财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
407.19 |
1268.67 |
712.32 |
2473.23 |
714.51 |
| 本期利润(万元) |
-1019.16 |
533.63 |
-186.00 |
3670.27 |
528.92 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
0.01 |
-0.00 |
0.04 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.51 |
0.00 |
4.28 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
5293.16 |
0.00 |
4314.56 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
103137.10 |
104156.51 |
103436.62 |
103622.62 |
101473.19 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.05 |
1.05 |
1.05 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.52 |
0.00 |
3.91 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
7.93 |
0.00 |
7.38 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
75.12 |
42.78 |
234.35 |
95.63 |
112.25 |
| 交易性金融资产(万元) |
102543.90 |
115333.45 |
133264.03 |
24549.83 |
131442.72 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
102543.90 |
115333.45 |
133264.03 |
24549.83 |
131442.72 |
| 应付管理人报酬(万元) |
25.67 |
26.20 |
24.77 |
18.48 |
24.75 |
| 应付托管费(万元) |
4.28 |
4.37 |
8.26 |
6.16 |
8.25 |
| 资产总计(万元) |
105405.93 |
115376.23 |
133499.58 |
24646.69 |
131554.97 |
| 负债合计(万元) |
1249.27 |
11753.22 |
32555.00 |
4475.97 |
31071.75 |
| 所有者权益合计(万元) |
104156.66 |
103623.02 |
100944.58 |
20170.72 |
100483.21 |
| 未分配利润(万元) |
5293.17 |
4759.53 |
2081.18 |
173.94 |
501.51 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
59.33 |
113.32 |
110.74 |
3.20 |
0.38 |
| 投资收益(万元) |
1418.90 |
2989.62 |
836.20 |
3511.26 |
1733.61 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-735.03 |
1197.04 |
290.01 |
2338.58 |
1913.17 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
743.19 |
4299.98 |
1236.95 |
5853.04 |
3647.17 |
| 管理人报酬(万元) |
154.31 |
253.36 |
99.82 |
293.78 |
148.02 |
| 托管费(万元) |
25.72 |
58.86 |
33.27 |
97.93 |
49.34 |
| 其它费用(万元) |
11.03 |
22.22 |
10.31 |
23.10 |
10.17 |
| 费用合计(万元) |
209.55 |
629.69 |
245.02 |
1063.00 |
541.18 |
| 利润总额(万元) |
533.63 |
3670.29 |
991.93 |
4790.04 |
3105.99 |
| 净利润(万元) |
533.63 |
3670.29 |
991.93 |
4790.04 |
3105.99 |
