资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 126721.91 99.87%
银行存款和结算备付金 165.20 0.13%
其他资产 0.55 0.00%
资产总值:126887.66万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开03 100.00 10314.26 10.00%
25超长特别国债02 100.00 9519.67 9.23%
21国开05 60.00 6680.15 6.48%
22国开10 50.00 5380.13 5.22%
23国开08 50.00 5150.53 4.99%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 96884.86 93.94%
国家债券 20662.99 20.03%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%