债券A	3.24	7.45	11.08	20.54	378.65
3	易方达安心回报债券A	7.95	16.18	15.61	18.98	318.08
4	博时信用债券A/B	19.16	29.04	23.94	21.40	316.82
5	汇丰晋信2016周期混合	8.96	13.40	14.69	23.43	297.10
中银证券安添3个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 3945 位，低于同类基金平均水平
3943	博时富添纯债债券C	2.03	4.75	9.90	-	12.13
3944	南华瑞利债券C	2.26	6.59	11.02	-	12.13
3945	中银证券安添3个月定开债券C	3.18	8.28	11.80	-	12.13
3946	国泰丰盈纯债债券C	0.43	4.58	11.83	-	12.12
3947	海通安悦C	5.36	7.51	8.69	-	12.12

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25广州控股MTN001A	60.00	6145.25	9.17%
24徽商银行永续债01	60.00	6075.83	9.07%
25川水电MTN001	60.00	6050.42	9.03%
25陕投集团MTN005	60.00	6016.10	8.98%
24广州农商行永续债01	50.00	5168.92	7.72%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	23451.62	35.01%
企业债	7137.88	10.66%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：我国公募基金总规模首次突破38万亿元货基债基为增长主力

　　人民财讯3月26日电，3月25日，中基协最新发布的公募基金市场数据显示，截至2月底，我国公募基金总规模达38.61万亿元，首次突破38万亿元，并已连续11个月创下历史新高。　　分类型看，2月份货币基金规模增长5795.11亿元，贡献最大

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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.0752	1.0746	1.0749	1.0747	1.0742
累计净值(元)	1.1202	1.1196	1.1199	1.1197	1.1192

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