财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
887.61 |
486.30 |
282.17 |
247.12 |
51.81 |
| 本期利润(万元) |
620.76 |
701.25 |
147.13 |
302.88 |
17.52 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.06 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
5.67 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
3999.94 |
0.00 |
825.93 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
105797.73 |
55962.29 |
34038.13 |
14248.40 |
7609.92 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.10 |
1.09 |
1.08 |
1.07 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
5.49 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
9.37 |
0.00 |
7.23 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
59.04 |
225.98 |
272.74 |
88.32 |
| 交易性金融资产(万元) |
180485.75 |
53387.01 |
50046.24 |
10192.10 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
180485.75 |
53387.01 |
50046.24 |
10192.10 |
| 应付管理人报酬(万元) |
35.22 |
11.67 |
8.66 |
4.91 |
| 应付托管费(万元) |
11.74 |
3.89 |
2.89 |
1.64 |
| 资产总计(万元) |
182166.82 |
54955.96 |
50562.43 |
11552.63 |
| 负债合计(万元) |
17905.10 |
5211.48 |
11467.40 |
110.20 |
| 所有者权益合计(万元) |
164261.72 |
49744.48 |
39095.03 |
11442.43 |
| 未分配利润(万元) |
13768.56 |
3276.48 |
1791.77 |
177.75 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
14.04 |
3.75 |
1.21 |
25.39 |
| 投资收益(万元) |
1461.69 |
1644.13 |
488.27 |
426.45 |
| 公允价值变动收益(万元) |
566.79 |
182.84 |
183.89 |
12.84 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
2042.53 |
1830.72 |
673.37 |
464.68 |
| 管理人报酬(万元) |
128.89 |
102.88 |
30.77 |
35.22 |
| 托管费(万元) |
42.96 |
34.29 |
10.26 |
11.74 |
| 其它费用(万元) |
12.04 |
24.80 |
12.18 |
14.75 |
| 费用合计(万元) |
276.19 |
360.73 |
109.33 |
132.51 |
| 利润总额(万元) |
1766.33 |
1469.99 |
564.05 |
332.16 |
| 净利润(万元) |
1766.33 |
1469.99 |
564.05 |
332.16 |
