中银增利债券(163806)_最新动态

中银增利债券163806BOC STABLE PROFIT ADDED BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

再创新高！这类基金“狂飙”[2024-05-02]

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最新净值：1.106 0.001(0.07%)

累计净值：1.794

更新时间：2024-04-30 15:00

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投资类型：债券型

中银增利债券增长自成立以来，共分红 18 次

基金经理：王晓彦

2021-06-17 每10份派现金 0.4 元

基金规模：3.72亿元

2021-01-12 每10份派现金 0.2 元

中银增利债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.87	2.74	2.26	1.75
债券型名次	1307	602	690	2548	1693

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.10	6.52	2.20	-	103.16
债券型名次	3240	1784	3163	4963	126

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	2.71	3.91	4.63	5.75	4.99
中银增利债券一周收益在同类基金中排列第 1307 位，高于同类基金平均水平
1305	中信证券债券增强C	0.03	0.53	1.75	5.33	3.18
1306	中银添盛39个月定期开放债券	0.03	0.21	0.62	1.13	0.78
1307	中银增利债券	0.03	0.87	2.74	2.26	1.75
1308	中银证券汇远定期开放债券	0.03	0.12	0.48	0.98	0.59
1309	中邮淳悦39个月定期开放债券A	0.03	0.24	0.67	1.17	0.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	南方希元可转债债券	1.07	4.77	12.91	-1.44	1.29
5	建信双息红利债券C	1.16	4.50	13.36	2.76	4.61
中银增利债券一周收益在同类基金中排列第 602 位，高于同类基金平均水平
600	万家稳健增利债券C	0.18	0.87	1.58	0.98	1.20
601	中欧颐利债券A	0.06	0.87	2.78	3.29	2.32
602	中银增利债券	0.03	0.87	2.74	2.26	1.75
603	长信利丰债券C	-0.08	0.86	1.98	0.63	1.98
604	创金合信中债长三角中高等级信用债指数C	-0.09	0.86	2.61	3.82	3.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	建信双息红利债券A	1.13	4.49	13.45	2.98	4.69
中银增利债券一周收益在同类基金中排列第 690 位，高于同类基金平均水平
688	通利债C	0.08	-0.32	2.74	0.90	1.31
689	中信建投双利3个月债A	-0.48	-0.17	2.74	0.57	1.62
690	中银增利债券	0.03	0.87	2.74	2.26	1.75
691	鹏扬泓利债券C	0.32	1.37	2.73	1.15	1.34
692	天弘安盈一年持有C	0.05	1.36	2.73	2.48	1.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.77	-5.35	-3.63	14.32	-6.44
中银增利债券一周收益在同类基金中排列第 2548 位，高于同类基金平均水平
2546	中加聚盈定开债券C	-0.05	0.15	1.17	2.26	1.41
2547	中融恒利纯债C	-0.06	0.55	1.28	2.26	1.63
2548	中银增利债券	0.03	0.87	2.74	2.26	1.75
2549	鑫元金融债3个月定开	-0.05	0.39	1.02	2.26	1.40
2550	博时民丰纯债债券C	-0.08	0.29	1.02	2.25	1.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	工银可转债债券	-0.81	2.87	12.87	13.51	11.34
中银增利债券一周收益在同类基金中排列第 1693 位，高于同类基金平均水平
1691	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	-0.12	0.50	1.25	2.67	1.75
1692	中欧稳宁9个月债券C	0.23	0.89	3.28	2.50	1.75
1693	中银增利债券	0.03	0.87	2.74	2.26	1.75
1694	中银转债增强债券B	0.59	2.56	8.68	0.76	1.75
1695	博时富祥纯债债券A	-0.04	0.39	1.21	2.69	1.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.28	20.27	25.73	-	44.12
5	财通资管中债1-3年国开债C	10.88	13.30	0.00	-	15.60
中银增利债券一年收益在同类基金中排列第 3240 位，低于同类基金平均水平
3238	浙商中短债C	3.10	4.27	5.88	-	7.76
3239	中信建投景润3个月定开债券A	3.10	0.00	0.00	-	3.99
3240	中银增利债券	3.10	6.52	2.20	-	103.16
3241	工银稳健丰润90天持有中短债C	3.09	0.00	0.00	-	5.45
