我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 91598.22 99.24%
银行存款和结算备付金 93.17 0.10%
其他资产 606.62 0.66%
资产总值:92298.01万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开02 210.00 21173.55 21.14%
20国开03 150.00 15269.05 15.25%
21国开18 150.00 15242.88 15.22%
21国开03 90.00 9233.30 9.22%
22江苏银行小微债 60.00 6047.50 6.04%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 91143.18 91.00%
国家债券 455.04 0.45%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%