资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 731911.82 99.53%
银行存款和结算备付金 3395.89 0.46%
其他资产 76.04 0.01%
资产总值:735383.76万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25附息国债16 400.00 40184.60 6.87%
25国债08 209.00 21111.02 3.61%
25中行二级资本债01BC 200.00 20056.13 3.43%
25吉林银行CD108 200.00 19948.66 3.41%
25附息国债03 170.00 17147.22 2.93%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 266036.21 45.48%
国家债券 93107.47 15.92%
可转债 48622.69 8.31%
企业债 8141.46 1.39%
央行票据 0.00 0.00%