3242	广发汇择一年定期开放债券A	3.09	4.69	8.80	-	9.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	2.88	21.32	28.83	-	38.00
5	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
中银增利债券一年收益在同类基金中排列第 1784 位，高于同类基金平均水平
1782	山西证券裕丰一年定开发起式	3.93	6.52	11.38	-	15.00
1783	中银恒嘉60天滚动持有短债C	3.79	6.52	0.00	-	7.85
1784	中银增利债券	3.10	6.52	2.20	-	103.16
1785	创金合信恒兴中短债债券A	3.63	6.51	11.54	-	23.36
1786	富国天利增长债券A	3.21	6.51	12.03	-	348.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.19	19.49	44.27	-	81.64
5	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
中银增利债券一年收益在同类基金中排列第 3163 位，低于同类基金平均水平
3161	海富通添鑫收益债券A	-0.93	2.93	2.26	-	8.51
3162	易方达安心回报债券A	2.11	2.70	2.21	-	268.84
3163	中银增利债券	3.10	6.52	2.20	-	103.16
3164	长信利发债券	4.04	5.51	2.18	-	33.09
3165	嘉实多元债券A	0.29	5.59	2.18	-	132.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	-8.51	-5.45	-11.69	-	-10.29
2	中海可转债债券C类	-8.87	-6.25	-12.79	-	-11.82
3	嘉实增强信用定期债券	3.76	7.23	11.60	-	63.86
4	华夏聚利债券A	-7.36	-4.61	-2.32	-	67.13
5	华夏纯债债券A	3.64	6.84	11.05	-	55.33
中银增利债券一年收益在同类基金中排列第 4963 位，低于同类基金平均水平
4961	长信利众(LOF)A	3.67	7.57	15.17	-	42.25
4962	长信利鑫A	-0.42	2.44	1.52	-	21.17
4963	中银增利债券	3.10	6.52	2.20	-	103.16
4964	中银双利债券A	-0.05	0.40	-3.13	-	81.41
4965	中银双利债券B	-0.39	-0.30	-4.17	-	72.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.70	9.81	21.30	-	386.20
2	富国天利增长债券A	3.21	6.51	12.03	-	348.35
3	易方达安心回报债券A	2.11	2.70	2.21	-	268.84
4	易方达增强回报债券A	6.05	9.01	12.91	-	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.62	4.31	9.36	-	252.86
中银增利债券一年收益在同类基金中排列第 126 位，高于同类基金平均水平
124	建信收益增强债券A	-0.04	0.90	3.77	-	103.30
125	农银恒久增利债券A	1.89	3.95	7.43	-	103.25
126	中银增利债券	3.10	6.52	2.20	-	103.16
127	汇添富多元收益债券C	-1.02	1.59	0.16	-	102.16
128	大摩多元收益债券A	0.85	1.16	-1.68	-	101.63

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开05	20.00	2089.90	5.62%
24国开05	20.00	2049.87	5.51%
23交行债02	20.00	2043.19	5.50%
23浙商银行债01	20.00	2044.83	5.50%
22黄山城投MTN001	10.00	1038.04	2.79%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	11289.40	30.37%
企业债	6343.63	17.07%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2019-12-27评级说明

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1.2目录 §1 重要提示及目录 ............................................................................

查看全文[03-29]
标题：中银基金管理有限公司关于旗下部分基金开通转换业务的公告

163819 中银信用增利债券型证券投资基金（LOF）A类 163801 中银中国精选混合型开放式证券投资基金A类 014537 中银中国精选混合型开放式证券投资...

查看全文[03-19]
02-02中银基金管理有限公司关于提醒投资者及时提供或更新身份信息资料的公...
01-19中银稳健增利债券型证券投资基金2023年第4季度报告
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交易日	2024-04-29	2024-04-26	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23
单位净值(元)	1.105	1.106	1.105	1.105	1.105
累计净值(元)	1.793	1.794	1.793	1.793	1.793

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