我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
1.99 |
0.12 |
0.07 |
0.01 |
0.01 |
| 本期利润(万元) |
2.26 |
0.02 |
-0.03 |
0.01 |
0.00 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.00 |
-0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.35 |
0.00 |
0.85 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
508.46 |
5.21 |
14.07 |
0.29 |
0.28 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.01 |
1.02 |
1.02 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.35 |
0.00 |
2.05 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
3.40 |
0.00 |
2.10 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
65.63 |
43.79 |
| 交易性金融资产(万元) |
114707.55 |
27197.48 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
114707.55 |
27197.48 |
| 应付管理人报酬(万元) |
22.92 |
5.02 |
| 应付托管费(万元) |
7.64 |
1.67 |
| 资产总计(万元) |
120778.18 |
28246.06 |
| 负债合计(万元) |
51.74 |
7818.57 |
| 所有者权益合计(万元) |
120726.43 |
20427.49 |
| 未分配利润(万元) |
1523.57 |
425.86 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
222.24 |
195.64 |
| 投资收益(万元) |
1089.61 |
540.64 |
| 公允价值变动收益(万元) |
578.45 |
162.11 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1890.30 |
898.39 |
| 管理人报酬(万元) |
130.47 |
81.72 |
| 托管费(万元) |
43.49 |
27.24 |
| 其它费用(万元) |
20.52 |
10.58 |
| 费用合计(万元) |
309.80 |
167.43 |
| 利润总额(万元) |
1580.49 |
730.96 |
| 净利润(万元) |
1580.49 |
730.96 |
