资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 664531.86 99.67%
银行存款和结算备付金 1845.93 0.28%
其他资产 377.62 0.06%
资产总值:666755.41万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开15 240.00 23449.12 3.88%
25附息国债11 230.00 22897.74 3.79%
25中行二级资本债01BC 200.00 19888.29 3.29%
25吉林银行CD108 200.00 19860.27 3.29%
25国债08 190.00 19120.52 3.16%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 227917.73 37.72%
国家债券 64129.54 10.61%
可转债 49428.85 8.18%
企业债 8225.71 1.36%
央行票据 0.00 0.00%