我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 34103.17 81.42%
银行存款和结算备付金 435.22 1.04%
其他资产 7349.22 17.55%
资产总值:41887.61万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开05 20.00 2089.90 5.62%
24国开05 20.00 2049.87 5.51%
23交行债02 20.00 2043.19 5.50%
23浙商银行债01 20.00 2044.83 5.50%
22黄山城投MTN001 10.00 1038.04 2.79%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 11289.40 30.37%
企业债 6343.63 17.07%
可转债 3858.72 10.38%
国家债券 1794.20 4.83%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2015-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
民生银行 600016 603.27 5996.50 3.83%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.60 3.83%
  • 2012-06-30
  • 2012-03-31
  • 2011-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
尚纬股份 603333 179.61 1623.64 0.36%
人民网 603000 24.52 1005.94 0.22%
翠微股份 603123 84.58 846.64 0.19%
宏昌电子 603002 33.78 227.98 0.05%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.19 0.41%
金属、非金属 0.16 0.36%
综合类 0.10 0.22%
批发和零售贸易 0.08 0.19%
石油、化学、塑胶、塑料 0.02 0.05%