资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 146922.09 99.67%
银行存款和结算备付金 82.65 0.06%
其他资产 398.01 0.27%
资产总值:147402.75万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开06 60.00 6047.27 4.74%
25农发01 60.00 6045.84 4.73%
25农发21 60.00 6024.10 4.72%
24国开04 60.00 6012.77 4.71%
25农发31 60.00 6003.57 4.70%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 82312.05 64.46%
企业债 12906.90 10.11%
国家债券 4136.68 3.24%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%